SH
Safe Harbor Family Capital, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.5亿，Q2 2026）
Safe Harbor Family Capital, LLCCIK: 0002065810
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Safe Harbor Family Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.79
- 持仓稳定性
- 18.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.98
Safe Harbor Family Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SUB
+1.5% US$36.9万
加仓 ENFR
+69.2% US$391.1万
加仓 VBIL
+87.4% US$360.5万
减仓 VYM
-0.4% US$57.9万
加仓 VCRB
+23.1% US$346.3万
减仓 VTI
-0.4% US$456.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.61% | -0.46% | -0.44% | |
| 2 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 16.71% | -2.56% | +1.53% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 12.44% | +0.59% | +23.09% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.66% | -0.38% | |
| 5 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 6.42% | +1.97% | +69.20% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.39% | -0.02% | +0.13% | |
| 7 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.16% | +1.94% | +87.44% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.14% | +0.33% | |
| 9 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.84% | -0.33% | +0.56% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.64% | +0.24% | +701.13% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.01% | +475.16% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | +2.03% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +0.03% | |
| 14 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.71% | -0.07% | +1.19% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.15% | -14.79% | |
| 16 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.65% | -0.01% | +14.06% | |
| 17 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.61% | +0.10% | +28.71% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.21% | -18.20% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | -6.18% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.09% | +16.50% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.36% | -0.03% | +14.70% | |
| 22 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.34% | -0.07% | -1.89% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.05% | +13.81% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.47% | |
| 25 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.33% | -0.12% | -25.00% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.11% | -23.06% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.31% | — | — | |
| 28 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.30% | +0.03% | +11.73% | |
| 29 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.27% | -0.02% | +1.10% | |
| 30 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 0.27% | — | -8.20% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.27% | -0.07% | -16.11% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +1.04% | |
| 33 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 34 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.22% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.03% | +1.76% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.02% | +0.76% | |
| 37 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.20% | -0.08% | -29.14% | |
| 38 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.20% | — | — | |
| 39 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.19% | +0.01% | +11.47% | |
| 40 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地产 | 0.19% | +0.03% | +3.50% | |
| 41 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地产 | 0.19% | -0.04% | -1.05% | |
| 42 | FVR | Frontview Reit Inc | 股票-其他 | 0.19% | +0.05% | +19.24% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 45 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 48 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.17% | +0.03% | +9.77% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 0.16% | -0.04% | -16.89% |
1–50 of 57
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+7.2%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +30.29
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Safe Harbor Family Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: American Homes 4 Rent- A (AMH); 清仓: Whitestone Reit (WSR); 新建仓: Simon Property Group Inc (SPG); 新建仓: Federal Realty Invs Trust (FRT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Safe Harbor Family Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Safe Harbor Family Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Safe Harbor Family Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Safe Harbor Family Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3532.9万 (23.6%)
2. Ishares Short-term National (SUB) — US$2500.1万 (16.7%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$1861.7万 (12.4%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$977.2万 (6.5%)
5. Alerian Energy Infrastructur (ENFR) — US$960.3万 (6.4%)
Safe Harbor Family Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Safe Harbor Family Capital, LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American Homes 4 Rent- A (AMH); 清仓: Whitestone Reit (WSR); 新建仓: Simon Property Group Inc (SPG); 新建仓: Federal Realty Invs Trust (FRT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Safe Harbor Family Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Safe Harbor Family Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 52.3%
• Information Technology: 27.2%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Health Care: 3.3%
• Financials: 1.7%
投资风格解析
Safe Harbor Family Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.8%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 52.3% 集中于Real Estate。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$763.7万，现达 US$3532.9万），同时减持 MSFT（-US$46.8万，仍持有 US$77.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/safe-harbor-family-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get safe-harbor-family-capital-llc