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Central Asset Investments & Management Holdings — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Central Asset Investments & Management HoldingsCIK: 0001583672
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Central Asset Investments & Management Holdings在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 98.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.36
- 持仓稳定性
- 98.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 83.7
Central Asset Investments & Management Holdings 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.206——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 STX
+76.1% US$5241.0万
减仓 SNDK
-65.2% US$617.4万
加仓 MU
+1.8% US$4270.6万
加仓 WDC
+28.3% US$4038.8万
减仓 TSM
+3.7% US$508.6万
清仓 VG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 17 大持股（共 20 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 26.96% | +12.36% | +76.08% | |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 23.86% | +5.36% | +28.31% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 23.72% | +7.71% | +1.84% | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 12.43% | -11.04% | -65.22% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.33% | -3.82% | +3.73% | |
| 6 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.22% | +0.61% | +209.60% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.50% | +170.32% | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 10 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.30% | +269.23% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.88% | -31.18% | |
| 12 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 13 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 14 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 15 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | ||
| 17 | XYZ 0.25 11-01-27债券 | Block Inc | 债券 | 0.04% | -0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.6%
近4个季度表现
+128.4%
- 标准差
- +43.3%
- 贝塔系数
- +2.15
- 阿尔法
- +19%
- 最大回撤
- -27.3%
- 年化表现
- +69.2%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +2.82
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- +1.16
- 跟踪误差
- +36.3%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +235.8%
- 最差12个月
- +13.7%
- 效率比率
- +1.2
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +49.2%
- 偏度
- +1.1
- 峰度
- +4.03
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$2.5亿 | 98 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1.1亿 | 72 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 60 | US$1.5亿 | 98 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$5926.0万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$7547.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$9944.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$8833.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$9423.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$5210.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$4922.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$5065.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 57 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$1.2亿 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$6583.7万 | 86 | 1TSLA 2 05-15-242WDC 1.5 02-01-243MOMO 1.25 07-01-25 | |
| 2019 Q4 | 20 | US$1.2亿 | 75 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$7803.8万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$3088.9万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$3571.4万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$3893.6万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$8801.1万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 95 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$1.3亿 | 86 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$1.1亿 | 79 | 1CSIQ 4.25 02-15-192TCOM 1.99 07-01-253VIPS 1.5 03-15-19 | |
| 2016 Q3 | 40 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$1.0亿 | 100 | 1G513852CSIQ 4.25 02-15-19326852W | |
| 2016 Q1 | 47 | US$2.1亿 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 63 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$9128.9万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 37 | US$1.5亿 | 96 | ||
| 2014 Q4 | 30 | US$1.0亿 | 72 | ||
| 2014 Q3 | 33 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 48 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 33 | US$7568.7万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 33 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 17 | US$7635.3万 | 100 |
Central Asset Investments & Management Holdings 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 清仓: Sea LTD (SEALTD 0.25 09-15-26); 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +12.4% | +76.08% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +7.7% | +1.84% | 加仓 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +5.4% | +28.31% | 加仓 |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | +209.60% | 加仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +170.32% | 加仓 |
| 8 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | HUT | Hut 8 CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | WULF | Terawulf Inc | +0.3% | +269.23% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | XYZ 0.25 11-01-27债券 | Block Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | RIOT | Riot Platforms Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | NEXT | Nextdecade CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 20 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | ALB | Albemarle CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 22 | XYZ 0 05-01-26债券 | Block Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.9% | -31.18% | 减仓 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | -1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | SEALTD 0.25 09-15-26债券 | Sea LTD | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 29 | VG | Venture Global Inc-cl A | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.8% | +3.73% | 加仓 |
| 31 | SNDK | Sandisk CORP | -11% | -65.22% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Central Asset Investments & Management Holdings 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Central Asset Investments & Management Holdings 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Central Asset Investments & Management Holdings 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Central Asset Investments & Management Holdings 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$6811.5万 (27.0%)
2. Western Digital CORP (WDC) — US$6028.6万 (23.9%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$5992.8万 (23.7%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$3141.8万 (12.4%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1600.5万 (6.3%)
Central Asset Investments & Management Holdings 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Central Asset Investments & Management Holdings 共进行了 30 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 清仓: Sea LTD (SEALTD 0.25 09-15-26); 清仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Central Asset Investments & Management Holdings 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Central Asset Investments & Management Holdings 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 99.2%
• Financials: 0.8%
投资风格解析
Central Asset Investments & Management Holdings重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 69.2%，跑赢 S&P 500 19.0 个百分点；贝塔系数为 2.15（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 99.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 98，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$1888.2万，现达 US$3141.8万），同时减持 NVDA（-US$789.9万，仍持有 US$112.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/central-asset-investments-management-holdings-hk-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get central-asset-investments-management-holdings-hk-ltd