FW
Foguth Wealth Management, LLC. 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Foguth Wealth Management, LLC.CIK: 0002016322
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 227
Foguth Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 46.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.26
- 持仓稳定性
- 46.74
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 67.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.32
Foguth Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XLYI
加仓 XLEI
+502.3% US$3756.4万
减仓 TLTW
-98.3% -US$3215.3万
新建仓 XLUI
减仓 JEPI
-36.7% -US$2026.4万
加仓 PAAA
+221.5% US$2635.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 227 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 5.78% | -0.32% | +5.69% | |
| 2 | XLEI | Ss Energy Ss Spdr Prem Inc | ETF-其他 | 4.48% | +3.72% | +502.33% | |
| 3 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 4.31% | -0.23% | +7.85% | |
| 4 | XLYI | Ss Cons Disc Ss Spdr Prm Inc | ETF-其他 | 4.06% | +4.06% | NEW | |
| 5 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.88% | +2.53% | +221.47% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.66% | -2.75% | -36.71% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.64% | -0.85% | -10.70% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.61% | +0.29% | +16.77% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | -0.38% | -3.03% | |
| 10 | XLUI | Ss Utilities Ss Spdr Prm Inc | ETF-其他 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 11 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.11% | -0.52% | |
| 12 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.33% | +1.52% | +191.52% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.22% | +0.21% | +32.01% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | -0.27% | -2.46% | |
| 15 | PJFV | Pgim Jennison Focused Value | ETF-其他 | 2.11% | -0.24% | -2.20% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -0.12% | +2.26% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.66% | +0.20% | +28.01% | |
| 18 | JANP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.04% | +6.27% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.62% | -0.46% | -6.58% | |
| 20 | PBJL | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.05% | +7.09% | |
| 21 | PBOC | Pgim S&p 500 Buffer 20 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.03% | +7.10% | |
| 22 | JUNP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -0.04% | +7.02% | |
| 23 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 1.46% | +0.93% | +220.63% | |
| 24 | XLSI | Ss Cons Stap Ss Spdr Prm Inc | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 25 | IAUI | Neos Gold High Income ETF | ETF-避险与商品 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | +0.24% | +15.64% | |
| 27 | XRMI | Global X S&p 500 Risk Manage | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.28% | -0.51% | -17.14% | |
| 29 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.22% | -0.39% | -17.74% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.16% | -6.98% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | +0.06% | +20.56% | |
| 32 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | +0.04% | +24.69% | |
| 33 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.06% | -0.56% | -21.85% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.08% | -1.74% | |
| 35 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.47% | -25.85% | |
| 36 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.82% | -0.35% | -18.95% | |
| 37 | IBLC | Ishares Blockchain & Tech | ETF-科技型 | 0.80% | -0.47% | -17.89% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.60% | +729.27% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.23% | -16.17% | |
| 40 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.56% | -0.16% | -17.20% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +22.77% | |
| 42 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | -0.37% | -35.16% | |
| 43 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -3.93% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.38% | +438.62% | |
| 45 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.43% | -0.35% | -39.41% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.09% | +9.38% | |
| 47 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -4.25% | |
| 48 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -3.58% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.05% | -3.28% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -5.81% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +34.5%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69%
- 负收益月份占比
- +31%
- 最佳12个月
- +24.7%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Foguth Wealth Management, LLC. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Cons Disc Ss Spdr Prm Inc (XLYI); 新建仓: Ss Utilities Ss Spdr Prm Inc (XLUI); 新建仓: Ss Cons Stap Ss Spdr Prm Inc (XLSI); 新建仓: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建仓: Global X S&p 500 Risk Manage (XRMI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 240 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Foguth Wealth Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foguth Wealth Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 227 个已申报仓位之中。
Foguth Wealth Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foguth Wealth Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$5700.4万 (5.8%)
2. Ss Energy Ss Spdr Prem Inc (XLEI) — US$4423.4万 (4.5%)
3. Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI) — US$4253.4万 (4.3%)
4. Ss Cons Disc Ss Spdr Prm Inc (XLYI) — US$4003.7万 (4.1%)
5. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$3824.5万 (3.9%)
Foguth Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foguth Wealth Management, LLC. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Cons Disc Ss Spdr Prm Inc (XLYI); 新建仓: Ss Utilities Ss Spdr Prm Inc (XLUI); 新建仓: Ss Cons Stap Ss Spdr Prm Inc (XLSI); 新建仓: Neos Gold High Income ETF (IAUI); 新建仓: Global X S&p 500 Risk Manage (XRMI)
Foguth Wealth Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foguth Wealth Management, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Health Care: 15.7%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Staples: 7.0%
• Financials: 5.9%
投资风格解析
Foguth Wealth Management, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYI（+US$5078.9万，现达 US$5700.4万），同时减持 QYLD（-US$1772.3万，仍持有 US$428.3万）。
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