Buttonwood Financial Advisors Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001904033

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110

Buttonwood Financial Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.55
持仓稳定性: 15.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.27
多样化: 100
仓位均衡度: 84.27

Buttonwood Financial Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-6.7%　US$436.7万
减仓 ISTB
-12.3%　-US$183.9万
加仓 TER
-8.6%　US$337.3万
加仓 ARW
-5.1%　US$307.1万
加仓 GOOGL
-3.3%　US$370.1万
加仓 ASML
-0.5%　US$220.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.58%	-0.30%	-1.15%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.69%	+0.57%	-3.26%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.90%	-0.32%	+4.75%
4	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	4.72%	-0.04%	-0.68%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.88%	+0.12%	+7.40%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.84%	-1.00%	-12.34%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+0.22%	+16.46%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.48%	-0.17%	+0.41%
9	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	3.20%	+0.70%	-5.14%
10	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.11%	+0.82%	-8.56%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.86%	-0.20%	+3.27%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.69%	+1.19%	-6.74%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.46%	—	-0.87%
14	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.13%	—	+0.90%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.01%	+0.53%	-0.48%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	+0.08%	-0.15%
17	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.73%	+0.29%	-6.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	+0.04%	-0.02%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	+0.03%	-1.13%
20	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.25%	-0.51%	-3.35%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.22%	+0.20%	+38.24%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.18%	—	-0.05%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.04%	-0.68%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	-0.46%	-3.26%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.11%	—	-4.37%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	+0.02%	+17.16%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.97%	+0.01%	-2.91%
28	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.97%	+0.06%	-0.65%
29	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.96%	—	-0.04%
30	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.90%	+0.03%	+60.77%
31	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.87%	-0.01%	+27.63%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.83%	-0.24%	-2.43%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.83%	+0.01%	-0.22%
34	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	-3.24%
35	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.78%	+0.09%	+10.98%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.69%	—	-0.45%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.31%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+5.72%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.75%
40	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-10.73%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.58%	—	-0.90%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.56%	-0.16%	+1.12%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	-0.13%	-1.73%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.74%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.46%	+0.07%	-1.22%
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	-0.14%	-1.27%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.41%	-0.20%	-0.11%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.02%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.04%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.35
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.29
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	110	US$3.3亿	16	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2026-06-30 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.VIGI 6.ISTB 7.MSFT 8.BRK-B 9.ARW 10.TER
2026-03-31	108	US$3.0亿	17	1MOAT 2FBND 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.FBND 3.GOOGL 4.ISTB 5.FHLC 6.VIGI 7.BRK-B 8.MSFT 9.SHY 10.META
2025-12-31	104	US$3.0亿	11	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.ISTB 6.MSFT 7.BRK-B 8.VIGI 9.META 10.SHY
2025-09-30	103	US$2.9亿	28	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.MSFT 6.ISTB 7.BRK-B 8.META 9.VIGI 10.SHY
2025-06-30	99	US$2.5亿	0	1MOAT 2MSFT 3FBND 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.MSFT 3.FBND 4.FHLC 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.ISTB 9.VIGI 10.MCHP
2025-03-31	96	US$2.3亿	0	1MOAT 2FBND 3FHLC 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.FBND 3.FHLC 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MSFT 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.SHY
2024-12-31	97	US$2.3亿	0	1MOAT 2GOOGL 3FHLC 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.GOOGL 3.FHLC 4.FBND 5.MSFT 6.BRK-B 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.SHY
2024-09-30	96	US$2.3亿	0	1MOAT 2FHLC 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.FHLC 3.MSFT 4.FBND 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.ARW
2024-06-30	99	US$2.1亿	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.FBND 6.BRK-B 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.ARW
2024-03-31	103	US$2.1亿	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.BRK-B 5.GOOGL 6.META 7.FBND 8.ISTB 9.BUD 10.V
2023-12-31	99	US$1.8亿	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.FBND 8.ISTB 9.BUD 10.V
2023-09-30	99	US$1.6亿	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.ISTB 8.V 9.BUD 10.SHY
2023-06-30	97	US$1.6亿	0	1ISTB 2MOAT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.MOAT 3.MSFT 4.FHLC 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.BUD 9.V 10.MCHP
2023-03-31	71	US$1.3亿	0	1ISTB 2MOAT 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.MOAT 3.MSFT 4.FHLC 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.BUD 9.MCHP 10.V
2022-12-31	71	US$1.2亿	0	1ISTB 2FHLC 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.FHLC 3.MOAT 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BUD 8.META 9.V 10.XOM
2022-09-30	71	US$1.1亿	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.MOAT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BUD 8.XOM 9.V 10.DFAC
2022-06-30	71	US$1.1亿	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.GOOGL 5.MOAT 6.BRK-B 7.BUD 8.V 9.DFAC 10.META
2022-03-31	68	US$1.1亿	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MOAT 7.BUD 8.META 9.DIS 10.V
2021-12-31	50	US$1.0亿	0	1ISTB 2FHLC 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.FHLC 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.META 7.MOAT 8.ACN 9.BUD 10.DIS

本季持股变动

Buttonwood Financial Advisors Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC).

