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SailingStone Capital Partners LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
SailingStone Capital Partners LLCCIK: 0001608904
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
SailingStone Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 32.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37
- 持仓稳定性
- 32.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 91.06
SailingStone Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CMP
-30.6% -US$835.0万
新建仓 MOS
新建仓 MUR
减仓 LIN
-11.3% -US$392.4万
加仓 WFG
+57.8% US$1579.1万
清仓 G60420125
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 19.53% | -6.06% | -30.55% | |
| 2 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 10.47% | +0.39% | +53.19% | |
| 3 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 9.47% | -2.91% | -11.34% | |
| 4 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 9.01% | +0.87% | +62.19% | |
| 5 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 7.82% | -1.89% | +0.53% | |
| 6 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 7.55% | -0.63% | +37.62% | |
| 7 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 7.41% | +2.01% | +57.80% | |
| 8 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 9 | NRGV | Energy Vault Holdings Inc | 股票-其他 | 3.94% | +0.61% | +0.54% | |
| 10 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 3.40% | +1.10% | +115.23% | |
| 11 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.00% | -0.73% | -4.37% | |
| 12 | MUR | Murphy Oil CORP | 股票-能源 | 2.97% | +2.97% | NEW | |
| 13 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.68% | +1.35% | +128.50% | |
| 14 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.50% | +1.48% | +203.77% | |
| 15 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.98% | -0.52% | +0.54% | |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.80% | -0.25% | +19.89% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | ||
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 19 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.05% | -0.80% | -91.93% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9%
近4个季度表现
+33.3%
- 标准差
- +26.3%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -19.3%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +23.3%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +78.4%
- 最差12个月
- -10.7%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +23.1%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$5.3亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$4.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$3.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$5.1亿 | 20 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$4.3亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$3.0亿 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$2.7亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$4.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$3.9亿 | 89 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$9.7亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$15.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$15.4亿 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$31.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$34.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$33.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$34.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$37.3亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$36.7亿 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$42.2亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$49.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$48.4亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$47.4亿 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$40.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 15 | US$33.0亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$32.5亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$46.2亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 19 | US$44.4亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 20 | US$39.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$52.9亿 | 0 |
SailingStone Capital Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 新建仓: Murphy Oil CORP (MUR); 新建仓: ; 清仓: Metals Acquisition CORP Ii; 清仓: Materion CORP (MTRN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOS | Mosaic Co/the | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MUR | Murphy Oil CORP | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | +2% | +57.80% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +1.7% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | MLM | Martin Marietta Materials | +1.5% | +203.77% | 加仓 |
| 6 | HUBB | Hubbell Inc | +1.4% | +128.50% | 加仓 |
| 7 | NTR | Nutrien LTD | +1.1% | +115.23% | 加仓 |
| 8 | AR | Antero Resources CORP | +0.9% | +62.19% | 加仓 |
| 9 | NRGV | Energy Vault Holdings Inc | +0.6% | +0.54% | 加仓 |
| 10 | RRC | Range Resources CORP | +0.4% | +53.19% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | CEG | Constellation Energy | -0.3% | +19.89% | 加仓 |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | -0.5% | +0.54% | 加仓 |
| 14 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | -0.6% | +37.62% | 加仓 |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | -0.7% | -4.37% | 减仓 |
| 16 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | -0.8% | -91.93% | 减仓 |
| 17 | MTRN | Materion CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | -1.9% | +0.53% | 加仓 |
| 19 | ✓ | Metals Acquisition CORP Ii | -2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | LIN | Linde plc | -2.9% | -11.34% | 减仓 |
| 21 | CMP | Compass Minerals Internation | -6.1% | -30.55% | 减仓 |
申报历史
FAQ
SailingStone Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SailingStone Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
SailingStone Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SailingStone Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Compass Minerals Internation (CMP) — US$1.0亿 (19.5%)
2. Range Resources CORP (RRC) — US$5594.7万 (10.5%)
3. Linde plc (LIN) — US$5058.8万 (9.5%)
4. Antero Resources CORP (AR) — US$4811.7万 (9.0%)
5. Enterprise Products Partners (EPD) — US$4175.8万 (7.8%)
SailingStone Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SailingStone Capital Partners LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 新建仓: Murphy Oil CORP (MUR); 新建仓: ; 清仓: Metals Acquisition CORP Ii; 清仓: Materion CORP (MTRN)
SailingStone Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SailingStone Capital Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 58.9%
• Materials: 33.6%
• Industrials: 4.5%
• Utilities: 3.0%
投资风格解析
SailingStone Capital Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 58.9% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RRC（+US$1911.2万，现达 US$5594.7万），同时减持 SQM（-US$451.9万，仍持有 US$27.7万）。
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