CC
Cassia Capital Partners, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Cassia Capital Partners, LLCCIK: 0001844897
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Cassia Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.27
- 持仓稳定性
- 12.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.23
Cassia Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
+1.8% -US$248.9万
加仓 FPX
-0.3% US$273.9万
加仓 GTEK
-1.2% US$176.9万
加仓 JMOM
-3.1% US$210.6万
减仓 JEPI
-2.0% -US$24.8万
加仓 MTUM
0.0% US$98.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 11.08% | -0.32% | -0.83% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.17% | -1.78% | +1.78% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.57% | -0.29% | +1.66% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.20% | -1.38% | |
| 5 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 5.86% | +1.06% | -0.29% | |
| 6 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 5.68% | +0.74% | -3.05% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.11% | -0.44% | -1.95% | |
| 8 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.75% | -0.06% | +5.04% | |
| 9 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 4.59% | -0.40% | -2.46% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.59% | +0.23% | -1.20% | |
| 11 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 2.51% | +0.76% | -1.23% | |
| 12 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.05% | -0.03% | +0.93% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.59% | +0.41% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.09% | -1.30% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.38% | -2.90% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.07% | -1.55% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.03% | -0.83% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.17% | -0.31% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.10% | -4.19% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.04% | -0.36% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.01% | -1.29% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.04% | +0.53% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.11% | -1.27% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | +0.01% | +3.30% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.07% | +0.53% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.26% | -0.74% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.79% | -0.08% | -0.05% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.77% | +0.07% | +0.52% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.05% | -1.55% | |
| 30 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.02% | -0.37% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.05% | +1.21% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.16% | -1.85% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.11% | +8.71% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.21% | -1.21% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.11% | +0.14% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.65% | -0.13% | -0.96% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.05% | +1.25% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.04% | +1.18% | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.04% | +1.67% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +2.82% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | +1.68% | |
| 42 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.03% | +1.51% | |
| 43 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.01% | +1.63% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.12% | +1.28% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.16% | -0.17% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.02% | -0.07% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.26% | +1.40% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.22% | +1.28% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.53% | -0.07% | +9.95% | |
| 50 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | +7.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.73
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 67 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 60 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 57 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 62 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 98 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.0亿 | 0 |
Cassia Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Home Depot Inc (HD).
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申报历史
FAQ
Cassia Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cassia Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Cassia Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cassia Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$2286.3万 (11.1%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1685.5万 (8.2%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1355.2万 (6.6%)
4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1249.9万 (6.1%)
5. First Trust US Equity Opport (FPX) — US$1208.1万 (5.9%)
Cassia Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cassia Capital Partners, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Home Depot Inc (HD)
Cassia Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cassia Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.6%
• Health Care: 15.9%
• Financials: 13.6%
• Communication Services: 11.6%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.7%
投资风格解析
Cassia Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EDIV（+US$373.4万，现达 US$423.1万），同时减持 JEPI（-US$123.5万，仍持有 US$1054.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cassia-capital-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cassia-capital-partners-llc