Global Trust Asset Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

加仓 VGSH
+339.3%　US$586.2万
加仓 SNDK
+26.0%　US$580.1万
加仓 MU
+13.2%　US$510.9万
加仓 AAOI
+17.3%　US$531.1万
减仓 BRK-B
-43.6%　-US$267.6万
减仓 PLTR
-12.8%　-US$177.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 487 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.81%	+0.41%	+30.85%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.14%	+0.75%	+44.60%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.30%	+0.69%	+46.89%
4	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	3.76%	-0.20%	-4.91%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.51%	-0.23%	+0.07%
6	AAOI	Applied Optoelectronics Inc	股票-科技	3.24%	+1.31%	+17.27%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.94%	-0.94%	-18.59%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	-0.69%	-22.59%
9	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	2.42%	+0.33%	-5.99%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.38%	+1.71%	+339.26%
11	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.33%	+1.70%	+26.03%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.30%	+0.56%	+46.09%
13	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.15%	+1.47%	+13.24%
14	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	2.07%	+0.19%	-36.39%
15	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.99%	-0.15%	+19.97%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.62%	-0.19%	-4.60%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.60%	+0.84%	-9.39%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	+0.01%	+7.31%
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.47%	+0.23%	+8.74%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.32%	+0.45%	-9.13%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.26%	-0.96%	-12.83%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	-0.28%	-19.06%
23	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	1.22%	+0.13%	+14.10%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.76%	-25.55%
25	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.21%	-0.24%	+12.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-1.29%	-43.63%
27	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.15%	-0.03%	+12.33%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	-0.43%	+11.13%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	+0.21%	+35.41%
30	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.05%	-0.55%	-21.70%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.16%	+30.76%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	-0.37%	-21.06%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	+0.05%	+3.58%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.85%	+0.13%	+45.61%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.82%	+0.40%	+1054.00%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	-0.24%	+0.44%
37	WCC	Wesco International Inc	股票-工业	0.78%	-0.06%	-9.98%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.71%	+0.01%	+30.12%
39	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.71%	+0.36%	+81.17%
40	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.70%	-0.55%	-26.76%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.23%	+22.22%
42	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.66%	+0.29%	+3.74%
43	CLS	Celestica Inc	股票-科技	0.62%	-0.29%	-35.70%
44	MXL	Maxlinear Inc	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	-0.31%	-22.82%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.51%	-0.84%	-47.30%
47	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.50%	-0.31%	-37.53%
48	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.49%	+0.03%	—
49	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
50	SITM	Sitime CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+26%

