CI
Capital Investment Services of America, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Capital Investment Services of America, Inc.CIK: 0000811360
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Capital Investment Services of America, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.96
- 持仓稳定性
- 13.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.64
Capital Investment Services of America, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 IOT
减仓 ADBE
-64.5% -US$961.7万
加仓 SNOW
+1.4% US$1103.8万
减仓 PTC
-0.5% -US$546.1万
加仓 ILMN
+2.8% US$725.9万
加仓 GOOG
-3.4% US$945.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.18% | +0.12% | -5.34% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.81% | +0.60% | -3.43% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.23% | -0.38% | -0.45% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.13% | -0.20% | +0.71% | |
| 5 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 3.37% | -0.22% | -7.18% | |
| 6 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 3.02% | -0.08% | -0.75% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | +0.13% | -2.30% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.84% | -0.38% | -0.92% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.55% | -6.81% | |
| 10 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.98% | +1.37% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.53% | -0.14% | +0.76% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.47% | -0.21% | -1.42% | |
| 13 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.14% | -1.36% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.36% | -0.24% | +1.07% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.30% | -0.09% | +3.45% | |
| 16 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 2.30% | -0.15% | -4.43% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | -0.06% | +2348.99% | |
| 18 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 2.23% | +0.61% | +2.83% | |
| 19 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 2.19% | -0.49% | +0.38% | |
| 20 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.11% | +0.07% | +9.70% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.15% | +4.84% | |
| 22 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.70% | -0.45% | |
| 23 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.26% | +0.90% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.97% | +0.33% | -2.00% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.11% | -0.53% | |
| 26 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.76% | -0.01% | +4.91% | |
| 27 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.71% | -0.13% | +0.29% | |
| 28 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.36% | +3.20% | |
| 29 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.63% | -0.30% | -2.13% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.59% | -0.19% | -3.98% | |
| 31 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.19% | -0.61% | |
| 32 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 1.56% | +0.40% | +13.54% | |
| 33 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.23% | +14.23% | |
| 34 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.22% | -0.06% | -2.10% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.14% | -2.72% | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.16% | +0.56% | +111.78% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.11% | -3.11% | |
| 39 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.48% | +51.79% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -2.29% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.61% | -0.03% | -0.87% | |
| 42 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -5.04% | |
| 44 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.28% | -30.28% | |
| 45 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +2.29% | |
| 46 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.21% | +98.64% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -11.95% | |
| 48 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.41% | — | +6.95% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.40% | -1.03% | -64.51% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -3.03% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+4.7%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- -2.6%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 83 | US$10.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 80 | US$9.6亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 81 | US$10.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 84 | US$11.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 72 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$10.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$9.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 71 | US$9.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$8.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$7.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 63 | US$6.2亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$7.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$6.8亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 67 | US$6.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 65 | US$6.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$5.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 70 | US$6.7亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$6.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 71 | US$6.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 71 | US$6.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 71 | US$5.9亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 67 | US$5.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 69 | US$5.7亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 69 | US$5.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 68 | US$5.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 65 | US$5.3亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 66 | US$5.3亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 69 | US$5.1亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 60 | US$4.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 63 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 58 | US$3.9亿 | 39 | ||
| 2014 Q2 | 56 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 55 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$4.0亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 58 | US$3.8亿 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 56 | US$3.5亿 | 0 |
Capital Investment Services of America, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Samsara Inc-cl A (IOT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 减仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 -64.51%; 加仓: Snowflake Inc (SNOW) — 股数 +1.37%.
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申报历史
FAQ
Capital Investment Services of America, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Investment Services of America, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Capital Investment Services of America, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Investment Services of America, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6307.9万 (6.2%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5932.4万 (5.8%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$5337.0万 (5.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4211.7万 (4.1%)
5. Wabtec CORP (WAB) — US$3442.6万 (3.4%)
Capital Investment Services of America, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Investment Services of America, Inc. 共进行了 68 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Samsara Inc-cl A (IOT); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 减仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 -64.51%; 加仓: Snowflake Inc (SNOW) — 股数 +1.37%
Capital Investment Services of America, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Investment Services of America, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.7%
• Health Care: 16.6%
• Industrials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 8.7%
• Materials: 3.7%
投资风格解析
Capital Investment Services of America, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.4%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ILMN（+US$1000.1万，现达 US$2280.8万），同时减持 ADBE（-US$1623.6万，仍持有 US$410.8万）。
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