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Bullseye Investment Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Bullseye Investment Management, LLCCIK: 0001912451
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 321
Bullseye Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 139.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.71
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.54
Bullseye Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNTH
+18.1% US$3502.2万
减仓 EALT
-24.0% -US$2273.6万
新建仓 RDVI
新建仓 BNOV
加仓 LQTI
-15.7% US$1024.6万
清仓 USB V0 PERP A
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 321 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-其他 | 17.84% | +17.06% | +18.12% | |
| 2 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 8.80% | +8.80% | NEW | |
| 3 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 7.14% | +7.14% | NEW | |
| 4 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 5.80% | +4.85% | -15.72% | |
| 5 | DHDG | Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF | ETF-其他 | 5.35% | +1.46% | -10.99% | |
| 6 | TDVI | Ft Vest Technology Dividend | ETF-科技型 | 4.13% | +0.91% | +29.90% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 4.12% | +3.84% | +4.37% | |
| 8 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 3.97% | +0.07% | +5.57% | |
| 9 | FAI | Ft Bloomberg Ai ETF | ETF-其他 | 3.96% | +3.96% | NEW | |
| 10 | FHDG | Ftequity Qrtrly Dyn Buff ETF | ETF-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 11 | XTOC | Innovator US Eqy Accel Pl-oc | ETF-其他 | 2.31% | +1.47% | +807.26% | |
| 12 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 2.27% | +1.78% | +8615.15% | |
| 13 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-其他 | 2.13% | -14.34% | -24.04% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.66% | -7.19% | |
| 15 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.62% | -4.71% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.13% | -6.29% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 20 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.91% | -0.31% | -2.11% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 22 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 23 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 24 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.64% | -0.83% | -4.36% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.62% | -1.36% | -7.21% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 27 | METU | Direx Dly Meta Bul 2x Etf-us | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 28 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-其他 | 0.52% | -0.44% | -6.62% | |
| 29 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.49% | -1.41% | -6.42% | |
| 30 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -1.41% | +5.62% | |
| 31 | DDSQ | Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 33 | AVL | Direx Dai Av Bull 2x Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 34 | XPND | First Trust Expanded Tech | ETF-科技型 | 0.37% | -0.28% | +0.07% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 36 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 37 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 38 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 0.28% | -0.35% | -0.12% | |
| 39 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 40 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | -0.54% | -11.18% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.08% | — | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 43 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 44 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 0.24% | -0.33% | -6.28% | |
| 45 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.23% | +0.05% | -1.21% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | -0.30% | +276.26% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.10% | -11.00% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.19% | -0.41% | -1.45% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -1.82
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.8%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.61
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 321 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 320 | US$1.9亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 327 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 91 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 91 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 91 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$9175.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$1.4亿 | 0 |
Bullseye Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BNOV); 新建仓: Ft Bloomberg Ai ETF (FAI); 清仓: US Bancorp (USB V0 PERP A); 新建仓: Ftequity Qrtrly Dyn Buff ETF (FHDG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 332 项）
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申报历史
FAQ
Bullseye Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bullseye Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 321 个已申报仓位之中。
Bullseye Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bullseye Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mrp Synthequity ETF (SNTH) — US$3630.5万 (17.8%)
2. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$1790.7万 (8.8%)
3. Innovator U.s. Equity Buffer (BNOV) — US$1453.5万 (7.1%)
4. Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI) — US$1180.2万 (5.8%)
5. Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF (DHDG) — US$1089.0万 (5.3%)
Bullseye Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bullseye Investment Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 111 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BNOV); 新建仓: Ft Bloomberg Ai ETF (FAI); 清仓: US Bancorp (USB V0 PERP A); 新建仓: Ftequity Qrtrly Dyn Buff ETF (FHDG)
Bullseye Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bullseye Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.7%
• Health Care: 17.8%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Financials: 11.8%
• Consumer Staples: 8.0%
• Industrials: 5.9%
投资风格解析
Bullseye Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNTH（+US$3502.2万，现达 US$3630.5万），同时减持 EALT（-US$2273.6万，仍持有 US$433.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bullseye-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bullseye-investment-management-llc