CI
Chiron Investment Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Chiron Investment Management, LLCCIK: 0001688882
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 86
Chiron Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.14
Chiron Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.05% | — | +60.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.96% | — | -0.85% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.47% | — | +39.82% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.03% | — | -14.00% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.76% | — | +20.55% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.79% | — | +75.67% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.70% | — | +90.17% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.68% | — | — | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.61% | — | -21.12% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.61% | — | +169.87% | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.46% | — | -46.91% | |
| 12 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.24% | — | — | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.23% | — | +76.43% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.18% | — | -11.42% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.14% | — | +99.15% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.92% | — | +259.99% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.91% | — | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.90% | — | +48.53% | |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.89% | — | — | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.88% | — | +16.76% | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | — | |
| 22 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | +618.07% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.79% | — | — | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.76% | — | — | |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.61% | — | -26.03% | |
| 26 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.59% | — | +112.69% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.59% | — | — | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | — | -28.42% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | — | — | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.33% | — | — | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | — | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.29% | — | +1741.93% | |
| 33 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.28% | — | -42.03% | |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.23% | — | — | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.18% | — | +304.05% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | +40.60% | |
| 37 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.07% | — | +118.80% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | +40.57% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.01% | — | — | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | — | |
| 41 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.90% | — | +192.02% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.89% | — | +379.06% | |
| 43 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | -41.07% | |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.73% | — | +394.48% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.72% | — | — | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.67% | — | — | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.65% | — | — | |
| 48 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.64% | — | -78.66% | |
| 49 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.63% | — | -79.71% | |
| 50 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.49% | — | — |
1–50 of 86
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 86 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 122 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 127 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 133 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$8.3亿 | 93 | ||
| 2020 Q4 | 90 | US$7.2亿 | 97 | ||
| 2020 Q3 | 78 | US$5.4亿 | 85 | ||
| 2020 Q2 | 71 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 56 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$7.1亿 | 59 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$6.5亿 | 76 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$4.8亿 | 83 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 52 | US$7.9亿 | 98 | ||
| 2018 Q3 | 69 | US$15.7亿 | 79 | ||
| 2018 Q2 | 71 | US$14.5亿 | 65 | ||
| 2018 Q1 | 66 | US$11.5亿 | 65 | ||
| 2017 Q4 | 58 | US$7.4亿 | 73 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$4.8亿 | 92 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$3.4亿 | 92 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 44 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Chiron Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chiron Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Chiron Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chiron Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1515.2万 (5.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1489.6万 (5.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1343.3万 (4.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1210.5万 (4.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1129.9万 (3.8%)
Chiron Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Chiron Investment Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Chiron Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chiron Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.1%
• Financials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Communication Services: 8.6%
• Health Care: 7.7%
• Industrials: 7.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Chiron Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EQIX（+US$387.0万，现达 US$477.3万），同时减持 FCX（-US$823.0万，仍持有 US$36.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chiron-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get chiron-investment-management-llc