SC
Sheridan Capital Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Sheridan Capital Management, LLCCIK: 0001926753
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Sheridan Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 85.46
Sheridan Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWF
+310.0% US$589.2万
减仓 AGG
-1.7% -US$45.2万
减仓 PYLD
+2.6% US$132.0万
加仓 VGT
+727.2% US$230.4万
加仓 MGV
+3.3% US$356.1万
减仓 BOND
-0.6% -US$8.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 17.46% | +1.44% | +309.99% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 17.05% | -0.93% | +2.62% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 12.12% | +0.72% | +3.28% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.63% | -1.25% | -1.72% | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 6.00% | -0.62% | -0.60% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.13% | -1.89% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.16% | -1.42% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.77% | +0.86% | +727.23% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.08% | +0.09% | -1.53% | |
| 10 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.70% | -0.03% | -0.39% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.64% | +0.13% | -1.61% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.94% | -0.18% | +0.32% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.15% | +400.48% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.53% | -0.13% | +1.06% | |
| 15 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.14% | +7.85% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | +9.51% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.34% | +0.09% | -0.96% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +4.84% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.03% | -1.11% | |
| 20 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -2.82% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | +0.03% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | +0.14% | +4.44% | |
| 23 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.58% | -0.18% | -17.07% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.15% | -8.32% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -7.77% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 28 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | -0.07% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +7.4%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +18.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +21.3%
- 偏度
- -0.84
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sheridan Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +309.99%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -1.72%; 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +2.62%.
💡
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申报历史
FAQ
Sheridan Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sheridan Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Sheridan Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sheridan Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3628.1万 (17.5%)
2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3542.5万 (17.1%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2518.4万 (12.1%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2208.2万 (10.6%)
5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1246.7万 (6.0%)
Sheridan Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sheridan Capital Management, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +309.99%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -1.72%; 加仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 +2.62%
Sheridan Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sheridan Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.7%
• Communication Services: 27.9%
• Consumer Discretionary: 10.3%
投资风格解析
Sheridan Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 12.2%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 61.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 55 降至 39，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$474.8万，现达 US$2518.4万），同时减持 IAU（-US$103.6万，仍持有 US$80.1万）。
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