Caprock Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001610769

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$41.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1109

Caprock Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.2亿，季度换手率为 29.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.17
持仓稳定性: 29.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.97
多样化: 100
仓位均衡度: 63.47

Caprock Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
-0.4%　-US$1403.4万
加仓 TSM
+52.2%　US$1626.0万
加仓 AMGN
+136.3%　US$1115.4万
加仓 NVDA
+0.2%　-US$1045.3万
加仓 AGI
+21.9%　US$766.2万
减仓 CRWD
-65.0%　-US$1189.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1109 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.94%	+0.61%	-0.38%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.77%	+0.27%	+0.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.51%	+0.13%	-3.22%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.78%	+0.10%	-4.98%
5	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	2.42%	-0.04%	-0.10%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.01%	-3.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	+0.11%	+1.09%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.67%	—	+0.63%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.61%	+0.01%	-4.20%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.50%	-0.06%	-2.18%
11	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	1.44%	—	-0.98%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.37%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	-0.05%	-3.52%
14	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.25%	-0.05%	-23.36%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	—	+1.50%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.02%	-0.89%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.61%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	—	+6.48%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	+0.46%	+52.17%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.91%	—	-1.39%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+8.57%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+1.63%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	-0.03%	+0.67%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	-4.18%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.68%	-0.01%	-15.06%
26	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.65%	+0.25%	+21.87%
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.63%	—	-7.21%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.22%	+1.78%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.04%	-7.16%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.53%	—	-7.99%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	+3.97%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.51%	—	-4.21%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.49%	+0.17%	-1.07%
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.46%	+0.15%	+4.74%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	-0.07%	-26.80%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.30%	+136.33%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.42%	-0.14%	-11.36%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.34%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.15%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	+15.00%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	-1.18%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.15%	+7.50%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+39.63%
44	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.37%	-0.11%	-2.71%
45	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-10.92%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-4.08%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-6.59%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	-0.04%	-11.61%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.35%	—	+11.97%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+1.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.12
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.35
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1109	US$41.2亿	29	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.S 6.AMZN 7.GOOGL 8.VXUS 9.GOOG 10.LLY
2025-12-31	1191	US$47.3亿	28	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.S 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2025-09-30	1121	US$40.6亿	33	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.META 8.VXUS 9.SCHB 10.GOOGL
2025-03-31	1074	US$32.8亿	100	1VTI 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.LLY 8.SPY 9.META 10.SCHB
2024-12-31	996	US$30.6亿	0	1VTI 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.LLY 8.SCHB 9.ELS 10.META
