CG
Calixto Global Investors, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Calixto Global Investors, LPCIK: 0001666472
高品质投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3068.2万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 6
Calixto Global Investors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$3068.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 89.11
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 94.63
Calixto Global Investors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.207——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 25.51% | — | -16.28% | |
| 2 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 25.18% | — | +16.14% | |
| 3 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 17.29% | — | -66.13% | |
| 4 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.95% | — | — | |
| 5 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 13.97% | — | — | |
| 6 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-14.7%
近4个季度表现
-1.8%
- 标准差
- +35.9%
- 贝塔系数
- +2.03
- 阿尔法
- -17.5%
- 最大回撤
- -27.2%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.22
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡玛比率
- +0.68
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +27.9%
- 下行标准差
- +18.9%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +99%
- 最差12个月
- -14.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 6 | US$3068.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$4209.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$2859.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$8408.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$8631.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$6743.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$9996.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$2.1亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$1.6亿 | 70 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$1.2亿 | 86 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$9756.7万 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.3亿 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.4亿 | 97 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$2.8亿 | 99 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$3.9亿 | 85 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$4.4亿 | 85 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$3.3亿 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$4.1亿 | 62 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$3.8亿 | 55 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$3.4亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$2.9亿 | 68 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$2.2亿 | 91 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$1.8亿 | 72 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$1.7亿 | 66 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Calixto Global Investors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Calixto Global Investors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3068.2万，分布在 6 个已申报仓位之中。
Calixto Global Investors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Calixto Global Investors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$782.7万 (25.5%)
2. Constellation Energy (CEG) — US$772.5万 (25.2%)
3. Celestica Inc (CLS) — US$530.4万 (17.3%)
4. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$520.1万 (16.9%)
5. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) — US$428.7万 (14.0%)
Calixto Global Investors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Calixto Global Investors, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Calixto Global Investors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Calixto Global Investors, LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 42.5%
• Utilities: 25.2%
• Information Technology: 18.4%
• Consumer Discretionary: 14.0%
投资风格解析
Calixto Global Investors, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 17.5 个百分点；贝塔系数为 2.03（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 49 升至 83，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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