CB
Central Bank & Trust Co SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Central Bank & Trust CoCIK: 0001175954
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 210
CENTRAL BANK & TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.21
- 持仓稳定性
- 14.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.76
Central Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
-2.2% US$857.1万
减仓 LRCX
-2.8% -US$792.2万
加仓 MSFT
+2.9% US$569.7万
减仓 CAT
-2.7% -US$525.3万
加仓 IJH
+89.2% US$459.0万
加仓 AAPL
+0.1% US$402.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 181 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.69% | +1.28% | -2.16% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.43% | -0.20% | -1.18% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.35% | +0.59% | +0.09% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.17% | -1.10% | -2.76% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.06% | +0.10% | +0.79% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.82% | +2.85% | |
| 7 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 2.73% | -0.10% | +3.61% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.56% | +0.12% | -0.45% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.01% | -0.08% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.14% | -0.73% | -2.70% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.09% | +0.45% | -1.73% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.96% | +0.13% | +1.95% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.94% | -0.11% | -2.53% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.70% | -0.05% | -0.77% | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.69% | +0.40% | -12.25% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.65% | -0.06% | +0.42% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +2.76% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.66% | +89.19% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | +3.74% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.32% | -0.20% | -6.26% | |
| 21 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | +0.29% | |
| 22 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.25% | -0.18% | -1.60% | |
| 23 | KYTFX | Dupree Ky Tax Fr Inc | 股票-其他 | 1.23% | +0.02% | +10.19% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.16% | -0.01% | -0.22% | |
| 25 | FULIX | Fed Herm Ultra Shrt Bnd-inst | 股票-其他 | 1.07% | +0.14% | +15.95% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | +0.06% | -1.35% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.14% | -0.45% | |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.03% | -1.10% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.07% | +5.51% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.46% | -1.15% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.03% | +11.57% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | +0.03% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.13% | |
| 34 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.73% | -0.15% | -10.19% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.06% | +0.41% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.69% | -0.05% | -0.91% | |
| 37 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.65% | -0.02% | +0.17% | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.62% | +0.02% | -1.56% | |
| 39 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | -1.82% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.06% | -0.92% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.07% | +1.56% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.56% | -0.03% | -0.29% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.05% | -1.69% | |
| 44 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.02% | -24.52% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.02% | +0.45% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.04% | +0.42% | |
| 47 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +54.96% | |
| 48 | VWIUX | Vanguard I/t Tax Exmpt-adm | 股票-其他 | 0.46% | -0.14% | -19.80% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | -2.69% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.83
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 210 | US$7.0亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 214 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 210 | US$6.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 209 | US$6.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 209 | US$6.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 211 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 196 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 195 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 208 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 374 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 352 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 368 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 350 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 340 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 443 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 351 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 327 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 336 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 329 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 337 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 317 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 309 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 300 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 291 | US$5.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 320 | US$5.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 273 | US$5.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 268 | US$4.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 273 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 329 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 299 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 308 | US$4.5亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 306 | US$4.0亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 303 | US$4.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 300 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 301 | US$4.0亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 303 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 304 | US$4.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 311 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 396 | US$3.9亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 389 | US$3.7亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 391 | US$3.6亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 382 | US$3.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 429 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 441 | US$3.5亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 476 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 472 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 411 | US$3.0亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 396 | US$2.9亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 371 | US$2.6亿 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 388 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 385 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 388 | US$2.6亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 390 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 433 | US$2.1亿 | — |
Central Bank & Trust Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | -2.16% | 减仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +2.85% | 加仓 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.7% | +89.19% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +0.09% | 加仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | -1.73% | 减仓 |
| 6 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | -12.25% | 减仓 |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | +0.2% | +452.82% | 加仓 |
| 9 | FULIX | Fed Herm Ultra Shrt Bnd-inst | +0.1% | +15.95% | 加仓 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +67.91% | 加仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.95% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +30.78% | 加仓 |
| 15 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +101.79% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +43.11% | 加仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 19 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +245.29% | 加仓 |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +100.90% | 加仓 |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.78% | 减仓 |
| 22 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +151.13% | 加仓 |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +51.62% | 加仓 |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +5.51% | 加仓 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -1.35% | 减仓 |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +3.74% | 加仓 |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -2.76% | 减仓 |
| 29 | AZN | AstraZeneca PLC | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | -0.85% | 减仓 |
| 31 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | +33.78% | 加仓 |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +0.42% | 加仓 |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +300.00% | 加仓 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +11.57% | 加仓 |
| 35 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 0% | +1.52% | 加仓 |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.31% | 加仓 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +15.76% | 加仓 |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 不变 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 0% | +31.07% | 加仓 |
| 40 | NUE | Nucor CORP | 0% | -1.56% | 减仓 |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +3.86% | 加仓 |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | +8.51% | 加仓 |
| 43 | CSX | Csx CORP | 0% | +17.36% | 加仓 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +5.35% | 加仓 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -1.09% | 减仓 |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | -1.89% | 减仓 |
| 47 | KYTFX | Dupree Ky Tax Fr Inc | 0% | +10.19% | 加仓 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.45% | 加仓 |
| 49 | NTAP | Netapp Inc | 0% | -24.52% | 减仓 |
| 50 | GE | General Electric | 0% | +24.10% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Central Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Central Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 210 个已申报仓位之中。
Central Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Central Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8201.8万 (11.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3104.3万 (4.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3052.6万 (4.3%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$2222.1万 (3.2%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2145.7万 (3.1%)
Central Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Central Bank & Trust Co 共进行了 156 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Central Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Central Bank & Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Communication Services: 10.9%
• Financials: 10.6%
• Industrials: 9.6%
• Health Care: 7.8%
• Consumer Discretionary: 7.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Central Bank & Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1592.7万，现达 US$8201.8万），同时减持 IWM（-US$728.5万，仍持有 US$927.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/central-bank-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get central-bank-trust-co