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Brown Shipley& Co Ltd 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Brown Shipley& Co LtdCIK: 0001912970
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 77
Brown Shipley& Co Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.97
- 持仓稳定性
- 17.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.87
Brown Shipley& Co Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+1.0% US$795.7万
减仓 GOOGL
-7.9% -US$146.8万
减仓 RY
-88.1% -US$195.5万
减仓 GOOG
+1.1% -US$48.9万
加仓 META
+2.7% US$247.4万
新建仓 MU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.73% | -0.26% | -7.53% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.66% | +3.08% | +1.04% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.03% | -0.94% | +1.06% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.54% | -1.19% | -7.88% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.13% | -0.23% | +1.98% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.88% | +0.91% | +2.72% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.80% | -0.24% | -2.24% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.41% | +0.68% | -0.16% | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.25% | +0.66% | +0.19% | |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.26% | +1.46% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.53% | +5.56% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.64% | -0.29% | +0.70% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.48% | +41.05% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.48% | +0.05% | +0.69% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | -0.66% | -0.02% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.06% | -0.38% | -19.96% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.87% | +0.29% | +3.35% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.81% | -0.71% | -22.23% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.30% | -0.20% | +1.91% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.28% | -0.31% | +0.80% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.13% | +1.63% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.21% | -0.06% | +2.26% | |
| 23 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | -0.11% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.20% | +1.08% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.03% | +6.33% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.73% | +2963.84% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | -0.19% | -11.05% | |
| 30 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.10% | -0.42% | |
| 31 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.77% | -62.24% | |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | -7.29% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | -9.68% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | -2.11% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +3.41% | |
| 36 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.16% | -0.13% | -38.27% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.04% | +1.29% | |
| 38 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.12% | -1.02% | -88.12% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | ||
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.01% | -4.82% | |
| 42 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 43 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.09% | +0.04% | +105.47% | |
| 44 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | +107.18% | |
| 45 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.07% | — | -16.46% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.07% | -0.04% | -36.70% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.02% | +47.87% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+8.5%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- -1.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- +0.49
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Brown Shipley& Co Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Newmont CORP (NEM).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Brown Shipley& Co Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brown Shipley& Co Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Brown Shipley& Co Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brown Shipley& Co Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2852.4万 (13.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2839.7万 (13.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1877.3万 (9.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1152.3万 (5.5%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1066.1万 (5.1%)
Brown Shipley& Co Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brown Shipley& Co Ltd 共进行了 53 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Newmont CORP (NEM)
Brown Shipley& Co Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brown Shipley& Co Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Communication Services: 24.2%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 3.5%
• Consumer Staples: 2.4%
投资风格解析
Brown Shipley& Co Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$823.9万，现达 US$2839.7万），同时减持 OTIS（-US$151.6万，仍持有 US$74.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brown-shipley-co-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get brown-shipley-co-ltd