CI
CFS Investment Advisory Services, LLC 13F 持仓（361 只股票，Q3 2026）
CFS Investment Advisory Services, LLCCIK: 0001845688
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$15.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 361
CFS Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 361 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$15.4亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.39
- 持仓稳定性
- 14.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.62
CFS Investment Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 361 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MBB
-87.0% -US$1528.5万
减仓 SPMO
-86.8% -US$1166.3万
加仓 ACWX
+76.3% US$1077.2万
加仓 BIL
+1136.8% US$900.4万
加仓 SPYM
+4.2% US$1171.8万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 361 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.24% | +0.53% | +4.16% | |
| 2 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 7.96% | +0.08% | -0.67% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.20% | -0.02% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.68% | -0.05% | -1.17% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.37% | -0.02% | -3.06% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | +0.03% | -0.50% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.03% | +4.22% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | -1.51% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.06% | +2.35% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.73% | +0.26% | +25.93% | |
| 11 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.67% | +76.35% | |
| 12 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | -1.56% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.03% | -2.87% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.10% | +2.07% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.44% | -0.09% | +1.61% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.37% | +0.13% | +17.73% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.30% | -0.02% | -0.71% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.18% | +0.17% | +24.50% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.12% | — | -0.60% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.06% | -0.39% | -24.43% | |
| 21 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.08% | +4.71% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.01% | +0.10% | +18.93% | |
| 23 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.98% | -0.13% | -14.26% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.96% | +0.05% | +5.37% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.10% | +21.13% | |
| 26 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | -8.86% | |
| 27 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +5.11% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +2.43% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.17% | +34.52% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.13% | +0.84% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +2.24% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -1.50% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.17% | -15.38% | |
| 34 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | -0.05% | +0.94% | |
| 35 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -4.36% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.07% | -2.49% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.01% | -2.16% | |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.59% | +1136.82% | |
| 39 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.60% | — | -0.17% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.01% | -0.33% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.04% | -1.64% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.78% | |
| 43 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.15% | +4.11% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -5.42% | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +2.24% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.03% | -0.81% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | ||
| 49 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.51% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | +7.47% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 361 | US$15.4亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 357 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 353 | US$14.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 330 | US$13.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 341 | US$13.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 324 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 307 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 294 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 297 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 306 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 157 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 150 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 160 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 235 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 136 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 111 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 206 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 565 | US$2298.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 214 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 199 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 175 | US$6.3亿 | 0 |
CFS Investment Advisory Services, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 379 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
CFS Investment Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CFS Investment Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.4亿，分布在 361 个已申报仓位之中。
CFS Investment Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.4亿 (9.2%)
2. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1.2亿 (8.0%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6040.4万 (3.9%)
4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4132.9万 (2.7%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$3653.4万 (2.4%)
CFS Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 79 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 新建仓:
CFS Investment Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CFS Investment Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Health Care: 15.1%
• Financials: 13.6%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Staples: 9.0%
• Consumer Discretionary: 5.2%
投资风格解析
CFS Investment Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$4957.4万，现达 US$1.4亿），同时减持 MBB（-US$1564.3万，仍持有 US$214.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cfs-investment-advisory-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cfs-investment-advisory-services-llc