NA
Ntv Asset Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Ntv Asset Management LLCCIK: 0001284208
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 317
NTV ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 317 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.35
- 持仓稳定性
- 20.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78
Ntv Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 317 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 QQQ
-1.1% US$1185.0万
清仓 HON
减仓 PLTR
+1.3% -US$299.0万
加仓 ARKG
+31.8% US$546.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 317 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.90% | +0.11% | -0.90% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.60% | +0.62% | -1.12% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.60% | +0.46% | -1.40% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | +0.02% | -1.10% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.04% | +0.22% | -0.38% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.63% | -0.09% | -2.24% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.21% | +0.65% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.16% | -1.24% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.56% | +0.21% | +8.10% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.49% | +0.13% | -1.46% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.46% | +0.02% | -0.68% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.28% | -0.42% | -1.29% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | +407.79% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.23% | -0.48% | +1.27% | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.19% | +0.18% | +17.48% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.11% | +9.13% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -1.33% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +299.99% | |
| 19 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | +0.27% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.38% | -5.28% | |
| 21 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.47% | +31.77% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.01% | -0.50% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -1.63% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.30% | -3.04% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.22% | -0.32% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.02% | -0.65% | |
| 28 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.85% | +0.20% | +1.47% | |
| 29 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -1.06% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.03% | -3.35% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.08% | -1.88% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.02% | +0.11% | |
| 33 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.79% | +0.14% | +8.44% | |
| 34 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 35 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.21% | +1.41% | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -0.45% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +3.10% | |
| 38 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -1.29% | |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -2.78% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.04% | -1.70% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.03% | -2.78% | |
| 42 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.14% | +34.36% | |
| 43 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -5.56% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.45% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.58% | +0.08% | -1.93% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.24% | +1.81% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.16% | +1.29% | |
| 48 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.55% | +0.05% | -0.63% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.37% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.09% | -1.80% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +4.12
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 317 | US$10.2亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 311 | US$9.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 309 | US$9.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 311 | US$9.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 285 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 272 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 271 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 265 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 258 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 251 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 244 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 252 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 258 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 253 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 247 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 238 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 247 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 257 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 264 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 261 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 246 | US$5.7亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 240 | US$5.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 216 | US$5.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 189 | US$4.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 188 | US$3.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 165 | US$3.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 187 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 172 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 176 | US$3.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 180 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 174 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 184 | US$3.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 179 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 182 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 182 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 180 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 172 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 167 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 157 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 154 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 155 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 157 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 161 | US$2.5亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 198 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 205 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 202 | US$3.4亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 201 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 196 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 195 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 191 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 195 | US$2.9亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 197 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 193 | US$2.8亿 | 0 |
Ntv Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 335 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Ntv Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ntv Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 317 个已申报仓位之中。
Ntv Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ntv Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8068.2万 (7.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5715.2万 (5.6%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3671.6万 (3.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3292.2万 (3.2%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3101.5万 (3.0%)
Ntv Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ntv Asset Management LLC 共进行了 182 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 88 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Ntv Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ntv Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Health Care: 19.9%
• Financials: 12.2%
• Industrials: 8.2%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
Ntv Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EEM（+US$528.1万，现达 US$1596.3万），同时减持 PLTR（-US$817.6万，仍持有 US$1256.0万）。
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以编程方式访问 Ntv Asset Management LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ntv-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ntv-asset-management-llc