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +3.25
信息比率: -0.06
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.07
峰度: +0.17
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	487	US$3.2亿	38	1SHY 2IEI 3IEF 主要持股2026 Q2 1.SHY 2.IEI 3.IEF 4.LITE 5.SPY 6.AAOI 7.AAPL 8.QQQ 9.CAT 10.VGSH
2026 Q1	483	US$2.6亿	25	1SHY 2IEI 3LITE 主要持股2026 Q1 1.SHY 2.IEI 3.LITE 4.AAPL 5.SPY 6.QQQ 7.IEF 8.BRK-B 9.PLTR 10.NEE
2025 Q4	481	US$2.5亿	52	1SHY 2AAPL 3IEI 主要持股2025 Q4 1.SHY 2.AAPL 3.IEI 4.SPY 5.QQQ 6.IEF 7.PLTR 8.BRK-B 9.MSFT 10.LITE
2025 Q3	525	US$2.2亿	43	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.PLTR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2025 Q2	504	US$1.9亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.PLTR 7.AMZN 8.MA 9.MCK 10.NVDA
2025 Q1	491	US$1.6亿	100	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q1 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPY 5.MSFT 6.MA 7.V 8.LOW 9.MCK 10.AMZN
2024 Q4	550	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.VTI 6.MSFT 7.IJH 8.IJR 9.VXUS 10.AMZN
2024 Q3	514	US$2.7亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2024 Q2	493	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.BRK-B 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2024 Q1	487	US$2.4亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.IJH 7.MSFT 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2023 Q4	469	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.VXUS 10.IEFA
2023 Q3	465	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.MA
2023 Q2	467	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.BRK-B 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2023 Q1	449	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.VXUS 7.MSFT 8.IJR 9.BRK-B 10.NEE
2022 Q4	437	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.NEE 7.VXUS 8.IJR 9.BRK-B 10.HYG
2022 Q3	461	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.PFF 7.IJR 8.VXUS 9.NEE 10.HYG
2022 Q2	426	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.VTI 6.IJR 7.NEE 8.IJH 9.DFCF 10.PFF
2022 Q1	476	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.BRK-B 8.MSFT 9.IJH 10.AMZN
2021 Q4	432	US$2.5亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.MSFT 8.VTI 9.IJH 10.LOW
2021 Q3	420	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.VTI 8.MSFT 9.IJH 10.LQD
2021 Q2	437	US$2.1亿	93	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VXUS 5.NEE 6.VTI 7.MSFT 8.IJH 9.IJR 10.AMZN
2021 Q1	417	US$1.8亿	24	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NEE 5.VXUS 6.IJH 7.IJR 8.LOW 9.MSFT 10.VTI
2020 Q4	432	US$1.8亿	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.IJH 7.MSFT 8.VTI 9.VXUS 10.MA
2020 Q3	402	US$1.6亿	29	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.MA 7.MSFT 8.IJH 9.VTI 10.IWF
2020 Q2	379	US$1.4亿	48	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.WEC 5.NEE 6.MSFT 7.AMZN 8.MA 9.IJH 10.VTI
2020 Q1	475	US$1.3亿	59	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.NEE 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.IWF 9.BRK-B 10.VTI
2019 Q4	511	US$1.7亿	30	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.V
2019 Q3	493	US$1.5亿	32	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.V 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.AAPL
2019 Q2	541	US$1.5亿	25	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.WEC 5.MA 6.NEE 7.MSFT 8.IWF 9.BRK-B 10.V
2019 Q1	522	US$1.3亿	37	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.AAPL 7.BRK-B 8.LOW 9.IWF 10.DIA
2018 Q4	531	US$1.1亿	48	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.V 8.IWF 9.DIA 10.AAPL
2018 Q3	554	US$1.4亿	24	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.BRK-B 5.AAPL 6.IEFA 7.WEC 8.USMV 9.V 10.EFAV
2018 Q2	531	US$1.3亿	37	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.IEFA 5.WEC 6.NEE 7.BRK-B 8.EFAV 9.V 10.AAPL
2018 Q1	480	US$1.3亿	28	1SPY273935A3IWF 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.BRK-B 5.IEFA 6.WEC 7.EFAV 8.AAPL 9.NEE 10.DVY
2017 Q4	497	US$1.4亿	0	1SPY273935A3IWF 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.VTI 5.USMV 6.BRK-B 7.IEFA 8.WEC 9.EFAV 10.DVY

本季持股变动

Global Trust Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Maxlinear Inc (MXL); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建仓: Sitime CORP (SITM); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 514 项）

