CL
Carnegie Lake Advisors LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Carnegie Lake Advisors LLCCIK: 0002043591
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 168
Carnegie Lake Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.55
- 持仓稳定性
- 17.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.22
Carnegie Lake Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 UNH
0.0% US$354.6万
清仓 KMI 4.75 03-31-28
加仓 CSCO
-0.2% US$217.8万
加仓 INTC
-13.9% US$195.5万
新建仓 KMI
加仓 WCC
0.0% US$174.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | +0.30% | -0.83% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.47% | -0.14% | -1.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.32% | -0.03% | +5.18% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.79% | +1.16% | — | |
| 5 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.19% | -0.36% | — | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.15% | -0.11% | — | |
| 7 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 3.13% | +0.49% | — | |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 3.03% | +0.07% | -0.12% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.98% | -0.13% | -17.11% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.57% | +0.10% | -0.47% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.71% | -0.15% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.09% | -0.28% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | — | -0.68% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.66% | +0.23% | — | |
| 15 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.46% | -0.35% | -2.53% | |
| 16 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.46% | +0.39% | +5.68% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.31% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.04% | — | |
| 19 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 1.33% | +0.47% | -1.44% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.09% | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.21% | — | |
| 22 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.04% | -2.49% | |
| 23 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.16% | -0.05% | -3.19% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.70% | -13.91% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.35% | +0.01% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.12% | -1.35% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.07% | -0.34% | |
| 28 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.31% | -3.16% | |
| 29 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 0.94% | +0.04% | — | |
| 30 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.03% | +96.13% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.02% | -1.93% | |
| 32 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.86% | — | -7.91% | |
| 34 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.76% | -0.22% | -19.26% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.70% | +0.13% | — | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.08% | — | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.05% | +21.69% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.16% | -3.21% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.13% | — | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.22% | -0.16% | |
| 43 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.58% | -0.01% | -0.76% | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.55% | -0.05% | -1.77% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.07% | -18.61% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.08% | -5.56% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 48 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.48% | +0.10% | +42.07% | |
| 49 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原材料 | 0.46% | -0.03% | -0.62% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.46% | -0.02% | -7.37% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +9.2%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡玛比率
- +1.08
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +2.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Carnegie Lake Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: El Paso Energy Cap Trst (KMI 4.75 03-31-28); 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清仓: Aramark (ARMK); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Carnegie Lake Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carnegie Lake Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 168 个已申报仓位之中。
Carnegie Lake Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carnegie Lake Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1383.9万 (5.2%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1198.9万 (4.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1159.7万 (4.3%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1016.0万 (3.8%)
5. Stryker CORP (SYK) — US$855.4万 (3.2%)
Carnegie Lake Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carnegie Lake Advisors LLC 共进行了 96 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: El Paso Energy Cap Trst (KMI 4.75 03-31-28); 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 清仓: Aramark (ARMK); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Carnegie Lake Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carnegie Lake Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 20.8%
• Information Technology: 18.6%
• Industrials: 14.9%
• Financials: 11.3%
• Consumer Staples: 7.9%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
Carnegie Lake Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 9.2%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$220.9万，现达 US$643.6万），同时减持 ISRG（-US$153.1万，仍持有 US$360.9万）。
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