Buttonwood Financial Advisors Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-6.74%	减仓
2	TER	Teradyne INC	+0.8%	-8.56%	减仓
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.7%	-5.14%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-3.26%	减仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.48%	减仓
6	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	NEW	新建仓
7	MCHP	Microchip Technology INC	+0.3%	-6.24%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+16.46%	加仓
9	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+38.24%	加仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+7.40%	加仓
12	FICO	Fair Isaac CORP	+0.1%	+10.98%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+899.07%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.15%	减仓
16	GE	General Electric	+0.1%	-1.22%	减仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	NEW	新建仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	-0.65%	减仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.73%	减仓
21	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+0.1%	+40.92%	加仓
22	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.1%	+57.42%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.02%	减仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.68%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.29%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-1.13%	减仓
27	CSGP	Costar Group INC	0%	+60.77%	加仓
28	SPGI	S&p Global INC	0%	+17.16%	加仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.91%	减仓
30	AXP	American Express Co	0%	-0.22%	减仓
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+5.72%	加仓
32	CPRT	Copart INC	0%	+27.63%	加仓
33	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-0.68%	减仓
34	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清仓
36	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-1.73%	减仓
37	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	-1.27%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.38%	减仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	+1.12%	加仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.41%	加仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-0.11%	减仓
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+3.27%	加仓
43	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-2.43%	减仓
44	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-45.05%	减仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.24%	减仓
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-1.15%	减仓
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+4.75%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-3.26%	减仓
49	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.5%	-3.35%	减仓
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-1%	-12.34%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Buttonwood Financial Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Buttonwood Financial Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Buttonwood Financial Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Buttonwood Financial Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2819.5万 (8.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2199.8万 (6.7%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1939.9万 (5.9%) 4. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$1551.7万 (4.7%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1275.4万 (3.9%)

Buttonwood Financial Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Buttonwood Financial Advisors Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC)

Buttonwood Financial Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Buttonwood Financial Advisors Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 18.0% • Financials: 16.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 4.7%

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CIK 0001798756

申报总市值

US$2.2亿

76 stks

2026-03-31

集中度38.0

持仓稳定性22.8

行业集中度58.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vaneck Morningstar Wide Moat

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Buttonwood Financial Advisors Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001904033

