AC
Arena Capital Advisors, LLC- CA — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Arena Capital Advisors, LLC- CACIK: 0001833078
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Arena Capital Advisors, LLC- CA在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 43.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.33
- 持仓稳定性
- 43.22
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 87.96
Arena Capital Advisors, LLC- CA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 8.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CSGS 3.875 09-15-28
新建仓 018802AE8
新建仓 71531T105
加仓 EVH 4.5 08-15-31
0.0% US$907.1万
减仓 PCG 4.25 12-01-27
-4.9% -US$300.1万
清仓 SHY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | 债券 | 19.12% | -2.29% | -4.88% | |
| 2 | HLF 4.25 06-15-28债券 | Herbalife LTD | 债券 | 13.88% | -1.30% | — | |
| 3 | ALRM 2.25 06-01-29债券 | Alarm.com Hldgs Inc | 债券 | 12.20% | -0.20% | — | |
| 4 | EVH 4.5 08-15-31债券 | Evolent Health Inc | 债券 | 11.60% | +4.07% | — | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 9.21% | +9.21% | NEW | ||
| 6 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | 债券 | 8.44% | -0.21% | — | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 7.87% | +7.87% | NEW | ||
| 8 | ITGR 1.875 03-15-30债券 | Integer Holdings CORP | 债券 | 6.53% | -0.68% | -7.37% | |
| 9 | UNIT | Uniti Group Inc | 股票-其他 | 4.67% | -0.13% | -17.30% | |
| 10 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 2.46% | +0.30% | — | |
| 11 | VATE | Innovate CORP | 股票-其他 | 1.15% | +0.79% | — | |
| 12 | SPB 3.375 06-01-29债券 | Spectrum Brands Inc | 债券 | 0.97% | -0.39% | -28.00% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 14 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | +14.10% | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 17 | TBLA | Taboola.com Ltd. | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 18 | MOBXW | Chavrant Capital Acq -cw23 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 19 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 20 | LIMNW | Liminatus Pharma Inc-cl A-28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 21 | BNZIW | 7gc & Co Holdings Cl A -cw26 | 股票-其他 | — | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+3.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的11%）计算
- 标准差
- +34.1%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- +19.3%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +44%
- 对标普胜率
- +61.9%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +2.48
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- +0.73
- 跟踪误差
- +31.6%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +43%
- 最差12个月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- +1.41
- 峰度
- +3.13
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$2.1亿 | 43 | 1PCG 4.25 12-01-272HLF 4.25 06-15-283ALRM 2.25 06-01-29 | |
| 2026 Q1 | 21 | US$2.0亿 | 34 | 1PCG 4.25 12-01-272CSGS 3.875 09-15-283HLF 4.25 06-15-28 | |
| 2025 Q4 | 19 | US$1.7亿 | 69 | 1PCG 4.25 12-01-272HLF 4.25 06-15-283ALRM 2.25 06-01-29 | |
| 2025 Q3 | 25 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$6916.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$6449.2万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$8410.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$9178.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 37 | US$8741.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$6336.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$9671.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$8472.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$2991.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$7176.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$1.8亿 | 0 | 1G2831524825063G9460N | |
| 2022 Q3 | 257 | US$3.3亿 | 0 | 168829A276155Y3G28315 | |
| 2022 Q2 | 282 | US$4.0亿 | 0 | 168829A276155Y3G28315 | |
| 2022 Q1 | 330 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 377 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 403 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 399 | US$12.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 221 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 85 | US$6.3亿 | — | 1TEVA 0.25 02-01-26 C2G7008A3G0411R |
Arena Capital Advisors, LLC- CA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Csg Systems Internationa (CSGS 3.875 09-15-28); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 减仓: Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27) — 股数 -4.88%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +9.2% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +7.9% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | EVH 4.5 08-15-31债券 | Evolent Health Inc | +4.1% | — | 不变 |
| 4 | VATE | Innovate CORP | +0.8% | — | 不变 |
| 5 | PL | Planet Labs Pbc | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | TBLA | Taboola.com Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 7 | APO | Apollo Global Management Inc | — | — | 不变 |
| 8 | MOBXW | Chavrant Capital Acq -cw23 | — | — | 不变 |
| 9 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | — | — | 不变 |
| 10 | LIMNW | Liminatus Pharma Inc-cl A-28 | — | — | 不变 |
| 11 | BNZIW | 7gc & Co Holdings Cl A -cw26 | — | — | 不变 |
| 12 | HLF | Herbalife Ltd. | 0% | +14.10% | 加仓 |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | 0% | — | 不变 |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | — | 不变 |
| 15 | UNIT | Uniti Group Inc | -0.1% | -17.30% | 减仓 |
| 16 | ALRM 2.25 06-01-29债券 | Alarm.com Hldgs Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | SPB 3.375 06-01-29债券 | Spectrum Brands Inc | -0.4% | -28.00% | 减仓 |
| 19 | ITGR 1.875 03-15-30债券 | Integer Holdings CORP | -0.7% | -7.37% | 减仓 |
| 20 | HLF 4.25 06-15-28债券 | Herbalife LTD | -1.3% | — | 不变 |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | -2.3% | -4.88% | 减仓 |
| 23 | CSGS 3.875 09-15-28债券 | Csg Systems Internationa | -15.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Arena Capital Advisors, LLC- CA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arena Capital Advisors, LLC- CA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Arena Capital Advisors, LLC- CA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arena Capital Advisors, LLC- CA 按市值排列的前几大持股为：
1. Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27) — US$3975.0万 (19.1%)
2. Herbalife LTD (HLF 4.25 06-15-28) — US$2885.0万 (13.9%)
3. Alarm.com Hldgs Inc (ALRM 2.25 06-01-29) — US$2535.4万 (12.2%)
4. Evolent Health Inc (EVH 4.5 08-15-31) — US$2410.7万 (11.6%)
5. — US$1913.7万 (9.2%)
Arena Capital Advisors, LLC- CA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arena Capital Advisors, LLC- CA 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Csg Systems Internationa (CSGS 3.875 09-15-28); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 减仓: Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27) — 股数 -4.88%
Arena Capital Advisors, LLC- CA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arena Capital Advisors, LLC- CA 的主要板块分布如下：
• Utilities: 52.1%
• Information Technology: 23.0%
• Health Care: 17.8%
• Industrials: 6.7%
• Financials: 0.4%
投资风格解析
Arena Capital Advisors, LLC- CA的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 52.1% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 45，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 PL（+US$207.1万，现达 US$511.6万），同时减持 HLF 4.25 06-15-28（-US$699.5万，仍持有 US$2885.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/arena-capital-advisors-llc-caCLI 命令
npx alphasmo institutions get arena-capital-advisors-llc-ca