BA
Belpointe Asset Management LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Belpointe Asset Management LLCCIK: 0001721242
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$30.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1121
Belpointe Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.6亿，季度换手率为 26.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.1
- 持仓稳定性
- 26.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.27
Belpointe Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 129 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-26.6% -US$1663.9万
减仓 BIL
-57.7% -US$1328.6万
减仓 PLGI
-13.7% -US$791.1万
加仓 CGGO
+651.7% US$1050.0万
减仓 SPHY
-33.1% -US$682.5万
加仓 MU
-31.0% US$885.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1121 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.99% | -0.06% | -13.96% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.91% | -0.95% | -26.62% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.60% | +0.23% | +6.93% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.03% | -0.61% | |
| 5 | NDOW | Anydrus Advantage ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.09% | +7.61% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.10% | +1.13% | |
| 7 | NELS | Nelson Select ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.20% | +8.55% | |
| 8 | PLGI | Pl Growth And Income ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.48% | -13.67% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.22% | +14.34% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.05% | +1.60% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.06% | +6.14% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -2.37% | |
| 13 | RTRE | Rareview Total Return Bd ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | +8.27% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.01% | -2.16% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | +0.34% | |
| 16 | RSEE | Rareview Systematic Equity | ETF-其他 | 1.16% | +0.04% | -4.51% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +482.50% | |
| 18 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -1.69% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.10% | +0.13% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +1.94% | |
| 21 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.13% | +0.00% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.14% | +18.30% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.12% | +10.03% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.02% | +16.24% | |
| 25 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.18% | +35.03% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.66% | -0.23% | -17.35% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.01% | -2.63% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.63% | -0.06% | +0.77% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.62% | +0.15% | +13.29% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.01% | +6.04% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.61% | — | -14.30% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +1.11% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.06% | +1.41% | |
| 34 | RDFI | Rareview Dynamic Fixed Incom | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +1.02% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -2.54% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +306.66% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | +8.23% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.26% | -30.97% | |
| 39 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.47% | — | +9.89% | |
| 40 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.46% | -0.30% | -33.07% | |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -0.09% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.18% | -8.35% | |
| 43 | GHTA | Goose Hollow Tactical Alloc | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +2.02% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +8.78% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -8.40% | |
| 46 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.12% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.04% | +7.60% | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.34% | +651.69% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +3.62% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.06% | +19.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1121 | US$30.6亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 1066 | US$27.4亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 1019 | US$27.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 982 | US$26.2亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 935 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 914 | US$19.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 849 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 928 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 849 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 783 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 701 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 651 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 612 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3721 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3677 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1159 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1127 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1222 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1196 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1162 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1130 | US$13.9亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 1005 | US$11.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 955 | US$11.1亿 | 82 | ||
| 2020 Q3 | 617 | US$5.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 732 | US$7.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 617 | US$5.7亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 780 | US$7.9亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 681 | US$6.2亿 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 607 | US$5.1亿 | 75 | ||
| 2019 Q1 | 628 | US$5.1亿 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 498 | US$3.9亿 | 63 | ||
| 2018 Q3 | 650 | US$6.3亿 | 66 | ||
| 2018 Q2 | 337 | US$3.6亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 347 | US$3.4亿 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 459 | US$4.6亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 420 | US$4.3亿 | 0 |
Belpointe Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: Pacer Nasdaq Int Pat Ldr (PATN); 新建仓: Performance Food Group Co (PFGC); 新建仓: Tg Therapeutics Inc (TGTX); 清仓: Archer-daniels-midland Co (ADM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1249 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | +0.3% | +651.69% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -30.97% | 减仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +6.93% | 加仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +14.34% | 加仓 |
| 5 | NELS | Nelson Select ETF | +0.2% | +8.55% | 加仓 |
| 6 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | +0.2% | +35.03% | 加仓 |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | +18.05% | 加仓 |
| 8 | GE | General Electric | +0.2% | +13.29% | 加仓 |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +18.30% | 加仓 |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +70.08% | 加仓 |
| 11 | PATN | Pacer Nasdaq Int Pat Ldr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.1% | +74.74% | 加仓 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +54.58% | 加仓 |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +10.03% | 加仓 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +18.20% | 加仓 |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | +1.13% | 加仓 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +2.89% | 加仓 |
| 19 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NDOW | Anydrus Advantage ETF | +0.1% | +7.61% | 加仓 |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -32.61% | 减仓 |
| 22 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | +0.1% | +304.89% | 加仓 |
| 23 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -9.11% | 减仓 |
| 25 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +17.07% | 加仓 |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +269.12% | 加仓 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -2.24% | 减仓 |
| 29 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +827.17% | 加仓 |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +64.68% | 加仓 |
| 31 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.1% | +45.76% | 加仓 |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | +309.91% | 加仓 |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.1% | +490.77% | 加仓 |
| 34 | TLN | Talen Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +1.41% | 加仓 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +19.16% | 加仓 |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +196.67% | 加仓 |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +16.46% | 加仓 |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +288.37% | 加仓 |
| 40 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | +0.1% | +237.66% | 加仓 |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -5.01% | 减仓 |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +11.83% | 加仓 |
| 43 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | DSPY | Tema S&p 500 Hist Weight ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | +0.1% | +180.65% | 加仓 |
| 46 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +57.29% | 加仓 |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +8.41% | 加仓 |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +22.33% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Belpointe Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Belpointe Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.6亿，分布在 1121 个已申报仓位之中。
Belpointe Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Belpointe Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9165.5万 (3.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8908.0万 (2.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$7951.3万 (2.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$7436.4万 (2.4%)
5. Anydrus Advantage ETF (NDOW) — US$6697.8万 (2.2%)
Belpointe Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Belpointe Asset Management LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 95 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: Pacer Nasdaq Int Pat Ldr (PATN); 新建仓: Performance Food Group Co (PFGC); 新建仓: Tg Therapeutics Inc (TGTX); 清仓: Archer-daniels-midland Co (ADM)
Belpointe Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Belpointe Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Financials: 10.0%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 9.3%
• Health Care: 8.4%
投资风格解析
Belpointe Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NELS（+US$1254.7万，现达 US$5341.0万），同时减持 SPY（-US$2910.7万，仍持有 US$8908.0万）。
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