2024-09-30	902	US$27.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.LLY 7.ELS 8.AMZN 9.SCHB 10.META
2024-06-30	859	US$24.6亿	0	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.NVDA 6.META 7.LLY 8.SCHB 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	715	US$17.4亿	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.SCHB 7.NVDA 8.VXUS 9.AMZN 10.ITOT
2023-12-31	693	US$15.6亿	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.ITOT 10.IWV
2023-09-30	659	US$13.2亿	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.IWV 10.VWO
2023-06-30	659	US$13.6亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.IWV 10.VWO
2023-03-31	641	US$12.9亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.VWO 10.IWV
2022-12-31	554	US$10.7亿	0	1VTI 2VOO 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VEU 7.VWO 8.VXUS 9.ITOT 10.IWV
2022-09-30	569	US$10.4亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.VWO 7.VEU 8.SCHB 9.54141L 10.VXUS
2022-06-30	551	US$10.2亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.VWO 6.ITOT 7.VXUS 8.VEU 9.IWV 10.VEA
2022-03-31	611	US$10.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VXUS 5.VWO 6.ITOT 7.QQQ 8.IWV 9.VEA 10.VEU
2021-12-31	579	US$12.1亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.ITOT 9.VXUS 10.VEA
2021-09-30	532	US$11.2亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2021-06-30	520	US$11.0亿	100	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2021-03-31	495	US$9.1亿	16	1VTI 2VOO 3VWO 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VWO 4.MSFT 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2020-12-31	485	US$8.8亿	23	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2020-09-30	413	US$7.3亿	20	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VXUS 8.VEU 9.VEA 10.AMZN
2020-06-30	420	US$6.7亿	32	1VTI 2VOO 3IWV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IWV 4.MSFT 5.VWO 6.AAPL 7.VXUS 8.VEA 9.VEU 10.SCHB
2020-03-31	354	US$5.3亿	46	1VTI 2VOO 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VEA 4.IWV 5.VWO 6.MSFT 7.VEU 8.VXUS 9.SCHB 10.AAPL
2019-12-31	369	US$5.6亿	13	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.VEU 10.EFA
2019-09-30	356	US$5.1亿	10	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.VEU 10.VTV
2019-06-30	350	US$5.1亿	19	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.AMZN 10.VTV
2019-03-31	378	US$5.1亿	25	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.EFA 10.VTV
2018-12-31	358	US$4.3亿	30	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.EFA 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2018-09-30	407	US$4.9亿	15	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.MSFT 5.VO 6.AAPL 7.VB 8.HEDJ 9.SPY 10.VTV
2018-06-30	442	US$4.7亿	18	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VO 5.MSFT 6.AAPL 7.VB 8.HEDJ 9.SPY 10.EFA
2018-03-31	446	US$4.7亿	18	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.AAPL 7.MSFT 8.VB 9.HEDJ 10.EFA
2017-12-31	463	US$5.1亿	21	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.MSFT 7.AAPL 8.VB 9.HEDJ 10.EFA
2017-09-30	452	US$4.8亿	17	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.MSFT 7.HEDJ 8.VB 9.AAPL 10.SPY
2017-06-30	421	US$4.5亿	55	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.HEDJ 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2017-03-31	356	US$4.3亿	19	1VTI 2AMJEUR 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AMJEUR 3.VEA 4.VOO 5.73935A 6.VO 7.70450y 8.COST 9.AAPL 10.HEDJ
2016-12-31	339	US$4.0亿	32	1VEA 2AMJEUR 3VTI 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.AMJEUR 3.VTI 4.VOO 5.73935A 6.VO 7.70450y 8.COST 9.USB 10.VB
2016-09-30	364	US$4.4亿	29	1VEA 2VTI373935A 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.VTI 3.73935A 4.AMJEUR 5.VOO 6.70450y 7.VO 8.COST 9.SPY 10.AAPL
2016-06-30	277	US$4.1亿	29	1VEA 2VTI 3VOO 主要持股2016-06-30 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.73935A 5.AMJEUR 6.70450y 7.VO 8.COST 9.VB 10.AAPL
2016-03-31	341	US$4.2亿	99	1VEA 2VOO373935A 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.VOO 3.73935A 4.VTI 5.70450y 6.AMJEUR 7.VO 8.COST 9.HEDJ 10.AAPL
2015-12-31	87	US$1.7亿	42	1VEA 2VOO 3COST 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.VOO 3.COST 4.USB 5.HEDJ 6.VUG 7.73935A 8.AMJEUR 9.VO 10.SPY
2015-09-30	74	US$1.4亿	69	1VEA 2USB 3VOO 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.USB 3.VOO 4.SPY 5.COST 6.HEDJ 7.GLD 8.VB 9.VO 10.VGK
2015-06-30	81	US$1.1亿	23	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.73935A 5.FEZ 6.IWM 7.VGK 8.EBAY 9.VOO 10.NML
2015-03-31	80	US$9784.9万	46	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.FEZ 5.IWM 6.73935A 7.NML 8.EXPD 9.EBAY 10.IAUUSD
2014-12-31	96	US$9222.4万	—	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.TYGEUR 5.NML 6.EXPD 7.FEZ 8.IAUUSD 9.EBAY 10.AAPL

