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Capstone Capital Management Ltd 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Capstone Capital Management LtdCIK: 0002069260
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 160
Capstone Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 159.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.41
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.17
Capstone Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 INTC
减仓 SNPS
-60.7% -US$808.0万
清仓 TSLA
新建仓 88340C875
清仓 SNDK
减仓 MU
-92.5% -US$289.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Themes ETF Tr | ETF-其他 | 4.18% | +4.18% | NEW | |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 4.00% | +2.59% | +397.40% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.43% | +1.17% | +242.62% | |
| 4 | ORCX | Defince D Trgt 2x L Orcl ETF | ETF-其他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 5 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.86% | -11.73% | -60.71% | |
| 6 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 7 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 10 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | -2.53% | +24.68% | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 14 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.97% | -18.41% | |
| 15 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 16 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 17 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.31% | -0.66% | +49.81% | |
| 18 | NBIL | Granite 2x Long Nbil ETF | ETF-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.99% | +831.66% | |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.24% | -1.80% | -24.47% | |
| 21 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 22 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.10% | -1.02% | -5.30% | |
| 24 | INTW | Granite 2x Long Intc ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 25 | NUGT | Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 27 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 31 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股与成长 | 0.95% | -2.24% | +34.05% | |
| 32 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 33 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 34 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 35 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 36 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 37 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 38 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 39 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 40 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 41 | WDCX | Tradr 2x Long Wdc Daily ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 42 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 43 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 44 | LWLG | Lightwave Logic Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 45 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 46 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 47 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 48 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 49 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 50 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW |
1–50 of 160
投资组合表现
Q3 2026表现
-12.7%
近4个季度表现
+2.1%
- 标准差
- +49.7%
- 贝塔系数
- +1.64
- 阿尔法
- -25.4%
- 最大回撤
- -23.3%
- 年化表现
- +4.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.44
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.18
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +41%
- 下行标准差
- +33.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.3
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- -0.7
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +2.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Capstone Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Themes ETF Tr; 新建仓: Defince D Trgt 2x L Orcl ETF (ORCX); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: IREN Limited (IREN).
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申报历史
FAQ
Capstone Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capstone Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 160 个已申报仓位之中。
Capstone Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capstone Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Themes ETF Tr — US$934.6万 (4.2%)
2. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$893.7万 (4.0%)
3. Oracle CORP (ORCL) — US$766.0万 (3.4%)
4. Defince D Trgt 2x L Orcl ETF (ORCX) — US$678.5万 (3.0%)
5. Synopsys Inc (SNPS) — US$640.2万 (2.9%)
Capstone Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capstone Capital Management Ltd 共进行了 186 项显著调整：新建仓 136 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Themes ETF Tr; 新建仓: Defince D Trgt 2x L Orcl ETF (ORCX); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: IREN Limited (IREN)
Capstone Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capstone Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 8.5%
• Communication Services: 4.3%
• Health Care: 3.6%
• Utilities: 3.5%
投资风格解析
Capstone Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 4.2%，跑输 S&P 500 25.4 个百分点；贝塔系数为 1.64（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 61.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWV（+US$859.2万，现达 US$893.7万），同时减持 BA（-US$262.8万，仍持有 US$79.5万）。
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