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Cascade Wealth Advisors, Inc 13F 持仓（61 只股票，Q2 2026）
Cascade Wealth Advisors, IncCIK: 0002018936
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Cascade Wealth Advisors, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.85
- 持仓稳定性
- 13.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88
Cascade Wealth Advisors, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JEPI
-36.1% -US$305.5万
加仓 VIG
+24.2% US$314.4万
加仓 IJH
+25.6% US$267.3万
减仓 SPYI
-1.5% -US$2.1万
新建仓 VYMI
减仓 IYRI
-16.7% -US$103.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 7.30% | -0.68% | -1.54% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.30% | -0.27% | +5.35% | |
| 3 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 6.15% | -0.41% | +3.27% | |
| 4 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 5.91% | +0.46% | +18.53% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.86% | +0.10% | +11.12% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.92% | +24.22% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.71% | -0.40% | +2.57% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.76% | +25.57% | |
| 9 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 4.29% | -0.59% | -1.74% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.82% | +0.20% | +7.33% | |
| 11 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.81% | +0.14% | +12.49% | |
| 12 | NIHI | Neos Msci Eafe High Income-u | ETF-其他 | 3.52% | -0.34% | -3.14% | |
| 13 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.43% | +0.04% | -0.71% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.99% | +0.03% | +11.18% | |
| 15 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 2.66% | -0.18% | -0.02% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.14% | +0.31% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.36% | +0.22% | +11.10% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.36% | -1.56% | -36.07% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.14% | +0.47% | +35.02% | |
| 20 | IYRI | Neos Real Est Hgh Inc ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.65% | -16.71% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.18% | +11.52% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.10% | -3.37% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +0.06% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -3.72% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.59% | +186.87% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +0.01% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.25% | +63.82% | |
| 28 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | +11.26% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 30 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.08% | +22.95% | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.64% | +0.09% | +12.72% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | +10.13% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -8.42% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.96% | |
| 39 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.01% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.07% | |
| 41 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.04% | +0.15% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.09% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.20% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.01% | +0.17% | |
| 49 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.48% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +29.6%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +74.1%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +18.4%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +30%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cascade Wealth Advisors, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
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申报历史
FAQ
Cascade Wealth Advisors, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cascade Wealth Advisors, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Cascade Wealth Advisors, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cascade Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$1816.1万 (7.3%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1569.0万 (6.3%)
3. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1531.1万 (6.2%)
4. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$1469.7万 (5.9%)
5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1459.7万 (5.9%)
Cascade Wealth Advisors, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cascade Wealth Advisors, Inc 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Cascade Wealth Advisors, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cascade Wealth Advisors, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 80.0%
• Consumer Staples: 7.2%
• Financials: 5.1%
• Industrials: 4.3%
• Consumer Discretionary: 3.4%
投资风格解析
Cascade Wealth Advisors, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 12.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 80.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$340.5万，现达 US$1102.1万），同时减持 JEPI（-US$419.7万，仍持有 US$587.2万）。
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