VanWeelden Wealth Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001740451

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

VanWeelden Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 118.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.39
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 91.76

VanWeelden Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TBIL
-97.6%　-US$1380.2万
减仓 CPRY
-43.4%　-US$737.7万
减仓 GBIL
-41.1%　-US$591.1万
减仓 BFRZ
-29.2%　-US$440.2万
加仓 PHYS
+4.8%　US$21.1万
减仓 SGOV
-4.2%　-US$33.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	8.03%	-3.34%	-29.17%
2	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	7.78%	-5.68%	-43.36%
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	6.80%	-4.54%	-41.10%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.57%	-0.06%	-2.62%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.55%	-0.17%	-4.21%
6	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	5.70%	+5.70%	NEW
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.64%	+5.64%	NEW
8	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	5.64%	+5.64%	NEW
9	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	4.95%	+4.95%	NEW
10	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	ETF-其他	4.68%	+4.68%	NEW
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	4.59%	+4.59%	NEW
12	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.58%	+4.58%	NEW
13	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-其他	4.58%	+4.58%	NEW
14	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	4.56%	+4.56%	NEW
15	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
16	CPNQ	Cal Nasdaq 100 St Alt Pr	ETF-科技型	3.68%	+3.68%	NEW
17	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	+3.29%	NEW
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.52%	+0.19%	+4.80%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	-0.03%	-4.77%
20	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
21	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.81%	+0.81%	NEW
22	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
23	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.56%	+0.07%	+8.84%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.13%	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.35%	-0.04%	-11.60%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.02%	—
27	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.28%	-10.83%	-97.56%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.02%	—
29	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.22%	+0.02%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.16%	—	+0.61%
31	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.16%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+6.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +2.6%
贝塔系数: +0.16
阿尔法: +3%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.06
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +4.61
信息比率: -1.04
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +1.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +2.21
行业分散度: +17.7%
偏度: -1.21
峰度: +0.6
上行潜力: +5.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$1.3亿	100	1BFRZ 2CPRY 3GBIL 主要持股2026-03-31 1.BFRZ 2.CPRY 3.GBIL 4.SHV 5.SGOV 6.BUCK 7.JPIE 8.TLTW 9.JANU 10.RFLR
2025-12-31	21	US$1.3亿	29	1CPRY 2BFRZ 3GBIL 主要持股2025-12-31 1.CPRY 2.BFRZ 3.GBIL 4.TBIL 5.ZJUN 6.CPNJ 7.JPST 8.SGOV 9.SHV 10.CBTO
2025-09-30	19	US$1.2亿	93	1CPRY 2BIL 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.CPRY 2.BIL 3.TBIL 4.BFRZ 5.GBIL 6.ZJUN 7.CPNJ 8.SGOV 9.SHV 10.PG
2025-03-31	18	US$1.1亿	0	1TJAN 2ZDEK 3CPNQ 主要持股2025-03-31 1.TJAN 2.ZDEK 3.CPNQ 4.CPRY 5.BIL 6.TBIL 7.SGOV 8.SHV 9.PG 10.PHYS
2024-12-31	22	US$1.1亿	0	1TBIL 2APOC 3BIL 主要持股2024-12-31 1.TBIL 2.APOC 3.BIL 4.CPNS 5.CPSO 6.SGOV 7.SHV 8.ZSEP 9.GBIL 10.JUNM
2024-06-30	20	US$1.2亿	0	1CPRY 2BIL 3TBIL 主要持股2024-06-30 1.CPRY 2.BIL 3.TBIL 4.GBIL 5.CPNJ 6.CPSU 7.ZJUN 8.SGOV 9.SHV 10.PG

本季持股变动

VanWeelden Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 清仓: Calamos Nsdq100 Alt ETF (CPNJ); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Simplify Treasury Option INC (BUCK); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE).

VanWeelden Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+4.80%	加仓
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+8.84%	加仓
3	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
4	GNL	Global Net Lease INC	0%	—	不变
5	MCD	Mcdonald's CORP	—	+0.61%	加仓
6	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
7	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不变
8	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-4.77%	减仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-11.60%	减仓
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-2.62%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-4.21%	减仓
13	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	-3.3%	-29.17%	减仓
14	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-4.5%	-41.10%	减仓
15	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	-5.7%	-43.36%	减仓
16	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-10.8%	-97.56%	减仓
17	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	—	EXIT	清仓
18	CPNJ	Calamos Nsdq100 Alt ETF	—	EXIT	清仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建仓
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
22	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓
23	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	—	NEW	新建仓
24	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	—	NEW	新建仓
25	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
26	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
27	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	—	NEW	新建仓
28	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新建仓
29	CBTO	Calamos Bitcoin 80 Str-oct	—	EXIT	清仓
30	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建仓
31	CPNQ	Cal Nasdaq 100 St Alt Pr	—	NEW	新建仓
32	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建仓
33	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
34	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新建仓
35	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建仓
36	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VanWeelden Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VanWeelden Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

VanWeelden Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VanWeelden Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF (BFRZ) — US$1006.7万 (8.0%) 2. Clmos R 2000 S A P ETF - Jan (CPRY) — US$976.0万 (7.8%) 3. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$852.3万 (6.8%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$824.0万 (6.6%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$821.4万 (6.5%)