Global Trust Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.7%	+339.26%	加仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+1.7%	+26.03%	加仓
3	MU	Micron Technology Inc	+1.5%	+13.24%	加仓
4	AAOI	Applied Optoelectronics Inc	+1.3%	+17.27%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-9.39%	减仓
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.8%	+44.60%	加仓
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.7%	+46.89%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+46.09%	加仓
9	MXL	Maxlinear Inc	+0.5%	NEW	新建仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-9.13%	减仓
11	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.4%	NEW	新建仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+30.85%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+1054.00%	加仓
14	SITM	Sitime CORP	+0.4%	NEW	新建仓
15	GEV	GE Vernova Inc	+0.4%	+81.17%	加仓
16	CAT	Caterpillar Inc	+0.3%	-5.99%	减仓
17	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	+3.74%	加仓
18	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.3%	NEW	新建仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.3%	+1005.31%	加仓
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	NEW	新建仓
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+8.74%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+22.22%	加仓
23	AXP	American Express Co	+0.2%	+35.41%	加仓
24	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	-36.39%	减仓
25	AEHR	Aehr Test Systems	+0.2%	NEW	新建仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+30.76%	加仓
27	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+39.63%	加仓
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
29	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	+0.2%	+79.68%	加仓
30	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	—	不变
31	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+808.16%	加仓
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+14.10%	加仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+45.61%	加仓
34	FBUF	Fidelity Dyn Buff Eqty ETF	+0.1%	+76.25%	加仓
35	FN	Fabrinet	+0.1%	NEW	新建仓
36	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	+0.1%	+78.08%	加仓
37	GRC	Gorman-rupp Co	+0.1%	NEW	新建仓
38	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+38.16%	加仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+108.63%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.58%	加仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+147.06%	加仓
42	✓		+0.1%	NEW	新建仓
43	✓		0%	NEW	新建仓
44	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	+140.67%	加仓
45	HEI	Heico CORP	0%	—	不变
46	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.58%	加仓
47	PWR	Quanta Services Inc	0%	+36.00%	加仓
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+19.68%	加仓
49	GLW	Corning Inc	0%	-8.06%	减仓
50	TWLO	Twilio Inc - A	0%	-0.07%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-18	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR
2024 Q2	2024-07-11	13F-HR
2024 Q1	2024-04-12	13F-HR
2023 Q4	2024-01-16	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-10-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-15	修正案
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR
2021 Q1	2021-04-14	13F-HR
2020 Q4	2021-01-13	13F-HR
2020 Q3	2020-11-17	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-06	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-23	13F-HR
2019 Q1	2019-04-05	13F-HR
2018 Q4	2019-01-11	13F-HR
2018 Q3	2018-10-16	13F-HR
2018 Q2	2018-07-18	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR

FAQ

Global Trust Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Trust Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 487 个已申报仓位之中。

Global Trust Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Trust Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2178.7万 (6.8%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1644.5万 (5.1%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1374.0万 (4.3%) 4. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$1201.9万 (3.8%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1122.6万 (3.5%)

Global Trust Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Trust Asset Management, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 95 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Maxlinear Inc (MXL); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建仓: Sitime CORP (SITM); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM)

Global Trust Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Trust Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.9% • Industrials: 13.5% • Financials: 10.1% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 5.2% • Communication Services: 4.0%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Global Trust Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAOI（+US$938.0万，现达 US$1034.9万），同时减持 PLTR（-US$308.6万，仍持有 US$403.8万）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/global-trust-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get global-trust-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Global Trust Asset Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

CIK: 0001729672

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 487

Global Trust Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 487 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 38.2%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.76
持仓稳定性: 38.23
动能倾向: 100
行业集中度: 84.21
多样化: 100
仓位均衡度: 69.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 VGSH
+339.3%　US$586.2万
加仓 SNDK
+26.0%　US$580.1万
加仓 MU
+13.2%　US$510.9万
加仓 AAOI
+17.3%　US$531.1万
减仓 BRK-B
-43.6%　-US$267.6万
减仓 PLTR
-12.8%　-US$177.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 487 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.81%	+0.41%	+30.85%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.14%	+0.75%	+44.60%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.30%	+0.69%	+46.89%
4	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	3.76%	-0.20%	-4.91%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.51%	-0.23%	+0.07%
6	AAOI	Applied Optoelectronics Inc	股票-科技	3.24%	+1.31%	+17.27%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.94%	-0.94%	-18.59%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	-0.69%	-22.59%
9	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	2.42%	+0.33%	-5.99%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.38%	+1.71%	+339.26%
11	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	2.33%	+1.70%	+26.03%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.30%	+0.56%	+46.09%
13	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.15%	+1.47%	+13.24%
14	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	2.07%	+0.19%	-36.39%
15	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.99%	-0.15%	+19.97%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.62%	-0.19%	-4.60%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.60%	+0.84%	-9.39%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	+0.01%	+7.31%
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.47%	+0.23%	+8.74%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.32%	+0.45%	-9.13%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.26%	-0.96%	-12.83%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.22%	-0.28%	-19.06%
23	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	1.22%	+0.13%	+14.10%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.76%	-25.55%
25	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.21%	-0.24%	+12.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-1.29%	-43.63%
27	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.15%	-0.03%	+12.33%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	-0.43%	+11.13%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	+0.21%	+35.41%
30	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.05%	-0.55%	-21.70%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	+0.16%	+30.76%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	-0.37%	-21.06%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	+0.05%	+3.58%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.85%	+0.13%	+45.61%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.82%	+0.40%	+1054.00%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	-0.24%	+0.44%
37	WCC	Wesco International Inc	股票-工业	0.78%	-0.06%	-9.98%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.71%	+0.01%	+30.12%
39	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.71%	+0.36%	+81.17%
40	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.70%	-0.55%	-26.76%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.23%	+22.22%
42	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.66%	+0.29%	+3.74%
43	CLS	Celestica Inc	股票-科技	0.62%	-0.29%	-35.70%
44	MXL	Maxlinear Inc	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	-0.31%	-22.82%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.51%	-0.84%	-47.30%
47	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.50%	-0.31%	-37.53%
48	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.49%	+0.03%	—
49	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
50	SITM	Sitime CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+26%

