CC
Camber Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Camber Capital Management LPCIK: 0001444043
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 25
Camber Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 85.59
Camber Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.00% | — | -66.67% | |
| 2 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 8.56% | — | -55.56% | |
| 3 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 8.10% | — | -50.43% | |
| 4 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 6.89% | — | -58.62% | |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 6.80% | — | -53.33% | |
| 6 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 4.43% | — | -36.00% | |
| 7 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 4.10% | — | — | |
| 8 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 股票-其他 | 4.05% | — | -28.57% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.72% | — | — | |
| 10 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 3.60% | — | — | |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.41% | — | -83.87% | |
| 12 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 3.10% | — | +20.00% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.93% | — | — | |
| 14 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 2.31% | — | -63.33% | |
| 15 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 1.40% | — | -65.60% | |
| 16 | ZIMV | Zimvie Inc | 股票-其他 | 1.40% | — | -15.12% | |
| 17 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.38% | — | — | |
| 18 | MYGN | Myriad Genetics Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -14.89% | |
| 19 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 0.90% | — | -71.67% | |
| 20 | CON | Concentra Group Holdings Par | 股票-其他 | 0.77% | — | -75.00% | |
| 21 | INGN | Inogen Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 22 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | -68.00% | |
| 23 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 股票-其他 | 0.47% | — | -55.00% | |
| 24 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | -83.33% | |
| 25 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.7%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +11.9%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +39.8%
- 最差12个月
- -6%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 25 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$28.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$31.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 37 | US$36.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$40.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$30.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$29.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$32.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$29.7亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$29.1亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$28.5亿 | 74 | ||
| 2020 Q3 | 35 | US$19.0亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$17.5亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 29 | US$16.7亿 | 83 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$19.7亿 | 45 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$19.0亿 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$21.5亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$20.1亿 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 36 | US$21.1亿 | 76 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$23.4亿 | 58 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$26.0亿 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$20.4亿 | 81 | ||
| 2017 Q4 | 34 | US$20.4亿 | 56 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$15.8亿 | 82 | ||
| 2017 Q2 | 35 | US$20.5亿 | 57 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$24.7亿 | 68 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$19.2亿 | 75 | ||
| 2016 Q3 | 37 | US$22.7亿 | 49 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$20.7亿 | 73 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$17.1亿 | 75 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$15.5亿 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 44 | US$11.7亿 | 57 | ||
| 2015 Q2 | 43 | US$14.7亿 | 64 | ||
| 2015 Q1 | 37 | US$14.0亿 | 57 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 37 | US$10.6亿 | 90 | ||
| 2014 Q2 | 41 | US$15.3亿 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 39 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 37 | US$11.3亿 | 87 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 43 | US$9.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Camber Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Camber Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Camber Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Camber Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.1亿 (29.0%)
2. Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) — US$9121.0万 (8.6%)
3. Baxter International Inc (BAX) — US$8629.8万 (8.1%)
4. Humana Inc (HUM) — US$7334.4万 (6.9%)
5. Cvs Health CORP (CVS) — US$7242.9万 (6.8%)
Camber Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Camber Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Camber Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Camber Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Camber Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 SPY，累计减少 US$11.6亿，但目前仍持有 US$3.1亿。
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