PS
Portfolio Strategies, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Portfolio Strategies, Inc.CIK: 0001753271
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Portfolio Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 48.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.63
- 持仓稳定性
- 48.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.05
Portfolio Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 HYP
减仓 VTI
-98.8% -US$3045.3万
加仓 SMH
+7.5% US$5247.6万
减仓 TMFC
-98.3% -US$2686.5万
减仓 IWV
-98.6% -US$2565.9万
清仓 SHLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 12.97% | +1.67% | -0.56% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 11.29% | +3.57% | +7.46% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 10.14% | -0.53% | +401.22% | |
| 4 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 9.70% | +0.91% | +0.24% | |
| 5 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 6.64% | +0.68% | +0.03% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.63% | +0.04% | -0.77% | |
| 7 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 6.52% | +1.91% | +12.49% | |
| 8 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.47% | -1.15% | -8.63% | |
| 9 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.48% | +0.44% | -1.07% | |
| 10 | HYP | Golden Eagle Dyc H Grow ETF | ETF-避险与商品 | 4.81% | +4.81% | NEW | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.41% | -0.61% | +279.66% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.59% | +0.24% | +685.94% | |
| 13 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 3.03% | +1.46% | +57.44% | |
| 14 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.04% | -0.65% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | ||
| 16 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.77% | -0.04% | -0.81% | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +13.75% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.10% | -11.21% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -0.15% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.05% | -0.46% | |
| 22 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -0.92% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | +0.67% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.10% | -0.03% | +0.94% | |
| 26 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -0.06% | |
| 28 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.09% | -0.02% | +1.72% | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.05% | +0.65% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | — | |
| 32 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.04% | — | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | -0.02% | +0.78% | |
| 36 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.04% | — | |
| 37 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +1.71% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 39 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | -3.33% | -98.28% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 43 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.04% | -3.77% | -98.79% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.03% | -4.14% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.04% | -3.17% | -98.64% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 49 | NBTB | N B T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
+35.4%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +28%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- +0.72
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +56.5%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$10.2亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$8.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$8.6亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$8.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 37 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 46 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$4.8亿 | 66 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$5.1亿 | 62 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$3.6亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 44 | US$2.8亿 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$1.7亿 | 94 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$2.2亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 53 | US$2.0亿 | 70 | ||
| 2019 Q2 | 54 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 59 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 44 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 254 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 250 | US$1.5亿 | 62 | ||
| 2018 Q1 | 250 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 262 | US$1.5亿 | — |
Portfolio Strategies, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Golden Eagle Dyc H Grow ETF (HYP); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: ; 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Portfolio Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Portfolio Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Portfolio Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Portfolio Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$1.3亿 (13.0%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1.2亿 (11.3%)
3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1.0亿 (10.1%)
4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$9893.1万 (9.7%)
5. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$6772.6万 (6.6%)
Portfolio Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Portfolio Strategies, Inc. 共进行了 64 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Golden Eagle Dyc H Grow ETF (HYP); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: ; 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Portfolio Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Portfolio Strategies, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.0%
• Communication Services: 16.4%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 6.6%
• Health Care: 5.9%
• Financials: 5.9%
投资风格解析
Portfolio Strategies, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.0%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$75.4万，现达 US$408.9万），同时减持 VTI（-US$3047.3万，仍持有 US$43.1万）。
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