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Avantyr Capital Partners, LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Avantyr Capital Partners, LPCIK: 0002087378
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$27.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Avantyr Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.2亿，季度换手率为 73.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.53
- 持仓稳定性
- 73.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.05
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 93.94
Avantyr Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 ASML
新建仓 MSGS
减仓 SCHW
-71.0% -US$1.1亿
加仓 SGI
+244.9% US$1.2亿
新建仓 F
新建仓 LFUS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.09% | +1.52% | +35.35% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 8.45% | -3.39% | -16.52% | |
| 3 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 8.13% | +1.04% | +34.87% | |
| 4 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 6.91% | +6.91% | NEW | |
| 5 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 6.78% | -0.27% | +15.81% | |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 6.40% | +1.02% | +41.05% | |
| 7 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 6.21% | +3.99% | +244.93% | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 4.56% | +0.79% | +40.58% | |
| 9 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 4.48% | +2.30% | +148.59% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | -1.76% | -20.56% | |
| 11 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 12 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 3.68% | -3.30% | -35.26% | |
| 13 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 3.48% | -0.58% | — | |
| 14 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.88% | -39.36% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.76% | -2.60% | -31.66% | |
| 17 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.48% | -0.10% | +9.58% | |
| 19 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.60% | -5.73% | -70.96% | |
| 21 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | ||
| 23 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 24 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 0.93% | -0.86% | -50.23% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.6%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +13.9%
- 最大回撤
- -2.5%
- 年化表现
- +35.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.18
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.57
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +13.9%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +4.6%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -1.3
- 上行潜力
- +6.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Avantyr Capital Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Madison Square Garden Sports (MSGS); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Littelfuse Inc (LFUS); 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +6.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SGI | Somnigroup International Inc | +4% | +244.93% | 加仓 |
| 3 | F | Ford Motor Co | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | LFUS | Littelfuse Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | COMP | Compass Inc - Class A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +2.3% | +148.59% | 加仓 |
| 7 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.5% | +35.35% | 加仓 |
| 11 | WOLF | Wolfspeed Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | USFD | US Foods Holding CORP | +1% | +34.87% | 加仓 |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | +1% | +41.05% | 加仓 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -39.36% | 减仓 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.8% | +40.58% | 加仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | +9.58% | 加仓 |
| 17 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.3% | +15.81% | 加仓 |
| 18 | CORZ | Core Scientific Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.6% | — | 不变 |
| 20 | MSGE | Madison Square Garden Entert | -0.9% | -50.23% | 减仓 |
| 21 | FAF | First American Financial | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | WIT | Wipro Ltd-adr | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -1.8% | -20.56% | 减仓 |
| 24 | VSNT | Versant Media Group Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | LIN | Linde plc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | -31.66% | 减仓 |
| 27 | AER | AerCap Holdings N.V. | -3.3% | -35.26% | 减仓 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -3.4% | -16.52% | 减仓 |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -5.7% | -70.96% | 减仓 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | -8.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Avantyr Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avantyr Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.2亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Avantyr Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avantyr Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.7亿 (10.1%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2.3亿 (8.4%)
3. US Foods Holding CORP (USFD) — US$2.2亿 (8.1%)
4. Madison Square Garden Sports (MSGS) — US$1.9亿 (6.9%)
5. Vulcan Materials Co (VMC) — US$1.8亿 (6.8%)
Avantyr Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avantyr Capital Partners, LP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Madison Square Garden Sports (MSGS); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Littelfuse Inc (LFUS); 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP)
Avantyr Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avantyr Capital Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 19.2%
• Consumer Discretionary: 14.9%
• Communication Services: 14.0%
• Industrials: 13.5%
• Information Technology: 10.9%
• Health Care: 9.0%
投资风格解析
Avantyr Capital Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 35.9%，跑赢 S&P 500 13.9 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 74，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 COF（+US$8212.1万，现达 US$1.7亿），同时减持 SCHW（-US$1.3亿，仍持有 US$4351.5万）。
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