CW
C WorldWide Group Holding A/S — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
C WorldWide Group Holding A/SCIK: 0001625244
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$41.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
C WorldWide Group Holding A/S在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$41.5亿，季度换手率为 28.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.05
- 持仓稳定性
- 28.31
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 44.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.53
C WorldWide Group Holding A/S 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TMO
-90.5% -US$2.6亿
新建仓 AVGO
减仓 ICE
-98.9% -US$1.6亿
清仓 UBER
加仓 TSM
-18.1% US$3627.2万
加仓 NU
+1188.4% US$6089.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.99% | +0.01% | -27.61% | |
| 2 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 7.18% | +0.14% | -13.26% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.61% | +0.25% | -18.48% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.43% | +1.49% | -18.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.06% | +0.21% | -19.42% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | -0.54% | -19.18% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.39% | +0.60% | +6.05% | |
| 8 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 5.35% | +1.06% | +14.07% | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 5.33% | -0.13% | -20.44% | |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 4.44% | +0.52% | -2.81% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.00% | -0.44% | -19.12% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.91% | -0.02% | -19.68% | |
| 14 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.57% | -0.20% | -19.63% | |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | +0.14% | -2.72% | |
| 16 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.60% | +1.48% | +1188.38% | |
| 17 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 1.33% | +0.27% | +0.04% | |
| 18 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.21% | -0.11% | |
| 19 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.14% | — | |
| 20 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.18% | -14.49% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.02% | — | |
| 22 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.11% | — | |
| 23 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.22% | — | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -5.56% | -90.45% | |
| 25 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.10% | +62.07% | |
| 26 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.04% | -28.69% | |
| 27 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.20% | — | |
| 28 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.05% | +2.07% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.11% | — | |
| 30 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 31 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.14% | -14.75% | |
| 32 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.16% | — | |
| 33 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.07% | +15.14% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 35 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.12% | +2.56% | |
| 36 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.08% | -0.31% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.01% | -11.74% | |
| 38 | PRVA | Privia Health Group Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.11% | — | |
| 39 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 40 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 41 | NVCR | NovoCure Limited | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 42 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 43 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.10% | -0.33% | |
| 44 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.33% | +0.05% | -0.31% | |
| 45 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.13% | — | |
| 46 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | -14.99% | |
| 47 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.04% | -0.32% | |
| 48 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 0.30% | +0.02% | +1.40% | |
| 49 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.05% | +55.56% | |
| 50 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.01% | +7.24% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.34
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 97 | US$41.5亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$46.6亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$57.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$64.9亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 93 | US$73.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$80.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$82.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$96.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$92.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 85 | US$87.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$74.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 85 | US$73.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$77.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$73.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 122 | US$75.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$72.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$79.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$91.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 135 | US$105.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 129 | US$97.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$97.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$102.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 133 | US$99.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 133 | US$88.9亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$85.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 130 | US$71.7亿 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 123 | US$83.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 116 | US$78.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 125 | US$80.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 152 | US$78.8亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$69.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 172 | US$77.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 171 | US$72.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 164 | US$65.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 161 | US$69.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 165 | US$70.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 170 | US$65.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 170 | US$59.1亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 166 | US$51.8亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 171 | US$56.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 163 | US$52.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 172 | US$51.7亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 188 | US$57.2亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 191 | US$59.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 182 | US$69.9亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 160 | US$70.0亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 153 | US$67.9亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 151 | US$68.1亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
C WorldWide Group Holding A/S 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Smith (a.o.) CORP (AOS); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA).
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申报历史
FAQ
C WorldWide Group Holding A/S 是什么机构？属于哪种投资人类型？
C WorldWide Group Holding A/S 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.5亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
C WorldWide Group Holding A/S 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，C WorldWide Group Holding A/S 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.7亿 (9.0%)
2. Linde plc (LIN) — US$3.0亿 (7.2%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2.7亿 (6.6%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.7亿 (6.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.5亿 (6.1%)
C WorldWide Group Holding A/S 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，C WorldWide Group Holding A/S 共进行了 77 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Smith (a.o.) CORP (AOS); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA)
C WorldWide Group Holding A/S 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，C WorldWide Group Holding A/S 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.8%
• Information Technology: 17.8%
• Health Care: 13.4%
• Industrials: 12.0%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.7%
投资风格解析
C WorldWide Group Holding A/S重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RSG（+US$1.0亿，现达 US$2.2亿），同时减持 TMO（-US$3.4亿，仍持有 US$2831.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/c-worldwide-group-holding-a-sCLI 命令
npx alphasmo institutions get c-worldwide-group-holding-a-s