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Braeburn Wealth Management LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Braeburn Wealth Management LLCCIK: 0002111759
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 98
Braeburn Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 37.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.95
- 持仓稳定性
- 37.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.19
Braeburn Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XMMO
清仓 IWM
清仓 FIX
新建仓 SHV
清仓 IEI
新建仓 CIBR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.61% | -0.60% | -2.33% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 15.50% | +0.65% | +7.50% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.02% | +0.02% | -0.60% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.66% | +0.20% | +3.85% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.39% | +1.53% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.71% | +25.81% | |
| 7 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.12% | +0.61% | +42.91% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.75% | -20.83% | |
| 9 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.07% | -1.53% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.06% | +1.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.45% | +1.79% | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.50% | +0.71% | +453.31% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.49% | +0.34% | +51.60% | |
| 14 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.30% | -0.17% | — | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.22% | +28.78% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.13% | +0.86% | +344.14% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.05% | +1.91% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.06% | -0.62% | -16.30% | |
| 19 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 20 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.18% | -8.60% | |
| 22 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 23 | XPH | Ss Spdr S&p Pharma ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.83% | +0.70% | +296.20% | |
| 25 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 27 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.03% | -2.70% | |
| 29 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.08% | +3.44% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.02% | +3.12% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.03% | +0.43% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.08% | +18.91% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | -11.14% | |
| 35 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 36 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.09% | +3.81% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.15% | -1.46% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.56% | +0.03% | +7.20% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | ||
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | -2.19% | |
| 41 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 43 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.08% | -44.59% | |
| 44 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.14% | +30.22% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +5.33% | |
| 47 | XNCR | Xencor Inc | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.08% | +2.66% | |
| 49 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 50 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.41% | NEW |
1–50 of 98
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.67
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.87
- 信息比率
- -1.36
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Braeburn Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).
1–50 of 123
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Braeburn Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Braeburn Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
Braeburn Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Braeburn Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4162.1万 (17.6%)
2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$3665.0万 (15.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2368.3万 (10.0%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$865.6万 (3.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$703.8万 (3.0%)
Braeburn Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Braeburn Wealth Management LLC 共进行了 110 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)
Braeburn Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Braeburn Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.2%
• Industrials: 13.9%
• Communication Services: 8.3%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Real Estate: 4.4%
投资风格解析
Braeburn Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 12.4%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.2% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$825.9万，现达 US$2368.3万），同时减持 GEV（-US$115.2万，仍持有 US$35.7万）。
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