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Fairfield, Bush & Co. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Fairfield, Bush & Co.CIK: 0001116247
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 126
FAIRFIELD, BUSH & CO.在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.06
- 持仓稳定性
- 22.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.32
Fairfield, Bush & Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 TSM
+0.3% US$319.1万
清仓 HON
加仓 CRWD
-9.3% US$196.4万
加仓 AMD
-25.7% US$183.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.33% | +1.08% | +0.27% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.14% | +0.31% | -2.47% | |
| 3 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 4.96% | -0.45% | -1.45% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.55% | -0.22% | -5.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | -0.56% | -0.69% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.20% | +0.07% | -5.86% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.07% | -3.39% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.72% | -0.06% | -0.46% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.37% | -0.35% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.25% | +0.50% | -3.65% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.21% | +0.80% | -9.26% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.39% | +1.90% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.35% | -3.92% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.71% | +0.80% | -25.67% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.24% | +1.13% | |
| 16 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.69% | +0.18% | -0.93% | |
| 17 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.68% | -0.35% | -0.39% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.35% | -0.60% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.62% | -0.39% | -0.40% | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.16% | -0.54% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.45% | +0.26% | +5.04% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.42% | +0.25% | +1.78% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.01% | -1.68% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.10% | -1.91% | |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.26% | -0.11% | +8.36% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.23% | +18.90% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.01% | +2.19% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.47% | +0.83% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | ||
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.12% | -2.35% | |
| 31 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.10% | -0.11% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.41% | +10.82% | |
| 33 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.09% | -0.49% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.05% | +4.09% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.34% | -11.41% | |
| 36 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.15% | -5.69% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.17% | +5.77% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.07% | -8.13% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.20% | +1.89% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.01% | +30.85% | |
| 41 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.57% | -0.02% | -3.79% | |
| 42 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.13% | -2.48% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.04% | -2.02% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.06% | -0.44% | |
| 46 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | -10.47% | |
| 47 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.09% | -18.02% | |
| 48 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.47% | +0.10% | +22.70% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.07% | +39.39% | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.47% | -0.06% | +6.38% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+24.8%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +42.4%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 126 | US$2.0亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 119 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 120 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 116 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 530 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 563 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 143 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 119 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 517 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 130 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 181 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 153 | US$3.7亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 163 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 152 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 145 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 143 | US$2.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 130 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 145 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 157 | US$2.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 149 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 148 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 147 | US$2.9亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 159 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 157 | US$3.4亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 195 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 158 | US$3.6亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 150 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 147 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 150 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 148 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 148 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 134 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 132 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 139 | US$2.9亿 | 50 | ||
| 2015 Q3 | 137 | US$2.3亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 168 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 176 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 177 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 172 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 167 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 145 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 132 | US$2.2亿 | 42 | ||
| 2013 Q3 | 343 | US$3.3亿 | 66 | ||
| 2013 Q2 | 308 | US$2.0亿 | 0 |
Fairfield, Bush & Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Fairfield, Bush & Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fairfield, Bush & Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Fairfield, Bush & Co. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fairfield, Bush & Co. 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1084.3万 (5.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1045.6万 (5.1%)
3. Archer-daniels-midland Co (ADM) — US$1009.3万 (5.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$925.5万 (4.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$883.5万 (4.3%)
Fairfield, Bush & Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fairfield, Bush & Co. 共进行了 122 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Fairfield, Bush & Co. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fairfield, Bush & Co. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Staples: 11.5%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 7.7%
投资风格解析
Fairfield, Bush & Co.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ADM（+US$215.8万，现达 US$1009.3万），同时减持 ORCL（-US$256.4万，仍持有 US$548.8万）。
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npx alphasmo institutions get fairfield-bush-co