CC
Criterion Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Criterion Capital Management LLCCIK: 0001282550
高频交易型逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 23
CRITERION CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 107.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.3
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 91.93
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 95.15
Criterion Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
+4.7% US$401.6万
加仓 V
-1.1% US$400.0万
加仓 MA
-1.7% US$379.9万
加仓 PYPL
-20.9% -US$777.8万
减仓 EQIX
-72.6% -US$4147.6万
减仓 NVDA
-69.9% -US$2971.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.35% | +0.74% | -35.15% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 8.16% | +8.16% | NEW | |
| 3 | FDC | First Data Corp- Class A | 股票-其他 | 6.91% | +0.09% | -56.69% | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 6.20% | +0.07% | -54.50% | |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 5.89% | +2.36% | -20.89% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.67% | +3.13% | +4.67% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.62% | +3.09% | -1.75% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.57% | +3.09% | -1.09% | |
| 9 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 5.52% | -0.32% | -56.10% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 5.25% | -0.36% | -58.92% | |
| 11 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | 股票-其他 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 12 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 5.01% | +0.13% | -52.91% | |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.60% | -0.03% | -57.90% | |
| 15 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 股票-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.99% | -69.91% | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.42% | -0.13% | -57.61% | |
| 18 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 2.38% | -1.92% | -72.58% | |
| 20 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 21 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 23 | RP | Realpage Inc | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 23 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$13.3亿 | 83 | ||
| 2018 Q1 | 33 | US$14.4亿 | 99 | ||
| 2017 Q4 | 35 | US$16.6亿 | 75 | ||
| 2017 Q3 | 37 | US$23.5亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$20.7亿 | 61 | ||
| 2017 Q1 | 43 | US$27.2亿 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$24.5亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 45 | US$25.0亿 | 52 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$20.9亿 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$24.4亿 | 65 | ||
| 2015 Q4 | 38 | US$31.9亿 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$29.4亿 | 50 | ||
| 2015 Q2 | 34 | US$26.2亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$25.2亿 | 69 | ||
| 2014 Q4 | 63 | US$26.7亿 | 64 | ||
| 2014 Q3 | 55 | US$34.2亿 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 43 | US$33.5亿 | 68 | ||
| 2014 Q1 | 69 | US$30.0亿 | 69 | ||
| 2013 Q4 | 86 | US$31.7亿 | 68 | ||
| 2013 Q3 | 88 | US$28.3亿 | 93 | ||
| 2013 Q2 | 53 | US$24.7亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Criterion Capital Management LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nuance Communications Inc (NUANEUR); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Zayo Group Holdings Inc (ZAYOEUR); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.1% | +4.67% | 加仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +3.1% | -1.09% | 减仓 |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | +3.1% | -1.75% | 减仓 |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +2.4% | -20.89% | 减仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -35.15% | 减仓 |
| 6 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | +0.1% | -52.91% | 减仓 |
| 7 | FDC | First Data Corp- Class A | +0.1% | -56.69% | 减仓 |
| 8 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.1% | -54.50% | 减仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -57.90% | 减仓 |
| 10 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.1% | -57.61% | 减仓 |
| 11 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | -0.3% | -56.10% | 减仓 |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.4% | -58.92% | 减仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -69.91% | 减仓 |
| 14 | EQIX | Equinix Inc | -1.9% | -72.58% | 减仓 |
| 15 | NUANEUR | Nuance Communications Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ZAYOEUR | Zayo Group Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | Cree Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | SPLKCHF | Splunk Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | CCI | Crown Castle Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | GWRE | Guidewire Software Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | RP | Realpage Inc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Criterion Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Criterion Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Criterion Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Criterion Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5563.8万 (8.3%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$5434.6万 (8.2%)
3. First Data Corp- Class A (FDC) — US$4602.4万 (6.9%)
4. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$4130.4万 (6.2%)
5. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$3921.2万 (5.9%)
Criterion Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Criterion Capital Management LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nuance Communications Inc (NUANEUR); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Zayo Group Holdings Inc (ZAYOEUR); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)
Criterion Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Criterion Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.8%
• Financials: 26.9%
• Consumer Discretionary: 26.8%
• Information Technology: 6.6%
投资风格解析
Criterion Capital Management LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.8% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MA（+US$1177.0万，现达 US$3743.9万），同时减持 EQIX（-US$5057.9万，仍持有 US$1582.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/criterion-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get criterion-capital-management-llc