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MADDEN SECURITIES Corp — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
MADDEN SECURITIES CorpCIK: 0001803566
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118
MADDEN SECURITIES Corp在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.14
- 持仓稳定性
- 25.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.82
MADDEN SECURITIES Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JEPQ
-86.5% -US$545.8万
清仓 XOM
新建仓 84615Q103
加仓 PANW
-12.3% US$390.0万
加仓 QQQI
+6.4% US$458.4万
减仓 BTCI
-1.2% -US$195.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 7.85% | -0.11% | -0.76% | |
| 2 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 7.17% | +0.78% | +6.39% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.61% | +0.23% | -0.59% | |
| 4 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 3.93% | +0.04% | +9.22% | |
| 5 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 3.91% | +0.16% | +0.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.89% | +0.19% | -0.59% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.34% | +0.54% | -0.99% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.14% | -0.32% | |
| 9 | MLPI | Neos Mlp Enrgy Hgh Inc ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.02% | +12.13% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.36% | -9.00% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.99% | -12.29% | |
| 12 | BTCI | Neos Bitcoin High Income ETF | ETF-加密货币 | 2.31% | -0.77% | -1.22% | |
| 13 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.19% | -0.22% | -1.83% | |
| 14 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.18% | +0.30% | +25.58% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.14% | -0.05% | -9.13% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.40% | +10.55% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.69% | — | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | +0.14% | +3.68% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.22% | -5.88% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.51% | -0.58% | -2.44% | |
| 21 | IYRI | Neos Real Est Hgh Inc ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.07% | -0.87% | |
| 22 | BCTK | Baron Technology ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.27% | +0.79% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.28% | -4.08% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.20% | +18.71% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | ||
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | -0.40% | -1.62% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | — | -7.27% | |
| 28 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.58% | +101.49% | |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.69% | -7.34% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.01% | +0.28% | — | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.18% | +6.96% | |
| 32 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.14% | -1.62% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.82% | +0.01% | -0.07% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.05% | -5.97% | |
| 35 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.17% | -6.56% | |
| 36 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.02% | -4.01% | |
| 38 | GLDI | UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn | ETF-其他 | 0.74% | +0.11% | +50.30% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.72% | +0.27% | -10.50% | |
| 40 | NIHI | Neos Msci Eafe High Income-u | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.36% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.11% | +6.33% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 43 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.05% | -3.12% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.07% | +9.92% | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | IAUI | Neos Gold High Income ETF | ETF-避险与商品 | 0.53% | -0.12% | +3.23% | |
| 47 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 48 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.49% | -0.13% | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.12% | -25.79% | |
| 50 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.09% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.86
- 信息比率
- -1.49
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 118 | US$3.6亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$3.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 112 | US$3.3亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 116 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 96 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 93 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 395 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 97 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 111 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 137 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 132 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 128 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 112 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.1亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 111 | US$9966.7万 | — |
MADDEN SECURITIES Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS).
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申报历史
FAQ
MADDEN SECURITIES Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MADDEN SECURITIES Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 118 个已申报仓位之中。
MADDEN SECURITIES Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MADDEN SECURITIES Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$2825.9万 (7.8%)
2. Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI) — US$2582.0万 (7.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1660.5万 (4.6%)
4. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$1414.8万 (3.9%)
5. Neos Russell 2000 High Inc (IWMI) — US$1408.8万 (3.9%)
MADDEN SECURITIES Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MADDEN SECURITIES Corp 共进行了 96 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS)
MADDEN SECURITIES Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MADDEN SECURITIES Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.5%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Health Care: 12.3%
• Energy: 10.4%
• Consumer Staples: 6.3%
• Industrials: 6.2%
投资风格解析
MADDEN SECURITIES Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQI（+US$1022.8万，现达 US$2582.0万），同时减持 JEPQ（-US$1196.3万，仍持有 US$96.1万）。
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