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +3.25
信息比率: -0.06
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.51
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.07
峰度: +0.17
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	487	US$3.2亿	38	1SHY 2IEI 3IEF 主要持股2026 Q2 1.SHY 2.IEI 3.IEF 4.LITE 5.SPY 6.AAOI 7.AAPL 8.QQQ 9.CAT 10.VGSH
2026 Q1	483	US$2.6亿	25	1SHY 2IEI 3LITE 主要持股2026 Q1 1.SHY 2.IEI 3.LITE 4.AAPL 5.SPY 6.QQQ 7.IEF 8.BRK-B 9.PLTR 10.NEE
2025 Q4	481	US$2.5亿	52	1SHY 2AAPL 3IEI 主要持股2025 Q4 1.SHY 2.AAPL 3.IEI 4.SPY 5.QQQ 6.IEF 7.PLTR 8.BRK-B 9.MSFT 10.LITE
2025 Q3	525	US$2.2亿	43	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.PLTR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2025 Q2	504	US$1.9亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.PLTR 7.AMZN 8.MA 9.MCK 10.NVDA
2025 Q1	491	US$1.6亿	100	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q1 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPY 5.MSFT 6.MA 7.V 8.LOW 9.MCK 10.AMZN
2024 Q4	550	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.VTI 6.MSFT 7.IJH 8.IJR 9.VXUS 10.AMZN
2024 Q3	514	US$2.7亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2024 Q2	493	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.BRK-B 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2024 Q1	487	US$2.4亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.IJH 7.MSFT 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2023 Q4	469	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.VXUS 10.IEFA
2023 Q3	465	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.MA
2023 Q2	467	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.BRK-B 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2023 Q1	449	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.VXUS 7.MSFT 8.IJR 9.BRK-B 10.NEE
2022 Q4	437	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.NEE 7.VXUS 8.IJR 9.BRK-B 10.HYG
2022 Q3	461	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.PFF 7.IJR 8.VXUS 9.NEE 10.HYG
2022 Q2	426	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.VTI 6.IJR 7.NEE 8.IJH 9.DFCF 10.PFF
2022 Q1	476	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.BRK-B 8.MSFT 9.IJH 10.AMZN
2021 Q4	432	US$2.5亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.MSFT 8.VTI 9.IJH 10.LOW
2021 Q3	420	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.VTI 8.MSFT 9.IJH 10.LQD
2021 Q2	437	US$2.1亿	93	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VXUS 5.NEE 6.VTI 7.MSFT 8.IJH 9.IJR 10.AMZN
2021 Q1	417	US$1.8亿	24	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NEE 5.VXUS 6.IJH 7.IJR 8.LOW 9.MSFT 10.VTI
2020 Q4	432	US$1.8亿	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.IJH 7.MSFT 8.VTI 9.VXUS 10.MA
2020 Q3	402	US$1.6亿	29	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.MA 7.MSFT 8.IJH 9.VTI 10.IWF
2020 Q2	379	US$1.4亿	48	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.WEC 5.NEE 6.MSFT 7.AMZN 8.MA 9.IJH 10.VTI
2020 Q1	475	US$1.3亿	59	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.NEE 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.IWF 9.BRK-B 10.VTI
2019 Q4	511	US$1.7亿	30	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.V
2019 Q3	493	US$1.5亿	32	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.V 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.AAPL
2019 Q2	541	US$1.5亿	25	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.WEC 5.MA 6.NEE 7.MSFT 8.IWF 9.BRK-B 10.V
2019 Q1	522	US$1.3亿	37	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.AAPL 7.BRK-B 8.LOW 9.IWF 10.DIA
2018 Q4	531	US$1.1亿	48	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.V 8.IWF 9.DIA 10.AAPL
2018 Q3	554	US$1.4亿	24	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.BRK-B 5.AAPL 6.IEFA 7.WEC 8.USMV 9.V 10.EFAV
2018 Q2	531	US$1.3亿	37	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.IEFA 5.WEC 6.NEE 7.BRK-B 8.EFAV 9.V 10.AAPL
2018 Q1	480	US$1.3亿	28	1SPY273935A3IWF 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.BRK-B 5.IEFA 6.WEC 7.EFAV 8.AAPL 9.NEE 10.DVY
2017 Q4	497	US$1.4亿	0	1SPY273935A3IWF 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.VTI 5.USMV 6.BRK-B 7.IEFA 8.WEC 9.EFAV 10.DVY

