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Atlas Wealth LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Atlas Wealth LLCCIK: 0001964106
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 178
Atlas Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 75.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.18
- 持仓稳定性
- 75.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.39
Atlas Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 STEW
新建仓 CET
减仓 USB F PERP B*
+2.8% US$87.6万
减仓 AAPL
-1.8% US$236.5万
新建仓 SDHY
新建仓 NBXG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 8.96% | +8.96% | NEW | |
| 2 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 4.60% | +4.60% | NEW | |
| 3 | USB F PERP B*债券 | US Bancorp | 债券 | 3.87% | -4.01% | +2.83% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -2.77% | -1.80% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.02% | -2.34% | +2.26% | |
| 6 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 股票-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 7 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 8 | MEGI | Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm | 股票-其他 | 2.48% | +2.48% | NEW | |
| 9 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 10 | NPCT | Nuveen Core Plus Impact | 股票-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.14% | -1.59% | -2.14% | |
| 12 | FINS | Angel Oak Financ Strat Inc | 股票-其他 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 13 | GUG | Guggenheim Active Allocation | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 14 | BXSY | Bexil Investment Trust | 股票-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 15 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.71% | -1.30% | +13.71% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.70% | -1.54% | -8.24% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.70% | -1.83% | -0.39% | |
| 18 | BAC F PERP 02债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 1.62% | -2.06% | -3.76% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.57% | -1.17% | +4.66% | |
| 20 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 21 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -1.64% | -3.18% | |
| 23 | GGZ | Gabelli Global Small & M | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 24 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -1.05% | -0.90% | |
| 26 | DMA | Destra Multi-alternative | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 27 | SLM V0 PERP B债券 | Slm CORP | 债券 | 1.13% | -1.22% | +0.56% | |
| 28 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 29 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 30 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.39% | +27.94% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.17% | -0.86% | |
| 32 | COF 4.375 PERP L债券 | Capital One Financial Co | 债券 | 0.99% | -1.56% | -17.19% | |
| 33 | GS F PERP D债券 | Goldman Sachs Group Inc | 债券 | 0.91% | -0.89% | +7.54% | |
| 34 | RFMZ | Rivernorth Flex Muni Ii | 股票-其他 | 0.91% | -0.37% | +38.70% | |
| 35 | RGT | Royce Global Trust Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 36 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.87% | -0.92% | +0.40% | |
| 37 | GS F PERP A债券 | Goldman Sachs Group Inc | 债券 | 0.83% | -0.90% | +1.29% | |
| 38 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 39 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.59% | +9.30% | |
| 40 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.76% | -0.58% | +15.22% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.65% | -0.93% | |
| 42 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.62% | -0.13% | |
| 43 | NPFD | Nuveen Var Rt Pref & Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.55% | -0.42% | |
| 45 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.64% | -0.57% | -0.14% | |
| 46 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.62% | -0.51% | +0.78% | |
| 47 | RF 4.45 PERP E债券 | Regions Financial CORP | 债券 | 0.60% | -0.86% | -12.45% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | -2.12% | |
| 49 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.58% | -1.28% | -33.94% | |
| 50 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.34% | +24.50% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+21.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Atlas Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Srh Total Return Fund Inc (STEW); 新建仓: Central Securities CORP (CET); 新建仓: Pgim Shrt Durat Hi Yld (SDHY); 新建仓: Neuberger Next Generation Co (NBXG); 新建仓: Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm (MEGI).
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申报历史
FAQ
Atlas Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 178 个已申报仓位之中。
Atlas Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Srh Total Return Fund Inc (STEW) — US$6285.2万 (9.0%)
2. Central Securities CORP (CET) — US$3228.6万 (4.6%)
3. US Bancorp (USB F PERP B*) — US$2715.6万 (3.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2213.0万 (3.1%)
5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$2119.3万 (3.0%)
Atlas Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlas Wealth LLC 共进行了 158 项显著调整：新建仓 66 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Srh Total Return Fund Inc (STEW); 新建仓: Central Securities CORP (CET); 新建仓: Pgim Shrt Durat Hi Yld (SDHY); 新建仓: Neuberger Next Generation Co (NBXG); 新建仓: Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm (MEGI)
Atlas Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 51.0%
• Information Technology: 23.9%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Staples: 7.3%
• Consumer Discretionary: 3.3%
• Health Care: 2.4%
投资风格解析
Atlas Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 76，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VFLO（+US$602.7万，现达 US$2119.3万），同时减持 JAAA（-US$572.1万，仍持有 US$410.3万）。
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