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Brown Shipley& Co Ltd 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Brown Shipley& Co LtdCIK: 0001912970
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
Brown Shipley& Co Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 72.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.82
Brown Shipley& Co Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TMO
加仓 INTC
-6.2% US$442.4万
减仓 MSFT
+0.6% US$28.2万
减仓 DIS
-19.1% -US$111.6万
减仓 NVDA
-5.1% US$220.7万
加仓 AVGO
+64.6% US$210.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.99% | -0.91% | -5.09% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.58% | -1.53% | +0.62% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.97% | +0.13% | -4.52% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.73% | +0.37% | -1.28% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.36% | -0.13% | +1.69% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.04% | -0.09% | +0.39% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.97% | -0.07% | +15.79% | |
| 8 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.45% | +2.10% | -6.19% | |
| 9 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.23% | -0.13% | -0.81% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.04% | -0.13% | -1.83% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.93% | +0.37% | +1.62% | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.59% | -0.50% | +2.29% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.52% | -0.27% | +3.19% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.44% | -0.15% | +2.45% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.43% | -1.06% | -19.08% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.91% | +64.63% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.59% | -0.32% | +2.21% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.58% | -0.63% | +3.73% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.50% | -0.25% | +2.70% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.27% | -0.26% | +2.04% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.25% | -4.44% | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.48% | +14.22% | |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.14% | +0.11% | — | |
| 25 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.13% | -0.23% | +4.36% | |
| 26 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.02% | -0.01% | -6.99% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.91% | +0.15% | -1.23% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.84% | +7634.00% | |
| 29 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.03% | -6.15% | |
| 30 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 31 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.05% | -9.97% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.12% | -3.13% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -3.14% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.05% | -3.96% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.10% | -5.88% | |
| 36 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +10.63% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | -8.76% | |
| 39 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.05% | -7.66% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.05% | -1.50% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.07% | -0.04% | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 46 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.02% | -23.36% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 50 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.24
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.44
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- -1.7%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Brown Shipley& Co Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Msci World ETF (URTH).
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申报历史
FAQ
Brown Shipley& Co Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brown Shipley& Co Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Brown Shipley& Co Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brown Shipley& Co Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2702.5万 (14.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2044.0万 (10.6%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1926.2万 (10.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1299.1万 (6.7%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1034.4万 (5.4%)
Brown Shipley& Co Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brown Shipley& Co Ltd 共进行了 65 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Msci World ETF (URTH)
Brown Shipley& Co Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brown Shipley& Co Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Communication Services: 25.2%
• Financials: 12.4%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 3.4%
• Consumer Staples: 3.1%
投资风格解析
Brown Shipley& Co Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$481.5万，现达 US$667.2万），同时减持 DIS（-US$233.4万，仍持有 US$470.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brown-shipley-co-ltdCLI 命令
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