Avantyr Capital Partners, LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0002087378

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Avantyr Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 100.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.93
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.43
多样化: 44
仓位均衡度: 93.32

Avantyr Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMZN
-67.9%　-US$1.3亿
加仓 ASML
+84.6%　US$9979.6万
减仓 SCHW
-8.6%　-US$2487.4万
减仓 FWONK
-13.6%　-US$2873.3万
加仓 JNJ
+42.0%　US$8778.4万
加仓 AER
+45.8%　US$4084.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	11.84%	+2.33%	+42.01%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.57%	+8.57%	NEW
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	8.54%	+3.87%	+84.64%
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	7.33%	-3.30%	-8.59%
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	7.09%	+7.09%	NEW
6	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	7.05%	+7.05%	NEW
7	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	6.98%	+0.72%	+45.76%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.84%	-0.40%	+24.77%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.38%	-0.11%	+62.34%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.36%	+5.36%	NEW
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	4.06%	-2.72%	-13.55%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.77%	+0.21%	+25.89%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-8.55%	-67.92%
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.51%	+2.51%	NEW
15	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	2.22%	+2.22%	NEW
16	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	2.18%	+2.18%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.88%	+0.55%	+47.88%
18	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	1.84%	+1.84%	NEW
19	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
20	WIT	Wipro Ltd-adr	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	FAF	First American Financial	股票-金融	1.20%	-0.29%	+2.16%
22	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+12.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +23.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +9.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +33.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: —
卡玛比率: +37.48
信息比率: +0.84
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.34
行业分散度: +5.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.94
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$20.8亿	100	1JNJ 2V 3ASML 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.V 3.ASML 4.SCHW 5.USFD 6.VMC 7.AER 8.NVDA 9.COF 10.META
2025-12-31	25	US$16.7亿	0	1AMZN 2SCHW 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.SCHW 3.JNJ 4.FWONK 5.MSFT 6.AER 7.NVDA 8.BA 9.COF 10.BAC

本季持股变动

Avantyr Capital Partners, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: US Foods Holding CORP (USFD); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).

Avantyr Capital Partners, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3.9%	+84.64%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+2.3%	+42.01%	加仓
3	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.7%	+45.76%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.6%	+47.88%	加仓
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+25.89%	加仓
6	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+62.34%	加仓
7	FAF	First American Financial	-0.3%	+2.16%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+24.77%	加仓
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-2.7%	-13.55%	减仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	-3.3%	-8.59%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-8.6%	-67.92%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
13	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
14	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
17	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
18	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
19	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
20	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
21	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	NEW	新建仓
22	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
23	MSGE	Madison Square Garden Entert	—	NEW	新建仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
26	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清仓
27	WIT	Wipro Ltd-adr	—	NEW	新建仓
28	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
29	MSGS	Madison Square Garden Sports	—	EXIT	清仓
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
32	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	—	EXIT	清仓
35	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
36	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avantyr Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avantyr Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.8亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Avantyr Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avantyr Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2.5亿 (11.8%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.8亿 (8.6%) 3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1.8亿 (8.5%) 4. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1.5亿 (7.3%) 5. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1.5亿 (7.1%)

Avantyr Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avantyr Capital Partners, LP 共进行了 36 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: US Foods Holding CORP (USFD); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)

Avantyr Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avantyr Capital Partners, LP 的主要板块分布如下： • Financials: 23.2% • Information Technology: 17.4% • Industrials: 13.4% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 11.6% • Materials: 9.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

TruWealth Advisors, LLC

CIK 0001834985

申报总市值

US$20.8亿

182 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Avala Global LP

CIK 0001948899

申报总市值

US$20.8亿

22 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/

CIK 0001033505

申报总市值

US$20.8亿

304 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Dodge & Cox

CIK 0000200217

申报总市值

US$1819.8亿

222 stks

2026-03-31

集中度6.5

持仓稳定性19.5

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

查看详情

Capital Guardian Trust Co

CIK 0000314965

申报总市值

US$74.2亿

228 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度3.9

持仓稳定性23.8

行业集中度50.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 ASML Holding N.V.

查看详情

Edgewood Management LLC

CIK 0000860561

申报总市值

US$155.0亿

87 stks

2026-03-31

集中度21.5

持仓稳定性34.6

行业集中度87.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 ASML Holding N.V.

查看详情

Avantyr Capital Partners, LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0002087378

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Avantyr Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 100.3%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.93
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.43
多样化: 44
仓位均衡度: 93.32

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AMZN
-67.9%　-US$1.3亿
加仓 ASML
+84.6%　US$9979.6万
减仓 SCHW
-8.6%　-US$2487.4万
减仓 FWONK
-13.6%　-US$2873.3万
加仓 JNJ
+42.0%　US$8778.4万
加仓 AER
+45.8%　US$4084.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	11.84%	+2.33%	+42.01%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.57%	+8.57%	NEW
3	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	8.54%	+3.87%	+84.64%
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	7.33%	-3.30%	-8.59%
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	7.09%	+7.09%	NEW
6	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	7.05%	+7.05%	NEW
7	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	6.98%	+0.72%	+45.76%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.84%	-0.40%	+24.77%
9	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.38%	-0.11%	+62.34%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.36%	+5.36%	NEW
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	4.06%	-2.72%	-13.55%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.77%	+0.21%	+25.89%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-8.55%	-67.92%
14	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.51%	+2.51%	NEW
15	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	2.22%	+2.22%	NEW
16	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	2.18%	+2.18%	NEW
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.88%	+0.55%	+47.88%
18	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通信服务	1.84%	+1.84%	NEW
19	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
20	WIT	Wipro Ltd-adr	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	FAF	First American Financial	股票-金融	1.20%	-0.29%	+2.16%
22	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+12.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +23.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +9.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +33.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: —
卡玛比率: +37.48
信息比率: +0.84
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.34
行业分散度: +5.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.94
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$20.8亿	100	1JNJ 2V 3ASML 主要持股2026-03-31 1.JNJ 2.V 3.ASML 4.SCHW 5.USFD 6.VMC 7.AER 8.NVDA 9.COF 10.META
2025-12-31	25	US$16.7亿	0	1AMZN 2SCHW 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.SCHW 3.JNJ 4.FWONK 5.MSFT 6.AER 7.NVDA 8.BA 9.COF 10.BAC

本季持股变动

Avantyr Capital Partners, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3.9%	+84.64%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+2.3%	+42.01%	加仓
3	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.7%	+45.76%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.6%	+47.88%	加仓
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+25.89%	加仓
6	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+62.34%	加仓
7	FAF	First American Financial	-0.3%	+2.16%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+24.77%	加仓
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-2.7%	-13.55%	减仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	-3.3%	-8.59%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	-8.6%	-67.92%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
13	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
14	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
17	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
18	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
19	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
20	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
21	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	NEW	新建仓
22	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
23	MSGE	Madison Square Garden Entert	—	NEW	新建仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
26	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清仓
27	WIT	Wipro Ltd-adr	—	NEW	新建仓
28	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
29	MSGS	Madison Square Garden Sports	—	EXIT	清仓
30	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
32	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	NIQ	NIQ Global Intelligence plc	—	EXIT	清仓
35	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
36	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