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Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LPCIK: 0001665359
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.72
- 持仓稳定性
- 16.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.69
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FHI
+30.2% US$4142.0万
减仓 MMIT
+3.1% US$259.0万
减仓 SPDW
+1.0% US$946.1万
减仓 VNLA
+4.0% US$126.7万
加仓 MSFT
+100.2% US$478.5万
减仓 MUB
+6.1% US$290.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 18.43% | +1.37% | +30.20% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.63% | -0.46% | +1.00% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.60% | -0.19% | +308.25% | |
| 4 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.77% | +3.12% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.34% | +0.07% | +2.40% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.08% | +0.15% | +1.73% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.07% | +0.47% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.87% | -0.35% | +6.11% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 3.07% | -0.40% | +4.02% | |
| 10 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.84% | +0.22% | +3.33% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | +12.71% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.94% | -0.01% | +302.18% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | +5.62% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -1.84% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | +2.92% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.08% | -3.17% | |
| 17 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | +11.31% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.36% | -0.03% | -3.92% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | -2.47% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.06% | +9.11% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -1.88% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.37% | +100.19% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.02% | -1.30% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -4.18% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | -4.21% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +0.19% | |
| 27 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +11.59% | |
| 28 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -1.87% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.09% | +23.87% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +34.56% | |
| 31 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.17% | — | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +12.07% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.04% | +8.25% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.01% | -1.28% | |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | +1.36% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.42% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -4.05% | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +3.17% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.01% | -0.43% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | +0.15% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +12.43% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.06% | +10.67% | |
| 45 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +0.93% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | +10.00% | |
| 47 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +3.51% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.18% | +766.27% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.58
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 177 | US$10.6亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 156 | US$9.1亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 156 | US$8.9亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 148 | US$8.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 146 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 141 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 145 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 146 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 136 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 108 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 111 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 115 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 113 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 132 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 142 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 149 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 153 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 147 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 138 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 94 | US$3.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 100 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 93 | US$2.9亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$2.7亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$3.4亿 | 6 | ||
| 2019 Q3 | 66 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$2.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 67 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 66 | US$2.3亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 53 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 45 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 46 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$1.4亿 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 27 | US$8628.4万 | 0 |
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Park-ohio Holdings CORP (PKOH); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Tesla Inc (TSLA).
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申报历史
FAQ
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 177 个已申报仓位之中。
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Federated Hermes Inc (FHI) — US$2.0亿 (18.4%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$9184.7万 (8.6%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$8092.6万 (7.6%)
4. Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — US$6476.9万 (6.1%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5685.3万 (5.3%)
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 共进行了 130 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Park-ohio Holdings CORP (PKOH); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Tesla Inc (TSLA)
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 77.8%
• Information Technology: 10.4%
• Communication Services: 3.0%
• Industrials: 2.3%
• Consumer Discretionary: 2.0%
• Consumer Staples: 1.4%
投资风格解析
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 77.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FHI（+US$5746.3万，现达 US$2.0亿），同时减持 VTEB（-US$41.8万，仍持有 US$713.6万）。
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