CI
Centersquare Investment Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Centersquare Investment Management LLCCIK: 0001725296
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$117.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 178
CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$117.2亿，季度换手率为 26.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.21
- 持仓稳定性
- 26.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.27
Centersquare Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 HR
-99.6% -US$1.1亿
减仓 OHI
-79.6% -US$1.0亿
加仓 MAC
+23.7% US$8920.4万
加仓 AHR
+51.1% US$8806.2万
减仓 AMH
-26.4% -US$1947.4万
减仓 PLD
+11.9% US$1.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 80 大持股（共 178 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 10.93% | +0.21% | +7.59% | |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 8.13% | -0.21% | +11.08% | |
| 3 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 8.06% | -0.45% | +11.94% | |
| 4 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 5.53% | -0.17% | +17.83% | |
| 5 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 5.02% | +0.01% | +11.79% | |
| 6 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 3.32% | +0.02% | +11.54% | |
| 7 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 3.25% | -0.12% | -0.69% | |
| 8 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 3.15% | -0.24% | +1.66% | |
| 9 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 3.14% | +0.22% | +10.17% | |
| 10 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 3.07% | +0.37% | +14.73% | |
| 11 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 2.89% | +0.22% | +11.82% | |
| 12 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 2.54% | -0.04% | +12.72% | |
| 13 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 2.51% | +0.07% | +0.60% | |
| 14 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 2.41% | -0.26% | +8.79% | |
| 15 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 2.36% | -0.08% | +3.98% | |
| 16 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 2.30% | +0.39% | +20.00% | |
| 17 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地产 | 2.09% | +0.09% | +9.45% | |
| 18 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 2.08% | -0.43% | -0.95% | |
| 19 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 1.93% | +0.51% | +23.71% | |
| 20 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 1.87% | +0.51% | +51.14% | |
| 21 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 1.76% | +0.31% | +41.97% | |
| 22 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 1.42% | +0.09% | +33.17% | |
| 23 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 1.26% | -0.46% | -26.44% | |
| 24 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 1.25% | -0.10% | -9.23% | |
| 25 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地产 | 1.10% | +0.20% | +11.95% | |
| 26 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 1.06% | +0.09% | +16.23% | |
| 27 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 0.98% | +0.06% | -14.90% | |
| 28 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 股票-房地产 | 0.97% | +0.20% | +49.94% | |
| 29 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.94% | +0.16% | +27.33% | |
| 30 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.82% | +0.22% | +41.53% | |
| 31 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 0.78% | -0.06% | +10.32% | |
| 32 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 0.75% | +0.13% | +12.82% | |
| 33 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.71% | — | +5.72% | |
| 34 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 0.62% | +0.13% | +11.16% | |
| 35 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 0.60% | +0.12% | +23.72% | |
| 36 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 0.54% | +0.13% | +14.30% | |
| 37 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.50% | -0.04% | -7.80% | |
| 38 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.48% | +0.12% | +31.10% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.46% | -0.10% | +4.08% | |
| 40 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 41 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.44% | -0.06% | -6.48% | |
| 42 | NTST | Netstreit CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.13% | -15.84% | |
| 43 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.38% | +0.13% | +37.83% | |
| 45 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 0.38% | +0.36% | +1576.78% | |
| 46 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 0.36% | +0.29% | +577.12% | |
| 47 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.33% | +0.09% | +47.71% | |
| 48 | LTC | Ltc Properties Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | +14152.48% | |
| 49 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.09% | +47.95% | |
| 50 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.25% | -1.10% | -79.58% |
1–50 of 80
投资组合表现
Q4 2026表现
-5.1%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.9
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.7%
- 最差12个月
- -2.4%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +43.3%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 178 | US$117.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 169 | US$96.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 230 | US$101.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 223 | US$99.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 219 | US$96.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 212 | US$96.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$94.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 234 | US$106.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 199 | US$92.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 203 | US$86.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 209 | US$89.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 215 | US$79.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 224 | US$85.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 237 | US$83.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$85.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 239 | US$85.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 254 | US$97.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 238 | US$108.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 244 | US$110.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 255 | US$97.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 251 | US$98.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 242 | US$86.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 237 | US$77.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 283 | US$67.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 284 | US$67.9亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 200 | US$53.0亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 195 | US$78.2亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$76.7亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 183 | US$71.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 178 | US$69.9亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 174 | US$62.6亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 164 | US$67.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 158 | US$70.9亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 160 | US$64.0亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Centersquare Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Caretrust Reit Inc (CTRE); 新建仓: Smartstop Self Storage Reit (SMA); 清仓: Inventrust Properties CORP (IVT); 清仓: Frontview Reit Inc (FVR); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Centersquare Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Centersquare Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$117.2亿，分布在 178 个已申报仓位之中。
Centersquare Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Centersquare Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Welltower Inc (WELL) — US$12.8亿 (10.9%)
2. Equinix Inc (EQIX) — US$9.5亿 (8.1%)
3. Prologis Inc (PLD) — US$9.4亿 (8.1%)
4. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$6.5亿 (5.5%)
5. Ventas Inc (VTR) — US$5.9亿 (5.0%)
Centersquare Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Centersquare Investment Management LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Caretrust Reit Inc (CTRE); 新建仓: Smartstop Self Storage Reit (SMA); 清仓: Inventrust Properties CORP (IVT); 清仓: Frontview Reit Inc (FVR); 新建仓:
Centersquare Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Centersquare Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 99.9%
• Consumer Discretionary: 0.1%
• Utilities: 0.0%
• Information Technology: 0.0%
投资风格解析
Centersquare Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 99.9% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EQIX（+US$2.7亿，现达 US$9.5亿），同时减持 OHI（-US$1.2亿，仍持有 US$2910.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/centersquare-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get centersquare-investment-management-llc