13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$36.2亿
US$36.2亿
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61.2%
Q1 2026 季度申报显示，Carrhae Capital LLP 披露的美股组合总市值为 US$36.2亿，涵盖 27 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Carrhae Capital LLP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 8 个仓位并完全清仓 16 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Carrhae Capital LLP 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, TSM, BABA 等）合计占整体申报市值的 61.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 42.86% | -13.50% | +434.93% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.68% | -1.21% | -6.04% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 6.39% | -1.25% | +450.70% | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 5.36% | -5.36% | EXIT | |
| 5 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 5.14% | -1.56% | +151.79% | |
| 6 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 5.13% | -2.95% | — | |
| 7 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 5.04% | -1.68% | +22.13% | |
| 8 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 3.91% | -1.11% | +152.90% | |
| 9 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 2.64% | +0.10% | +0.81% | |
| 10 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 2.28% | -0.53% | — | |
| 11 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 1.76% | -0.04% | +315.43% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.75% | +4.43% | +88.09% | |
| 13 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.58% | +0.24% | -72.79% | |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -1.58% | EXIT | |
| 15 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 16 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 17 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.86% | +0.21% | — | |
| 19 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.74% | +0.95% | +157.39% | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 21 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.59% | -0.16% | — | |
| 22 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 23 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 24 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.85% | — | |
| 25 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 26 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 股票-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 27 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.17% | +0.16% | -79.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carrhae Capital LLP 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$36.2亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Carrhae Capital LLP 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (42.9%)、TSM (6.7%)、BABA (6.4%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 42.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ITUB
市值: US$1.7亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
EEM
前期市值: US$2.2亿
在 Q1 2026 季度中，Carrhae Capital LLP 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ITUB。 本季清仓仓位包含 EEM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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