本季持股变动

Caprock Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Walmart INC (WMT).

Caprock Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-0.38%	减仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+52.17%	加仓
3	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+136.33%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.19%	加仓
5	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+21.87%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.78%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-1.07%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.50%	加仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+4.74%	加仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+21.07%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.22%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.09%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-4.98%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.89%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.00%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.20%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-4.18%	减仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.06%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.67%	加仓
20	S	Sentinelone INC -class A	0%	-0.10%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-7.16%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-11.61%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.52%	减仓
24	LQDA	Liquidia CORP	-0.1%	-23.36%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.18%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	减仓
27	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-26.80%	减仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-27.05%	减仓
29	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-2.71%	减仓
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-83.03%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-11.36%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-65.03%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
37	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
38	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
41	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
43	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
47	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清仓
48	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
49	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
50	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caprock Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caprock Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.2亿，分布在 1109 个已申报仓位之中。

Caprock Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caprock Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.9亿 (6.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.4亿 (3.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (2.8%) 5. Sentinelone INC -class A (S) — US$9970.9万 (2.4%)

Caprock Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caprock Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Walmart INC (WMT)

Caprock Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caprock Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 12.6% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 8.3%

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行业集中度67.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Caprock Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001610769

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$41.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1109

Caprock Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$41.2亿，季度换手率为 29.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.17
持仓稳定性: 29.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.97
多样化: 100
仓位均衡度: 63.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
-0.4%　-US$1403.4万
加仓 TSM
+52.2%　US$1626.0万
加仓 AMGN
+136.3%　US$1115.4万
加仓 NVDA
+0.2%　-US$1045.3万
加仓 AGI
+21.9%　US$766.2万
减仓 CRWD
-65.0%　-US$1189.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1109 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.94%	+0.61%	-0.38%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.77%	+0.27%	+0.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.51%	+0.13%	-3.22%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.78%	+0.10%	-4.98%
5	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	2.42%	-0.04%	-0.10%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.01%	-3.00%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	+0.11%	+1.09%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.67%	—	+0.63%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.61%	+0.01%	-4.20%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.50%	-0.06%	-2.18%
11	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	1.44%	—	-0.98%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.37%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	-0.05%	-3.52%
14	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.25%	-0.05%	-23.36%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	—	+1.50%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.02%	-0.89%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.09%	—	-3.61%
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	—	+6.48%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	+0.46%	+52.17%
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.91%	—	-1.39%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+8.57%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+1.63%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	-0.03%	+0.67%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	—	-4.18%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.68%	-0.01%	-15.06%
26	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.65%	+0.25%	+21.87%
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.63%	—	-7.21%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.22%	+1.78%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.04%	-7.16%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.53%	—	-7.99%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	—	+3.97%
32	GE	General Electric	股票-工业	0.51%	—	-4.21%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.49%	+0.17%	-1.07%
34	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.46%	+0.15%	+4.74%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	-0.07%	-26.80%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.30%	+136.33%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.42%	-0.14%	-11.36%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.34%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.15%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	—	+15.00%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	-1.18%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.15%	+7.50%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+39.63%
44	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.37%	-0.11%	-2.71%
45	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.37%	—	-10.92%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	-4.08%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-6.59%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	-0.04%	-11.61%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.35%	—	+11.97%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+1.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.12
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.42
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.35
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1109	US$41.2亿	29	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.S 6.AMZN 7.GOOGL 8.VXUS 9.GOOG 10.LLY
2025-12-31	1191	US$47.3亿	28	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.S 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.LLY
