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Burrus Financial Services, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Burrus Financial Services, Inc.CIK: 0001573947
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 11
BURRUS FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 4.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 83.8
- 持仓稳定性
- 4.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 88.02
Burrus Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.209——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BND
+4.5% -US$8.0万
减仓 VB
-5.9% -US$296.2万
减仓 VFVA
-11.8% -US$302.3万
加仓 BNDX
+4.4% US$28.2万
减仓 VTI
-7.8% -US$217.5万
加仓 VXUS
-2.4% -US$103.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 35.90% | +1.31% | +4.54% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 15.17% | +0.12% | -2.39% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.60% | -0.44% | -7.78% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 12.36% | +0.59% | +4.41% | |
| 5 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 11.69% | -0.88% | -11.79% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.06% | -0.91% | -5.94% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.12% | +0.18% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.24% | +0.05% | +1.15% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | +0.10% | |
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.10% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.33
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 11 | US$2.2亿 | 4 | ||
| 2026 Q2 | 11 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$2.2亿 | 4 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$2.1亿 | 6 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$1.9亿 | 4 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$2.0亿 | 2 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$2.0亿 | 3 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$1.9亿 | 48 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.8亿 | 5 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 5 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.8亿 | 6 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$2.0亿 | 0 |
Burrus Financial Services, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +4.54%; 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -5.94%; 减仓: Vanguard U.s. Value Factor (VFVA) — 股数 -11.79%; 加仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 +4.41%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -7.78%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +1.3% | +4.54% | 加仓 |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.6% | +4.41% | 加仓 |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | -2.39% | 减仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 5 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +1.15% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.10% | 加仓 |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | — | 不变 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.4% | -7.78% | 减仓 |
| 10 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | -0.9% | -11.79% | 减仓 |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.9% | -5.94% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Burrus Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burrus Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Burrus Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burrus Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7960.1万 (35.9%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3363.5万 (15.2%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3015.6万 (13.6%)
4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2739.8万 (12.4%)
5. Vanguard U.s. Value Factor (VFVA) — US$2592.1万 (11.7%)
Burrus Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Burrus Financial Services, Inc. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +4.54%; 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -5.94%; 减仓: Vanguard U.s. Value Factor (VFVA) — 股数 -11.79%; 加仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 +4.41%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -7.78%
Burrus Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burrus Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.6%
• Energy: 30.4%
投资风格解析
Burrus Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 69.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BNDX，累计增持 US$57.0万，目前持仓市值达 US$2739.8万。
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