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Camelot Technology Advisors, Inc. 13F 持仓（61 只股票，Q2 2026）
Camelot Technology Advisors, Inc.CIK: 0002021818
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.91
- 持仓稳定性
- 20.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.82
Camelot Technology Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+356.8% US$571.9万
减仓 SPY
-74.1% -US$175.6万
减仓 XLE
-9.3% -US$149.6万
减仓 PHYS
+0.0% -US$123.0万
加仓 DJP
+464.2% US$137.4万
减仓 XLP
-50.7% -US$111.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 59 大持股（共 61 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.63% | +0.39% | -4.43% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.86% | -0.28% | -2.88% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.73% | +3.62% | +356.76% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.83% | -1.66% | -74.07% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.74% | -1.26% | +0.02% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.62% | +0.28% | -3.25% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.71% | -1.37% | -9.27% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.38% | -0.13% | -9.33% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.11% | +0.39% | |
| 10 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.37% | +0.66% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.31% | -0.14% | +0.75% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.61% | +39.23% | |
| 13 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.03% | +0.49% | — | |
| 14 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 2.00% | +0.02% | +2.12% | |
| 15 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.88% | -0.79% | -10.15% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.58% | +0.09% | -3.76% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.04% | -3.12% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.18% | -0.02% | +6.34% | |
| 19 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 1.15% | +0.91% | +464.19% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +2.25% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.11% | +0.20% | |
| 22 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.93% | +0.18% | +22.29% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.53% | -38.55% | |
| 24 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -5.91% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.74% | -0.87% | -50.72% | |
| 26 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.70% | +0.25% | +33.94% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | +0.17% | +0.06% | |
| 28 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.66% | +0.20% | +57.66% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.65% | -0.08% | -3.77% | |
| 30 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.65% | -0.16% | -2.96% | |
| 31 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.13% | +22.12% | |
| 32 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +25.33% | |
| 33 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.62% | +0.27% | — | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | -19.91% | |
| 35 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +17.32% | |
| 36 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.03% | -12.45% | |
| 37 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -1.02% | |
| 38 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | -13.42% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +0.32% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 41 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.49% | -51.04% | |
| 42 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.13% | |
| 44 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 45 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.03% | +0.64% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +10.53% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +500.00% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.30% | -0.32% | -47.43% | |
| 49 | YELP | Yelp Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Camelot Technology Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Netskope Inc-cl A (NTSK); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +356.76%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -74.07%.
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申报历史
FAQ
Camelot Technology Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Camelot Technology Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Camelot Technology Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Camelot Technology Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3663.2万 (24.6%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1020.5万 (6.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1000.3万 (6.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$719.0万 (4.8%)
5. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$704.9万 (4.7%)
Camelot Technology Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Camelot Technology Advisors, Inc. 共进行了 53 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Netskope Inc-cl A (NTSK); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +356.76%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -74.07%
Camelot Technology Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Camelot Technology Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 42.5%
• Consumer Discretionary: 32.6%
• Information Technology: 15.9%
• Health Care: 8.9%
投资风格解析
Camelot Technology Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.5% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$185.2万，现达 US$687.3万），同时减持 XLP（-US$112.3万，仍持有 US$110.7万）。
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