CO
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCCIK: 0002052538
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.52
- 持仓稳定性
- 15.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 79.61
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.126——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-0.5% US$433.5万
减仓 AGG
+2.3% US$22.5万
新建仓 FNRN
减仓 IEFA
+1.1% US$110.7万
加仓 STX
0.0% US$57.3万
减仓 IVE
-0.5% US$45.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.17% | +0.08% | +0.76% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.19% | +1.32% | -0.52% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.78% | +0.31% | -2.94% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.59% | -0.72% | +1.07% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.15% | -1.05% | +2.25% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.24% | +1.06% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.85% | -0.36% | -0.50% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.00% | +0.32% | -0.35% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.25% | -6.56% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | +1.07% | |
| 11 | FNRN | First Northern Community Ban | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.09% | -0.21% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.01% | -0.27% | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.67% | +0.36% | — | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.07% | -0.95% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.06% | +2.59% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.04% | -13.06% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.11% | -57.27% | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.39% | -0.03% | -4.38% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.01% | -0.50% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 23 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -2.11% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | -18.49% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 28 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 32 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.10% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 36 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 39 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +4.03
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +18.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Northern Community Ban (FNRN); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR).
申报历史
FAQ
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3626.2万 (25.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2043.3万 (14.2%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1841.3万 (12.8%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1525.5万 (10.6%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1173.7万 (8.2%)
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Northern Community Ban (FNRN); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Emerson Electric Co (EMR)
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.7%
• Health Care: 14.1%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 3.7%
• Utilities: 3.5%
投资风格解析
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$135.4万，现达 US$1525.5万），同时减持 MSFT（-US$24.2万，仍持有 US$66.2万）。
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