FA
Fma Advisory Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Fma Advisory IncCIK: 0001298596
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 135
FMA ADVISORY INC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.78
Fma Advisory Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.57% | — | -1.72% | |
| 2 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 3.40% | — | -27.33% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.25% | — | -0.54% | |
| 4 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.64% | — | +3.48% | |
| 5 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.41% | — | -3.18% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | — | +1.52% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.16% | — | -0.25% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | — | -1.47% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.09% | — | -1.01% | |
| 10 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 2.05% | — | +1.72% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.03% | — | -1.73% | |
| 12 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 2.01% | — | +0.55% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.00% | — | -2.41% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.90% | — | -0.38% | |
| 15 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 1.82% | — | -0.85% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.78% | — | -1.63% | |
| 17 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.59% | — | +0.74% | |
| 18 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.58% | — | -5.11% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.56% | — | -3.58% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | +8.06% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.44% | — | -2.63% | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.35% | — | -4.36% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.33% | — | -12.01% | |
| 24 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 1.28% | — | -6.47% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | -0.22% | |
| 26 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 1.17% | — | -0.29% | |
| 27 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 1.09% | — | +0.32% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | +2.39% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.06% | — | — | |
| 30 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.04% | — | -2.33% | |
| 31 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.03% | — | -0.77% | |
| 32 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.02% | — | +1.88% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | +3.46% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | +4.28% | |
| 35 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.97% | — | -1.03% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.95% | — | +1.40% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.94% | — | +4.48% | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -1.98% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | -1.50% | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.84% | — | -9.00% | |
| 42 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.06% | |
| 43 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.82% | — | -4.15% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -14.18% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | — | -27.42% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | — | +5.29% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | +0.07% | |
| 48 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -7.77% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +23.48% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | +1.28% |
1–50 of 135
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 135 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 169 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 168 | US$3.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 162 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 151 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 144 | US$1.8亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 152 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 148 | US$2.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 142 | US$2.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 147 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 146 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 149 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 148 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 145 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 148 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 131 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2017 Q2 | 112 | US$1.9亿 | 64 | ||
| 2017 Q1 | 139 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 402 | US$1.8亿 | 100 | 1COM2ETF3UNITSE | |
| 2015 Q2 | 352 | US$1.6亿 | 82 | ||
| 2014 Q4 | 130 | US$2.9亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 128 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 122 | US$2.7亿 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 123 | US$2.5亿 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 118 | US$2.4亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 172 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 162 | US$2.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Fma Advisory Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fma Advisory Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Fma Advisory Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fma Advisory Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1226.8万 (4.6%)
2. Fnb CORP (FNB) — US$913.1万 (3.4%)
3. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$870.6万 (3.3%)
4. Pepsico Inc (PEP) — US$709.5万 (2.6%)
5. Nextera Energy Inc (NEE) — US$646.2万 (2.4%)
Fma Advisory Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Fma Advisory Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Fma Advisory Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fma Advisory Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 21.8%
• Health Care: 21.0%
• Information Technology: 16.2%
• Communication Services: 11.6%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Staples: 8.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Fma Advisory Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 16 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$188.4万，现达 US$545.2万），同时减持 FNB（-US$445.3万，仍持有 US$913.1万）。
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