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Brentview Investment Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Brentview Investment Management LLCCIK: 0002052564
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Brentview Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 38.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.86
Brentview Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-12.3% US$730.4万
新建仓 TSM
减仓 CME
+1.2% -US$307.4万
清仓 MDT
加仓 GOOGL
+33.9% US$433.8万
减仓 CVX
+2.4% -US$162.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 6.60% | +2.54% | -12.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.53% | -0.23% | +4.03% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.45% | +0.36% | +2.47% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.30% | +1.47% | +33.88% | |
| 5 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 3.83% | +0.36% | +2.18% | |
| 6 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 3.78% | -1.68% | +1.17% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.65% | +0.17% | +3.14% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.38% | +2.67% | |
| 9 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.97% | +0.07% | +2.52% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.93% | -0.98% | +2.36% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.89% | -0.08% | -16.45% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.88% | -0.05% | +3.39% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.84% | -0.05% | +2.57% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.80% | +0.53% | +3.29% | |
| 15 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 2.59% | +0.07% | +5.14% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.54% | -0.32% | +2.86% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.53% | +0.06% | +2.61% | |
| 18 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 2.44% | +0.10% | +2.74% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.42% | +0.13% | +2.79% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | -0.28% | +2.91% | |
| 21 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 2.33% | -0.13% | +2.81% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.30% | +0.15% | +2.98% | |
| 23 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 2.22% | +0.35% | +36.09% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.16% | -0.20% | +2.84% | |
| 26 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 2.07% | +0.15% | +2.80% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.28% | +3.04% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.94% | -0.42% | -4.32% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.87% | -0.39% | +3.53% | |
| 30 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.67% | -0.34% | +2.01% | |
| 31 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.63% | -0.07% | +2.73% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.58% | -0.10% | +2.87% | |
| 33 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.54% | -0.50% | -4.61% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.30% | +2.58% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.34% | -0.07% | +2.75% | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.75% | -13.37% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.30% | -0.13% | +2.68% | |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 39 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 0.08% | — | — | |
| 40 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 41 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 0.04% | -0.02% | -28.54% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 44 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.03% | -0.01% | -32.35% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 48 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 50 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +15.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Brentview Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -12.30%; 加仓: Cme Group Inc (CME) — 股数 +1.17%.
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申报历史
FAQ
Brentview Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brentview Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Brentview Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brentview Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$1668.6万 (6.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1397.5万 (5.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1378.6万 (5.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1087.4万 (4.3%)
5. Trane Technologies plc (TT) — US$967.8万 (3.8%)
Brentview Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brentview Investment Management LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -12.30%; 加仓: Cme Group Inc (CME) — 股数 +1.17%
Brentview Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brentview Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.0%
• Financials: 17.2%
• Industrials: 13.4%
• Health Care: 9.9%
• Utilities: 6.6%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Brentview Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$945.0万，现达 US$1668.6万），同时减持 CEG（-US$130.7万，仍持有 US$421.7万）。
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