CU
China Universal Asset Management Co., Ltd. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
China Universal Asset Management Co., Ltd.CIK: 0001906594
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$19.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 522
China Universal Asset Management Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 522 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.14
- 持仓稳定性
- 25.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.95
China Universal Asset Management Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 522 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+20.1% US$3476.2万
新建仓 84615Q103
加仓 NVDA
+18.0% US$3466.4万
加仓 META
+26.3% US$2241.2万
减仓 AMAT
+8.7% -US$684.1万
加仓 AAPL
+13.3% US$2290.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 522 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.09% | +1.03% | +18.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.31% | +0.58% | +13.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.65% | +1.40% | +20.10% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.67% | -0.46% | +10.49% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.51% | -0.05% | +9.30% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.21% | -0.40% | +7.04% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.18% | +0.32% | +21.62% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.96% | +0.91% | +26.34% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.10% | +31.15% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.33% | +4.15% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.09% | +14.18% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.04% | +0.39% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | +0.31% | +20.17% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.25% | +16.51% | |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.01% | +7.34% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.33% | +0.37% | +66.03% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.59% | +8.67% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.52% | +6.22% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.15% | +0.46% | +19.49% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | ||
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.18% | +4.49% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.16% | +10.33% | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.01% | -0.29% | -14.41% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.34% | -17.81% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.13% | +16.47% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.04% | +11.81% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.95% | -0.40% | -21.98% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.02% | +26.21% | |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.50% | -5.15% | |
| 30 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.13% | +12.12% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.06% | +8.96% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.05% | +7.90% | |
| 33 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.51% | +15.35% | |
| 34 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.09% | -1.64% | |
| 35 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.13% | +23.00% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.52% | +1.93% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.66% | +0.19% | +373.85% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.03% | +10.06% | |
| 39 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.10% | -5.25% | |
| 40 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.04% | +3.62% | |
| 41 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.03% | +3.97% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | +11.97% | |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.53% | +0.14% | +63.46% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.47% | -18.30% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.07% | +27.47% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | -0.13% | -4.08% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.43% | -0.06% | +11.89% | |
| 49 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.04% | +15.58% | |
| 50 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | +29.21% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +24.4%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 522 | US$19.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 513 | US$16.7亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 502 | US$13.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 497 | US$13.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 478 | US$12.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 477 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 486 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 496 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 427 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 413 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 440 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 425 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 446 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 452 | US$3.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 447 | US$3.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 391 | US$2.5亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 465 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$4.2亿 | 0 |
China Universal Asset Management Co., Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 552 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | +20.10% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +18.03% | 加仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.9% | +26.34% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +13.31% | 加仓 |
| 6 | MRNA | Moderna Inc | +0.5% | +15.35% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.5% | +19.49% | 加仓 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +66.03% | 加仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +21.62% | 加仓 |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.3% | +20.17% | 加仓 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +373.85% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +158.98% | 加仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +63.46% | 加仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +16.47% | 加仓 |
| 17 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +12.12% | 加仓 |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +23.00% | 加仓 |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +29.21% | 加仓 |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +175.94% | 加仓 |
| 23 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | OKTA | Okta Inc | +0.1% | +152.50% | 加仓 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +27.47% | 加仓 |
| 26 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | +58.99% | 加仓 |
| 27 | TAL | Tal Education Group- Adr | +0.1% | +165.71% | 加仓 |
| 28 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | +44.79% | 加仓 |
| 30 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.1% | +17.92% | 加仓 |
| 31 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.1% | +22.11% | 加仓 |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +36.96% | 加仓 |
| 33 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | +92.50% | 加仓 |
| 34 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +23.34% | 加仓 |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 36 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 0% | +15.58% | 加仓 |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +20.43% | 加仓 |
| 38 | GH | Guardant Health Inc | 0% | +16.03% | 加仓 |
| 39 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 0% | +15.22% | 加仓 |
| 40 | GRAL | Grail Inc | 0% | +21.65% | 加仓 |
| 41 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 0% | +16.31% | 加仓 |
| 42 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 0% | +114.30% | 加仓 |
| 43 | MDB | Mongodb Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | DASH | Doordash Inc - A | 0% | +27.01% | 加仓 |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +12.08% | 加仓 |
| 48 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 0% | +56.96% | 加仓 |
| 49 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 0% | +24.42% | 加仓 |
| 50 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 0% | +9.70% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
China Universal Asset Management Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
China Universal Asset Management Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 522 个已申报仓位之中。
China Universal Asset Management Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，China Universal Asset Management Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (7.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.0亿 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8918.2万 (4.7%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$7046.9万 (3.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6738.7万 (3.5%)
China Universal Asset Management Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，China Universal Asset Management Co., Ltd. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 132 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE)
China Universal Asset Management Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，China Universal Asset Management Co., Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.3%
• Health Care: 17.2%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Consumer Staples: 4.0%
• Industrials: 1.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
China Universal Asset Management Co., Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.4%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$5505.7万，现达 US$1.4亿），同时减持 IAU（-US$1647.9万，仍持有 US$1825.1万）。
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