本季持股变动

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 514 项）

Global Trust Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.7%	+339.26%	加仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+1.7%	+26.03%	加仓
3	MU	Micron Technology Inc	+1.5%	+13.24%	加仓
4	AAOI	Applied Optoelectronics Inc	+1.3%	+17.27%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-9.39%	减仓
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.8%	+44.60%	加仓
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.7%	+46.89%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+46.09%	加仓
9	MXL	Maxlinear Inc	+0.5%	NEW	新建仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-9.13%	减仓
11	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.4%	NEW	新建仓
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+30.85%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+1054.00%	加仓
14	SITM	Sitime CORP	+0.4%	NEW	新建仓
15	GEV	GE Vernova Inc	+0.4%	+81.17%	加仓
16	CAT	Caterpillar Inc	+0.3%	-5.99%	减仓
17	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	+3.74%	加仓
18	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.3%	NEW	新建仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.3%	+1005.31%	加仓
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	NEW	新建仓
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+8.74%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+22.22%	加仓
23	AXP	American Express Co	+0.2%	+35.41%	加仓
24	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	-36.39%	减仓
25	AEHR	Aehr Test Systems	+0.2%	NEW	新建仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+30.76%	加仓
27	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+39.63%	加仓
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	NEW	新建仓
29	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	+0.2%	+79.68%	加仓
30	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	—	不变
31	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+808.16%	加仓
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+14.10%	加仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+45.61%	加仓
34	FBUF	Fidelity Dyn Buff Eqty ETF	+0.1%	+76.25%	加仓
35	FN	Fabrinet	+0.1%	NEW	新建仓
36	FYEE	Fidelity Yld Enhan Eqty ETF	+0.1%	+78.08%	加仓
37	GRC	Gorman-rupp Co	+0.1%	NEW	新建仓
38	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+38.16%	加仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+108.63%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.58%	加仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+147.06%	加仓
42	✓		+0.1%	NEW	新建仓
43	✓		0%	NEW	新建仓
44	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	+140.67%	加仓
45	HEI	Heico CORP	0%	—	不变
46	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.58%	加仓
47	PWR	Quanta Services Inc	0%	+36.00%	加仓
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+19.68%	加仓
49	GLW	Corning Inc	0%	-8.06%	减仓
50	TWLO	Twilio Inc - A	0%	-0.07%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-18	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR
2024 Q2	2024-07-11	13F-HR
2024 Q1	2024-04-12	13F-HR
2023 Q4	2024-01-16	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-10-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-15	修正案
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-07	13F-HR
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR
2021 Q1	2021-04-14	13F-HR
2020 Q4	2021-01-13	13F-HR
2020 Q3	2020-11-17	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-06	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-23	13F-HR
2019 Q1	2019-04-05	13F-HR
2018 Q4	2019-01-11	13F-HR
2018 Q3	2018-10-16	13F-HR
2018 Q2	2018-07-18	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR

FAQ

Global Trust Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Trust Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Global Trust Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Global Trust Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAOI（+US$938.0万，现达 US$1034.9万），同时减持 PLTR（-US$308.6万，仍持有 US$403.8万）。

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