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Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.CIK: 0001818890
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 28.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 28.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 85.65
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.453——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 49.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 NU
+1.0% -US$572.8万
减仓 G4R20B107
-57.9% -US$2125.4万
减仓 STNE
-62.2% -US$1751.7万
加仓 MELI
-4.7% -US$237.7万
加仓 EWQ
-9.6% -US$20.6万
清仓 EWZS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 62.26% | +12.55% | +0.99% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 24.19% | +4.80% | -4.75% | |
| 3 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 5.96% | -9.58% | -57.87% | |
| 4 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 4.99% | -7.88% | -62.16% | |
| 5 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.55% | -9.58% | |
| 6 | ✓ | Ambipar Emergency Response | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
-5.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +41.9%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +10.9%
- 最大回撤
- -31.3%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.94
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.47
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +41.6%
- 下行标准差
- +23.5%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +130.4%
- 最差12个月
- -19%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.53
- 行业分散度
- +22%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +2.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$4666.4万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$4054.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$3.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$3.2亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$1.8亿 | 0 |
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Brazil Small-ca (EWZS); 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +0.99%; 减仓: Inter & Co Inc — 股数 -57.87%; 减仓: StoneCo Ltd. (STNE) — 股数 -62.16%; 减仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 -4.75%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +12.6% | +0.99% | 加仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +4.8% | -4.75% | 减仓 |
| 3 | EWQ | Ishares Msci France ETF | +0.6% | -9.58% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Ambipar Emergency Response | — | — | 不变 |
| 5 | EWZS | Ishares Msci Brazil Small-ca | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 6 | STNE | StoneCo Ltd. | -7.9% | -62.16% | 减仓 |
| 7 | ✓ | Inter & Co Inc | -9.6% | -57.87% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$8970.6万 (62.3%)
2. Mercadolibre Inc (MELI) — US$3485.1万 (24.2%)
3. Inter & Co Inc — US$858.4万 (6.0%)
4. StoneCo Ltd. (STNE) — US$718.3万 (5.0%)
5. Ishares Msci France ETF (EWQ) — US$375.7万 (2.6%)
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Brazil Small-ca (EWZS); 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +0.99%; 减仓: Inter & Co Inc — 股数 -57.87%; 减仓: StoneCo Ltd. (STNE) — 股数 -62.16%; 减仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 -4.75%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Financials: 72.0%
• Consumer Discretionary: 28.0%
投资风格解析
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 10.9 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 72.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NU，累计减少 US$597.1万，但目前仍持有 US$8970.6万。
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