CA
Cascadia Advisory Services, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Cascadia Advisory Services, LLCCIK: 0001800724
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 246
Cascadia Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 246 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.3
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.15
Cascadia Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 246 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 246 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.85% | — | +9.10% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.97% | — | -17.36% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.76% | — | -16.90% | |
| 4 | FCTR | First Trust Lunt US Factor | ETF-其他 | 2.29% | — | +2.66% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.20% | — | +1306.93% | |
| 6 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 2.19% | — | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.12% | — | +252.25% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.04% | — | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | — | -3.95% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | — | +0.37% | |
| 11 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -0.55% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.41% | — | +214.74% | |
| 13 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 1.38% | — | +8.63% | |
| 14 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +6.71% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | — | +4.92% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.25% | — | +4.98% | |
| 17 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.22% | — | +205.03% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.09% | — | -2.77% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | +0.89% | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | +2.12% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | — | -9.01% | |
| 22 | FVC | First Trust Dorsey Wright Dy | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.23% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | — | -3.91% | |
| 24 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.89% | — | +14.85% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | — | -4.28% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -9.86% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.82% | — | +11.02% | |
| 28 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +533.95% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | -5.44% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | — | -4.33% | |
| 31 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.76% | — | -8.81% | |
| 32 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.75% | — | +141.14% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.92% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | — | +0.72% | |
| 35 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.71% | — | +109.43% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +7.76% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | +0.97% | |
| 38 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.66% | — | +1.91% | |
| 39 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | +1.71% | |
| 40 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.64% | — | +9.15% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | — | +5.44% | |
| 43 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 44 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | +15.11% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +9.96% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +2.90% | |
| 49 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.59% | — | -3.32% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | -12.98% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cascadia Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cascadia Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 246 个已申报仓位之中。
Cascadia Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cascadia Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1897.1万 (3.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1464.4万 (3.0%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1363.4万 (2.8%)
4. First Trust Lunt US Factor (FCTR) — US$1127.5万 (2.3%)
5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1083.3万 (2.2%)
Cascadia Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cascadia Advisory Services, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cascadia Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cascadia Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.6%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Health Care: 14.2%
• Consumer Staples: 12.5%
• Communication Services: 11.4%
• Financials: 10.1%
投资风格解析
Cascadia Advisory Services, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$882.9万，现达 US$1897.1万），同时减持 FIXD（-US$2128.9万，仍持有 US$373.1万）。
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