SA
Securian Asset Management, Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Securian Asset Management, IncCIK: 0001035350
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$27.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 926
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 926 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.8亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.2
- 持仓稳定性
- 15.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.41
Securian Asset Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 926 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 AAPL
-2.0% US$2917.6万
加仓 MU
-1.8% US$1514.5万
加仓 AMD
-2.1% US$1247.6万
加仓 VOO
+1.2% US$2262.2万
加仓 INTC
-1.4% US$631.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 926 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.98% | +0.29% | +1.24% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.25% | +0.10% | -1.81% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.69% | +0.14% | -2.37% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.68% | +0.68% | -2.01% | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.62% | -0.21% | +400.00% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.91% | -0.16% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | -0.16% | -2.01% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | +0.13% | -1.84% | |
| 9 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 2.30% | -0.24% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.14% | -1.35% | |
| 11 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.10% | — | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.05% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.10% | -2.18% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.12% | -1.01% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.02% | -1.63% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.10% | -1.95% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.50% | -1.76% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.11% | -2.24% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | -2.65% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.08% | -2.07% | |
| 22 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | -2.09% | |
| 23 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | — | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | +0.41% | -2.12% | |
| 25 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -2.12% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.05% | -2.16% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | -3.29% | |
| 28 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 29 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.10% | -2.04% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.02% | -2.08% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.21% | -1.44% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | -2.05% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | -2.95% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | -2.26% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.08% | -1.87% | |
| 37 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.04% | -3.04% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | -3.62% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.08% | -1.79% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.11% | -1.62% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.03% | -2.56% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.08% | -2.17% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.03% | -1.79% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | -2.38% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -2.15% | |
| 47 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -2.13% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.02% | -2.03% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.02% | -2.53% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | -3.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 926 | US$27.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 925 | US$25.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 928 | US$26.4亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 928 | US$37.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 929 | US$35.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 929 | US$32.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 926 | US$34.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 922 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 927 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 925 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 926 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 931 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 934 | US$38.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 933 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 935 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 935 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 973 | US$41.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 981 | US$51.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 977 | US$54.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 983 | US$48.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 985 | US$49.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 988 | US$46.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 980 | US$44.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 1176 | US$41.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 1173 | US$39.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 1167 | US$35.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 1174 | US$45.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 1163 | US$43.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 1163 | US$43.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 1156 | US$41.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 1150 | US$37.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 1113 | US$42.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 1107 | US$40.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 1108 | US$39.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 1112 | US$40.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 1079 | US$38.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 1070 | US$38.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 982 | US$37.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 995 | US$37.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 989 | US$37.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 991 | US$35.8亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 985 | US$34.7亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 991 | US$33.7亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 976 | US$30.4亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 974 | US$32.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 991 | US$34.3亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 1000 | US$32.3亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 981 | US$29.5亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 972 | US$29.5亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 955 | US$27.6亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 966 | US$26.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 971 | US$24.9亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 964 | US$24.6亿 | 14 |
Securian Asset Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 946 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -2.01% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -1.76% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -2.12% | 减仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +1.24% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -1.44% | 减仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -2.37% | 减仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.35% | 减仓 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -1.79% | 减仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.84% | 减仓 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.01% | 减仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -2.24% | 减仓 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -2.26% | 减仓 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.62% | 减仓 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | -1.81% | 减仓 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -2.18% | 减仓 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.05% | 减仓 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +293.67% | 加仓 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -2.49% | 减仓 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -1.79% | 减仓 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +0.98% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +872.01% | 加仓 |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -1.74% | 减仓 |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -4.65% | 减仓 |
| 28 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -3.04% | 减仓 |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 0% | -2.40% | 减仓 |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -3.16% | 减仓 |
| 32 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 33 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CDE | Coeur Mining Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | TOST | Toast Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -3.62% | 减仓 |
| 38 | GE | General Electric | 0% | -2.56% | 减仓 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -3.89% | 减仓 |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -2.03% | 减仓 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -1.52% | 减仓 |
| 42 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | OKTA | Okta Inc | 0% | -1.01% | 减仓 |
| 44 | SMTC | Semtech CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | BTSG | Brightspring Health Services | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | SN | SharkNinja, Inc. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SANM | Sanmina CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | -2.19% | 减仓 |
| 50 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Securian Asset Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Securian Asset Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.8亿，分布在 926 个已申报仓位之中。
Securian Asset Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Securian Asset Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7亿 (6.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (4.7%)
5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1.0亿 (3.6%)
Securian Asset Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Securian Asset Management, Inc 共进行了 183 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 137 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Securian Asset Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Securian Asset Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Financials: 11.6%
• Industrials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 9.0%
投资风格解析
Securian Asset Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1674.5万，现达 US$2545.7万），同时减持 EFAV（-US$499.3万，仍持有 US$6398.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/securian-asset-management-incCLI 命令
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