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Mediolanum International Funds Ltd 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Mediolanum International Funds LtdCIK: 0002022028
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$117.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 452
Mediolanum International Funds Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 452 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$117.0亿，季度换手率为 46.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.3
- 持仓稳定性
- 46.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.24
Mediolanum International Funds Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 452 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-19.9% US$1.5亿
加仓 AMD
+51.4% US$1.2亿
加仓 UNH
+325.0% US$9734.2万
新建仓 AZNN
减仓 XOM
-43.8% -US$6190.4万
减仓 BMY
-60.6% -US$5088.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 452 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | -0.55% | -3.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.77% | -0.51% | -0.19% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.94% | -0.40% | +9.98% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.43% | +13.84% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.97% | +0.40% | +10.91% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.70% | +0.42% | +22.85% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.51% | +0.19% | +4.40% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.13% | +0.54% | +19.76% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.95% | +1.10% | -19.87% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.86% | -0.09% | +12.89% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.37% | +0.96% | +51.39% | |
| 12 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.36% | -14.99% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.20% | +0.40% | +20.15% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | +0.11% | +21.00% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.11% | -3.68% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +0.30% | +85.99% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.80% | +325.03% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.96% | +0.28% | +27.97% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.93% | +0.32% | +75.25% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.06% | -0.05% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.18% | -3.30% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.87% | +0.52% | +228.26% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.06% | -24.22% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.07% | +1.68% | |
| 25 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.33% | +0.33% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.63% | +0.21% | +59.12% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.17% | +744.87% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.50% | +105.08% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | -0.20% | -8.88% | |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.04% | +3.32% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.09% | -3.50% | |
| 33 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.32% | -44.82% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.44% | +209.39% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.51% | -0.22% | -37.81% | |
| 36 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.09% | +41.53% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.16% | -30.65% | |
| 38 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.47% | +0.24% | +88.88% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.11% | +33.63% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.15% | +70.82% | |
| 41 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.23% | -3.19% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.42% | +1773.46% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.76% | -43.80% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.12% | +17.70% | |
| 45 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.40% | +0.34% | +558.07% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.51% | -31.58% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.05% | +5.81% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.40% | -0.28% | -13.94% | |
| 49 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.39% | +0.19% | +78.49% | |
| 50 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.07% | -6.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +31%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -1.91
- 跟踪误差
- +1.8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +62.1%
- 负收益月份占比
- +37.9%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Mediolanum International Funds Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Knight-swift Transportation (KNX); 新建仓: Cava Group Inc (CAVA); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Birkenstock Holding plc (BIRK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 491 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | -19.87% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | +51.39% | 加仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.8% | +325.03% | 加仓 |
| 4 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +19.76% | 加仓 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.5% | +228.26% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +105.08% | 加仓 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | +209.39% | 加仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +13.84% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +22.85% | 加仓 |
| 11 | CMI | Cummins Inc | +0.4% | +1773.46% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +10.91% | 加仓 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | +20.15% | 加仓 |
| 14 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.4% | -14.99% | 减仓 |
| 15 | CARR | Carrier Global CORP | +0.3% | +558.07% | 加仓 |
| 16 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CAVA | Cava Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +0.33% | 加仓 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.3% | +75.25% | 加仓 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +85.99% | 加仓 |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +330.65% | 加仓 |
| 22 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | +0.3% | +2331.23% | 加仓 |
| 23 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | GE | General Electric | +0.3% | +27.97% | 加仓 |
| 25 | BIRK | Birkenstock Holding plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.3% | +364.30% | 加仓 |
| 27 | UBS | UBS Group AG | +0.2% | +88.88% | 加仓 |
| 28 | CFG | Citizens Financial Group | +0.2% | +245.49% | 加仓 |
| 29 | CPAY | Corpay Inc | +0.2% | +280.83% | 加仓 |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -3.19% | 减仓 |
| 31 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | +59.12% | 加仓 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +4.40% | 加仓 |
| 34 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | +78.49% | 加仓 |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +391.13% | 加仓 |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.2% | +739.55% | 加仓 |
| 37 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +744.87% | 加仓 |
| 38 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +70.82% | 加仓 |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.2% | +50.05% | 加仓 |
| 41 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +70.43% | 加仓 |
| 43 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | +378.37% | 加仓 |
| 44 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +17.70% | 加仓 |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +382.74% | 加仓 |
| 47 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +21.00% | 加仓 |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +33.63% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Mediolanum International Funds Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mediolanum International Funds Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$117.0亿，分布在 452 个已申报仓位之中。
Mediolanum International Funds Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mediolanum International Funds Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.0亿 (6.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6.7亿 (5.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.6亿 (3.9%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$3.6亿 (3.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.5亿 (3.0%)
Mediolanum International Funds Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mediolanum International Funds Ltd 共进行了 200 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Knight-swift Transportation (KNX); 新建仓: Cava Group Inc (CAVA); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Birkenstock Holding plc (BIRK)
Mediolanum International Funds Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mediolanum International Funds Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Financials: 10.9%
• Industrials: 10.3%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.3%
投资风格解析
Mediolanum International Funds Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1.8亿，现达 US$2.3亿），同时减持 INTU（-US$5243.0万，仍持有 US$1542.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mediolanum-international-funds-ltdCLI 命令
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