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110

Buttonwood Financial Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 15.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.55
持仓稳定性: 15.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.27
多样化: 100
仓位均衡度: 84.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
-6.7%　US$436.7万
减仓 ISTB
-12.3%　-US$183.9万
加仓 TER
-8.6%　US$337.3万
加仓 ARW
-5.1%　US$307.1万
加仓 GOOGL
-3.3%　US$370.1万
加仓 ASML
-0.5%　US$220.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.58%	-0.30%	-1.15%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.69%	+0.57%	-3.26%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.90%	-0.32%	+4.75%
4	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	4.72%	-0.04%	-0.68%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.88%	+0.12%	+7.40%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.84%	-1.00%	-12.34%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+0.22%	+16.46%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.48%	-0.17%	+0.41%
9	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	3.20%	+0.70%	-5.14%
10	TER	Teradyne INC	股票-科技	3.11%	+0.82%	-8.56%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.86%	-0.20%	+3.27%
12	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.69%	+1.19%	-6.74%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.46%	—	-0.87%
14	MKL	Markel Group INC	股票-金融	2.13%	—	+0.90%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.01%	+0.53%	-0.48%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	+0.08%	-0.15%
17	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.73%	+0.29%	-6.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	+0.04%	-0.02%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	+0.03%	-1.13%
20	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.25%	-0.51%	-3.35%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.22%	+0.20%	+38.24%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.18%	—	-0.05%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.04%	-0.68%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.14%	-0.46%	-3.26%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.11%	—	-4.37%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	+0.02%	+17.16%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.97%	+0.01%	-2.91%
28	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.97%	+0.06%	-0.65%
29	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.96%	—	-0.04%
30	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.90%	+0.03%	+60.77%
31	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.87%	-0.01%	+27.63%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.83%	-0.24%	-2.43%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.83%	+0.01%	-0.22%
34	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	-3.24%
35	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.78%	+0.09%	+10.98%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.69%	—	-0.45%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.31%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+5.72%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.75%
40	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-10.73%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.58%	—	-0.90%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.56%	-0.16%	+1.12%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	-0.13%	-1.73%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.74%
45	GE	General Electric	股票-工业	0.46%	+0.07%	-1.22%
46	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	-0.14%	-1.27%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.41%	-0.20%	-0.11%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.02%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.04%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.35
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.29
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	110	US$3.3亿	16	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2026-06-30 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.VIGI 6.ISTB 7.MSFT 8.BRK-B 9.ARW 10.TER
2026-03-31	108	US$3.0亿	17	1MOAT 2FBND 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.FBND 3.GOOGL 4.ISTB 5.FHLC 6.VIGI 7.BRK-B 8.MSFT 9.SHY 10.META
2025-12-31	104	US$3.0亿	11	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.ISTB 6.MSFT 7.BRK-B 8.VIGI 9.META 10.SHY
2025-09-30	103	US$2.9亿	28	1MOAT 2GOOGL 3FBND 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.GOOGL 3.FBND 4.FHLC 5.MSFT 6.ISTB 7.BRK-B 8.META 9.VIGI 10.SHY
2025-06-30	99	US$2.5亿	0	1MOAT 2MSFT 3FBND 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.MSFT 3.FBND 4.FHLC 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.ISTB 9.VIGI 10.MCHP
2025-03-31	96	US$2.3亿	0	1MOAT 2FBND 3FHLC 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.FBND 3.FHLC 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MSFT 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.SHY
2024-12-31	97	US$2.3亿	0	1MOAT 2GOOGL 3FHLC 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.GOOGL 3.FHLC 4.FBND 5.MSFT 6.BRK-B 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.SHY
2024-09-30	96	US$2.3亿	0	1MOAT 2FHLC 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.FHLC 3.MSFT 4.FBND 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.ARW
2024-06-30	99	US$2.1亿	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.FBND 6.BRK-B 7.META 8.ISTB 9.VIGI 10.ARW
2024-03-31	103	US$2.1亿	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.BRK-B 5.GOOGL 6.META 7.FBND 8.ISTB 9.BUD 10.V
2023-12-31	99	US$1.8亿	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.FBND 8.ISTB 9.BUD 10.V
2023-09-30	99	US$1.6亿	0	1MOAT 2MSFT 3FHLC 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.MSFT 3.FHLC 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.ISTB 8.V 9.BUD 10.SHY
2023-06-30	97	US$1.6亿	0	1ISTB 2MOAT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.MOAT 3.MSFT 4.FHLC 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.BUD 9.V 10.MCHP
2023-03-31	71	US$1.3亿	0	1ISTB 2MOAT 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.MOAT 3.MSFT 4.FHLC 5.BRK-B 6.GOOGL 7.META 8.BUD 9.MCHP 10.V
2022-12-31	71	US$1.2亿	0	1ISTB 2FHLC 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.FHLC 3.MOAT 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BUD 8.META 9.V 10.XOM
2022-09-30	71	US$1.1亿	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.MOAT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.BUD 8.XOM 9.V 10.DFAC
2022-06-30	71	US$1.1亿	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.GOOGL 5.MOAT 6.BRK-B 7.BUD 8.V 9.DFAC 10.META
2022-03-31	68	US$1.1亿	0	1ISTB 2FHLC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.FHLC 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.MOAT 7.BUD 8.META 9.DIS 10.V
2021-12-31	50	US$1.0亿	0	1ISTB 2FHLC 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.FHLC 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.META 7.MOAT 8.ACN 9.BUD 10.DIS

本季持股变动

Buttonwood Financial Advisors Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.2%	-6.74%	减仓
2	TER	Teradyne INC	+0.8%	-8.56%	减仓
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.7%	-5.14%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-3.26%	减仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.48%	减仓
6	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	NEW	新建仓
7	MCHP	Microchip Technology INC	+0.3%	-6.24%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+16.46%	加仓
9	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+38.24%	加仓
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+7.40%	加仓
12	FICO	Fair Isaac CORP	+0.1%	+10.98%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+899.07%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.15%	减仓
16	GE	General Electric	+0.1%	-1.22%	减仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	NEW	新建仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	-0.65%	减仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.73%	减仓
21	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	+0.1%	+40.92%	加仓
22	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.1%	+57.42%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.02%	减仓
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.68%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.29%	减仓
26	AAPL	Apple INC	0%	-1.13%	减仓
27	CSGP	Costar Group INC	0%	+60.77%	加仓
28	SPGI	S&p Global INC	0%	+17.16%	加仓
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.91%	减仓
30	AXP	American Express Co	0%	-0.22%	减仓
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+5.72%	加仓
32	CPRT	Copart INC	0%	+27.63%	加仓
33	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-0.68%	减仓
34	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	CEG	Constellation Energy	-0.1%	EXIT	清仓
36	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-1.73%	减仓
37	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	-1.27%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.38%	减仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	+1.12%	加仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.41%	加仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-0.11%	减仓
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+3.27%	加仓
43	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-2.43%	减仓
44	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-45.05%	减仓
45	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-3.24%	减仓
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-1.15%	减仓
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+4.75%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-3.26%	减仓
49	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.5%	-3.35%	减仓
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-1%	-12.34%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看