2025-09-30	1121	US$40.6亿	33	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.META 8.VXUS 9.SCHB 10.GOOGL
2025-03-31	1074	US$32.8亿	100	1VTI 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.LLY 8.SPY 9.META 10.SCHB
2024-12-31	996	US$30.6亿	0	1VTI 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.LLY 8.SCHB 9.ELS 10.META
2024-09-30	902	US$27.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.NVDA 6.LLY 7.ELS 8.AMZN 9.SCHB 10.META
2024-06-30	859	US$24.6亿	0	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.NVDA 6.META 7.LLY 8.SCHB 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	715	US$17.4亿	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.SCHB 7.NVDA 8.VXUS 9.AMZN 10.ITOT
2023-12-31	693	US$15.6亿	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.SCHB 7.VXUS 8.VEU 9.ITOT 10.IWV
2023-09-30	659	US$13.2亿	0	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.IWV 10.VWO
2023-06-30	659	US$13.6亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.IWV 10.VWO
2023-03-31	641	US$12.9亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHB 6.VEU 7.VXUS 8.ITOT 9.VWO 10.IWV
2022-12-31	554	US$10.7亿	0	1VTI 2VOO 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SCHB 4.AAPL 5.MSFT 6.VEU 7.VWO 8.VXUS 9.ITOT 10.IWV
2022-09-30	569	US$10.4亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.VWO 7.VEU 8.SCHB 9.54141L 10.VXUS
2022-06-30	551	US$10.2亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.VWO 6.ITOT 7.VXUS 8.VEU 9.IWV 10.VEA
2022-03-31	611	US$10.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.VXUS 5.VWO 6.ITOT 7.QQQ 8.IWV 9.VEA 10.VEU
2021-12-31	579	US$12.1亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.ITOT 9.VXUS 10.VEA
2021-09-30	532	US$11.2亿	0	1VTI 2VOO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2021-06-30	520	US$11.0亿	100	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2021-03-31	495	US$9.1亿	16	1VTI 2VOO 3VWO 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VWO 4.MSFT 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2020-12-31	485	US$8.8亿	23	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VEU 8.VXUS 9.VEA 10.ITOT
2020-09-30	413	US$7.3亿	20	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.VWO 5.IWV 6.AAPL 7.VXUS 8.VEU 9.VEA 10.AMZN
2020-06-30	420	US$6.7亿	32	1VTI 2VOO 3IWV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VOO 3.IWV 4.MSFT 5.VWO 6.AAPL 7.VXUS 8.VEA 9.VEU 10.SCHB
2020-03-31	354	US$5.3亿	46	1VTI 2VOO 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VOO 3.VEA 4.IWV 5.VWO 6.MSFT 7.VEU 8.VXUS 9.SCHB 10.AAPL
2019-12-31	369	US$5.6亿	13	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.VEU 10.EFA
2019-09-30	356	US$5.1亿	10	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.VEU 10.VTV
2019-06-30	350	US$5.1亿	19	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.AMZN 10.VTV
2019-03-31	378	US$5.1亿	25	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.VOO 5.MSFT 6.VO 7.AAPL 8.VB 9.EFA 10.VTV
2018-12-31	358	US$4.3亿	30	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VWO 5.MSFT 6.VO 7.EFA 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2018-09-30	407	US$4.9亿	15	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.MSFT 5.VO 6.AAPL 7.VB 8.HEDJ 9.SPY 10.VTV
2018-06-30	442	US$4.7亿	18	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.VO 5.MSFT 6.AAPL 7.VB 8.HEDJ 9.SPY 10.EFA
2018-03-31	446	US$4.7亿	18	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.AAPL 7.MSFT 8.VB 9.HEDJ 10.EFA
2017-12-31	463	US$5.1亿	21	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.MSFT 7.AAPL 8.VB 9.HEDJ 10.EFA
2017-09-30	452	US$4.8亿	17	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.MSFT 7.HEDJ 8.VB 9.AAPL 10.SPY
2017-06-30	421	US$4.5亿	55	1VTI 2VEA 3VOO 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.73935A 5.VO 6.HEDJ 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.AAPL
2017-03-31	356	US$4.3亿	19	1VTI 2AMJEUR 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.AMJEUR 3.VEA 4.VOO 5.73935A 6.VO 7.70450y 8.COST 9.AAPL 10.HEDJ
2016-12-31	339	US$4.0亿	32	1VEA 2AMJEUR 3VTI 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.AMJEUR 3.VTI 4.VOO 5.73935A 6.VO 7.70450y 8.COST 9.USB 10.VB
2016-09-30	364	US$4.4亿	29	1VEA 2VTI373935A 主要持股2016-09-30 1.VEA 2.VTI 3.73935A 4.AMJEUR 5.VOO 6.70450y 7.VO 8.COST 9.SPY 10.AAPL
2016-06-30	277	US$4.1亿	29	1VEA 2VTI 3VOO 主要持股2016-06-30 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.73935A 5.AMJEUR 6.70450y 7.VO 8.COST 9.VB 10.AAPL
2016-03-31	341	US$4.2亿	99	1VEA 2VOO373935A 主要持股2016-03-31 1.VEA 2.VOO 3.73935A 4.VTI 5.70450y 6.AMJEUR 7.VO 8.COST 9.HEDJ 10.AAPL
2015-12-31	87	US$1.7亿	42	1VEA 2VOO 3COST 主要持股2015-12-31 1.VEA 2.VOO 3.COST 4.USB 5.HEDJ 6.VUG 7.73935A 8.AMJEUR 9.VO 10.SPY
2015-09-30	74	US$1.4亿	69	1VEA 2USB 3VOO 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.USB 3.VOO 4.SPY 5.COST 6.HEDJ 7.GLD 8.VB 9.VO 10.VGK
2015-06-30	81	US$1.1亿	23	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.73935A 5.FEZ 6.IWM 7.VGK 8.EBAY 9.VOO 10.NML
2015-03-31	80	US$9784.9万	46	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.FEZ 5.IWM 6.73935A 7.NML 8.EXPD 9.EBAY 10.IAUUSD
2014-12-31	96	US$9222.4万	—	1SPY 2COST 3GLD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.COST 3.GLD 4.TYGEUR 5.NML 6.EXPD 7.FEZ 8.IAUUSD 9.EBAY 10.AAPL

本季持股变动

Caprock Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	-0.38%	减仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+52.17%	加仓
3	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+136.33%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+0.19%	加仓
5	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+21.87%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.78%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-1.07%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.50%	加仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+4.74%	加仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+21.07%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.22%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.09%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-4.98%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.89%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.00%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.20%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-4.18%	减仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-15.06%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.67%	加仓
20	S	Sentinelone INC -class A	0%	-0.10%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-7.16%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-11.61%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.52%	减仓
24	LQDA	Liquidia CORP	-0.1%	-23.36%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.18%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	减仓
27	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-26.80%	减仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-27.05%	减仓
29	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-2.71%	减仓
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-83.03%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-11.36%	减仓
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-65.03%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
37	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
38	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
41	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
43	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
47	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清仓
48	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
49	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
50	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看