UE
Unisphere Establishment 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Unisphere EstablishmentCIK: 0002012090
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$117.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Unisphere Establishment在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$117.4亿，季度换手率为 39.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.27
- 持仓稳定性
- 39.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.38
Unisphere Establishment 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 HON
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 INTU
-18.0% -US$4.0亿
加仓 GOOGL
+9.7% US$3.0亿
减仓 BAC
-96.4% -US$2.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 13.38% | +1.50% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.72% | +2.68% | +9.72% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 8.79% | +0.27% | — | |
| 4 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 7.50% | +0.12% | +0.42% | |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 7.00% | -0.62% | +0.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.27% | +0.66% | +9.56% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.91% | +3.91% | NEW | ||
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.91% | +3.91% | NEW | ||
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.76% | +0.30% | -6.44% | |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 3.30% | -3.28% | -17.96% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.02% | +1.10% | +35.59% | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.00% | -0.46% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.80% | +0.19% | -6.34% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.49% | +0.14% | — | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.39% | — | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.77% | -0.09% | -0.89% | |
| 17 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.59% | +0.31% | +25.75% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.29% | +26.60% | |
| 20 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.09% | +0.63% | |
| 21 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 1.24% | +0.31% | +48.34% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.15% | -25.00% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | — | — | |
| 24 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.01% | -27.45% | |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -1.86% | -46.43% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.61% | -14.80% | |
| 27 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.86% | — | — | |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.03% | -3.51% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 31 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | -11.97% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.18% | +44.85% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.18% | — | -28.11% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.90% | -88.00% | |
| 40 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | -10.44% | |
| 41 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 0.13% | — | -14.38% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.02% | +15.42% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.08% | -1.88% | -96.45% | |
| 46 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 49 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | -21.36% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7%
近4个季度表现
+1.3%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +8.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.25
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.74
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +18%
- 最差12个月
- -6.7%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.7
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +3.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Unisphere Establishment 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +3.9% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.7% | +9.72% | 加仓 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.5% | — | 不变 |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | +35.59% | 加仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +9.56% | 加仓 |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.3% | +48.34% | 加仓 |
| 12 | RSG | Republic Services Inc | +0.3% | +25.75% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -6.44% | 减仓 |
| 14 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +26.60% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -6.34% | 减仓 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +44.85% | 加仓 |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -25.00% | 减仓 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | LIN | Linde plc | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +0.42% | 加仓 |
| 25 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 26 | C | Citigroup Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | HSY | Hershey Co/the | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | USFD | US Foods Holding CORP | 0% | — | 不变 |
| 31 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | -10.44% | 减仓 |
| 32 | PCG | P G & E CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | -3.51% | 减仓 |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | — | 不变 |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +15.42% | 加仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | — | 不变 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | +91.30% | 加仓 |
| 38 | WST | West Pharmaceutical Services | 0% | -21.36% | 减仓 |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 40 | GRAB | Grab Holdings Limited | 0% | — | 不变 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | — | 不变 |
| 42 | KKR | Kkr & Co Inc | — | — | 不变 |
| 43 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | — | -14.38% | 减仓 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | -28.11% | 减仓 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | — | — | 不变 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | — | -11.97% | 减仓 |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | — | — | 不变 |
| 48 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -27.45% | 减仓 |
| 49 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 50 | SARO | Standardaero Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Unisphere Establishment 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Unisphere Establishment 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$117.4亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Unisphere Establishment 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Unisphere Establishment 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$15.7亿 (13.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$11.4亿 (9.7%)
3. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$10.3亿 (8.8%)
4. Blackrock Inc (BLK) — US$8.8亿 (7.5%)
5. S&p Global Inc (SPGI) — US$8.2亿 (7.0%)
Unisphere Establishment 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Unisphere Establishment 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB)
Unisphere Establishment 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Unisphere Establishment 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.0%
• Information Technology: 20.9%
• Health Care: 18.0%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Materials: 2.8%
投资风格解析
Unisphere Establishment重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 8.4%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$5.8亿，现达 US$11.4亿），同时减持 INTU（-US$7.4亿，仍持有 US$3.9亿）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/unisphere-establishmentCLI 命令
npx alphasmo institutions get unisphere-establishment