VanWeelden Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VanWeelden Wealth Management, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Innova Eqty Def Prot 1yr Jun (ZJUN); 清仓: Calamos Nsdq100 Alt ETF (CPNJ); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Simplify Treasury Option INC (BUCK); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE)

VanWeelden Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VanWeelden Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 50.3% • Information Technology: 30.1% • Real Estate: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.9% • Industrials: 5.8%

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动能／逆势: 0
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多样化: 62
仓位均衡度: 91.76

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TBIL
-97.6%　-US$1380.2万
减仓 CPRY
-43.4%　-US$737.7万
减仓 GBIL
-41.1%　-US$591.1万
减仓 BFRZ
-29.2%　-US$440.2万
加仓 PHYS
+4.8%　US$21.1万
减仓 SGOV
-4.2%　-US$33.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	8.03%	-3.34%	-29.17%
2	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	ETF-其他	7.78%	-5.68%	-43.36%
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	6.80%	-4.54%	-41.10%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.57%	-0.06%	-2.62%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.55%	-0.17%	-4.21%
6	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	5.70%	+5.70%	NEW
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.64%	+5.64%	NEW
8	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	5.64%	+5.64%	NEW
9	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	4.95%	+4.95%	NEW
10	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	ETF-其他	4.68%	+4.68%	NEW
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	4.59%	+4.59%	NEW
12	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	4.58%	+4.58%	NEW
13	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	ETF-其他	4.58%	+4.58%	NEW
14	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	4.56%	+4.56%	NEW
15	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
16	CPNQ	Cal Nasdaq 100 St Alt Pr	ETF-科技型	3.68%	+3.68%	NEW
17	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	+3.29%	NEW
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.52%	+0.19%	+4.80%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	-0.03%	-4.77%
20	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
21	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.81%	+0.81%	NEW
22	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
23	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.56%	+0.07%	+8.84%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.13%	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.35%	-0.04%	-11.60%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.02%	—
27	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.28%	-10.83%	-97.56%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.02%	—
29	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.22%	+0.02%	—
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.16%	—	+0.61%
31	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.16%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+6.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +2.6%
贝塔系数: +0.16
阿尔法: +3%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +6%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.06
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +4.61
信息比率: -1.04
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +1.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +2.21
行业分散度: +17.7%
偏度: -1.21
峰度: +0.6
上行潜力: +5.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$1.3亿	100	1BFRZ 2CPRY 3GBIL 主要持股2026-03-31 1.BFRZ 2.CPRY 3.GBIL 4.SHV 5.SGOV 6.BUCK 7.JPIE 8.TLTW 9.JANU 10.RFLR
2025-12-31	21	US$1.3亿	29	1CPRY 2BFRZ 3GBIL 主要持股2025-12-31 1.CPRY 2.BFRZ 3.GBIL 4.TBIL 5.ZJUN 6.CPNJ 7.JPST 8.SGOV 9.SHV 10.CBTO
2025-09-30	19	US$1.2亿	93	1CPRY 2BIL 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.CPRY 2.BIL 3.TBIL 4.BFRZ 5.GBIL 6.ZJUN 7.CPNJ 8.SGOV 9.SHV 10.PG
2025-03-31	18	US$1.1亿	0	1TJAN 2ZDEK 3CPNQ 主要持股2025-03-31 1.TJAN 2.ZDEK 3.CPNQ 4.CPRY 5.BIL 6.TBIL 7.SGOV 8.SHV 9.PG 10.PHYS
2024-12-31	22	US$1.1亿	0	1TBIL 2APOC 3BIL 主要持股2024-12-31 1.TBIL 2.APOC 3.BIL 4.CPNS 5.CPSO 6.SGOV 7.SHV 8.ZSEP 9.GBIL 10.JUNM
2024-06-30	20	US$1.2亿	0	1CPRY 2BIL 3TBIL 主要持股2024-06-30 1.CPRY 2.BIL 3.TBIL 4.GBIL 5.CPNJ 6.CPSU 7.ZJUN 8.SGOV 9.SHV 10.PG

本季持股变动

VanWeelden Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+4.80%	加仓
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+8.84%	加仓
3	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
4	GNL	Global Net Lease INC	0%	—	不变
5	MCD	Mcdonald's CORP	—	+0.61%	加仓
6	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
7	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不变
8	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-4.77%	减仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-11.60%	减仓
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-2.62%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-4.21%	减仓
13	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	-3.3%	-29.17%	减仓
14	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-4.5%	-41.10%	减仓
15	CPRY	Clmos R 2000 S A P ETF - Jan	-5.7%	-43.36%	减仓
16	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-10.8%	-97.56%	减仓
17	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	—	EXIT	清仓
18	CPNJ	Calamos Nsdq100 Alt ETF	—	EXIT	清仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
20	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建仓
21	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
22	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	NEW	新建仓
23	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	—	NEW	新建仓
24	RFLR	Innovator US S Cap Mng F ETF	—	NEW	新建仓
25	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
26	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
27	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	—	NEW	新建仓
28	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新建仓
29	CBTO	Calamos Bitcoin 80 Str-oct	—	EXIT	清仓
30	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建仓
31	CPNQ	Cal Nasdaq 100 St Alt Pr	—	NEW	新建仓
32	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新建仓
33	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
34	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新建仓
35	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建仓
36	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看