AF
Affinia Financial Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Affinia Financial Group, LLCCIK: 0001802862
长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 35
AFFINIA FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 20.81% | — | -1.10% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.52% | — | -5.69% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 15.95% | — | +4.06% | |
| 4 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 14.88% | — | +0.55% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.75% | — | -0.18% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.36% | — | — | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | +1.99% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | — | -1.00% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -7.31% | |
| 10 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -2.32% | |
| 11 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.06% | — | -2.46% | |
| 12 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | -7.14% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.56% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.61% | — | +110.73% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +3.06% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +0.09% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | -1.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +2.71% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | +1.53% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | — | -1.98% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | — | -1.53% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.26% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | -32.50% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | -22.37% | |
| 28 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | — | — | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | +1.39% | |
| 30 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -12.13% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 32 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.15% | — | -46.34% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 35 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -25.50% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +19.7%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Affinia Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Affinia Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Affinia Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Affinia Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$3002.8万 (20.8%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2528.4万 (17.5%)
3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2302.2万 (15.9%)
4. T Rowe Price Dividend Growth (TDVG) — US$2146.5万 (14.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1983.8万 (13.8%)
Affinia Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Affinia Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Affinia Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Affinia Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.1%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Health Care: 5.0%
• Energy: 3.6%
• Utilities: 3.3%
投资风格解析
Affinia Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 64.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 77 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 SHV（+US$1977.9万，现达 US$2302.2万），同时减持 QUS（-US$18.7万，仍持有 US$23.6万）。
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