VI
Vantage Investment Partners, LLC SEC 13F 持仓（Q1 2026）— 最大持仓：ALPHABET INC-CL C
Vantage Investment Partners, LLCCIK: 0001534561
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$14.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64
Vantage Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.95
- 持仓稳定性
- 23.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.37
Vantage Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TSM
+138.5% US$2690.0万
减仓 NKE
-66.6% -US$2685.4万
减仓 UNH
-2.3% -US$2024.6万
减仓 HEI
-57.2% -US$1473.7万
减仓 CMG
-17.4% -US$1394.3万
减仓 LLY
-7.6% -US$1163.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.27% | -0.45% | -0.36% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.62% | -1.17% | -2.28% | |
| 3 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 4.31% | +0.57% | +3.43% | |
| 4 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 4.07% | +0.22% | -13.81% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.16% | +31.93% | |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 3.60% | +0.68% | -0.08% | |
| 7 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 3.54% | -0.27% | -23.35% | |
| 8 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.09% | +2.74% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.12% | -0.06% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.16% | -0.62% | -34.48% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.04% | -0.68% | -7.57% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.98% | +1.89% | +138.48% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.11% | -0.17% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | -0.21% | -0.10% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.74% | +0.12% | -0.02% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.71% | -0.08% | +8.15% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.53% | +0.13% | +7.07% | |
| 18 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | -0.85% | -17.40% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 21 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.34% | -0.06% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.20% | -9.41% | |
| 23 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 1.36% | +0.14% | -9.54% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.31% | +0.01% | -7.44% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.05% | -0.12% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.28% | +0.34% | — | |
| 27 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.07% | -0.19% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.10% | -0.22% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 1.14% | +0.18% | -0.11% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.13% | +0.25% | -0.40% | |
| 32 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.13% | +0.04% | +19.50% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.11% | +0.18% | -0.08% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.05% | -0.20% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.01% | +0.07% | +38.86% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.05% | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.01% | -0.21% | |
| 39 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.01% | +1.72% | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.82% | +0.01% | -0.13% | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.71% | -1.77% | -66.62% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.12% | -0.15% | |
| 43 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.05% | -13.69% | |
| 44 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.96% | -57.23% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.09% | -0.61% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.10% | -0.34% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.51% | +0.01% | -0.43% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.06% | -0.21% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | -0.14% | |
| 50 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | +1.05% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +11.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡玛比率
- +1.02
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- -4.6%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 64 | US$14.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$15.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$14.6亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 62 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 74 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 80 | US$20.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$20.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$17.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 82 | US$16.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$13.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$11.5亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 87 | US$12.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 86 | US$9.6亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 87 | US$8.7亿 | 55 | ||
| 2019 Q1 | 96 | US$10.7亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 97 | US$14.1亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 94 | US$15.9亿 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 88 | US$13.8亿 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 90 | US$12.1亿 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 73 | US$11.0亿 | 78 | ||
| 2017 Q3 | 70 | US$12.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 67 | US$11.0亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 64 | US$9.0亿 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$7.5亿 | 76 | ||
| 2016 Q3 | 67 | US$7.7亿 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 70 | US$9.6亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 73 | US$8.4亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 67 | US$6.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 61 | US$5.6亿 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 62 | US$3.6亿 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 43 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 44 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 40 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2014 Q2 | 43 | US$3.4亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 42 | US$3.1亿 | 5 | ||
| 2013 Q4 | 42 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 49 | US$3.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 48 | US$2.9亿 | — |
Vantage Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: T Rowe Price Group Inc (TROW).
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申报历史
FAQ
Vantage Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vantage Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Vantage Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vantage Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (7.3%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$8151.4万 (5.6%)
3. Watsco Inc (WSO) — US$6252.2万 (4.3%)
4. Eqt CORP (EQT) — US$5899.7万 (4.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5549.7万 (3.8%)
Vantage Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vantage Investment Partners, LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: T Rowe Price Group Inc (TROW)
Vantage Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vantage Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.8%
• Industrials: 20.8%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Health Care: 12.3%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 6.7%
投资风格解析
Vantage Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.3%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 23，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$2821.8万，现达 US$4318.3万），同时减持 NKE（-US$2950.2万，仍持有 US$1027.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vantage-investment-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get vantage-investment-partners-llc