Trail Ridge Investment Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001911013

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Trail Ridge Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.99
持仓稳定性: 9.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.17
多样化: 100
仓位均衡度: 83.46

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.5%　-US$249.2万
加仓 EMXC
+3.1%　US$204.2万
加仓 FENY
+1.5%　US$106.6万
加仓 GSIE
+2.9%　US$72.5万
加仓 COST
+0.3%　US$74.6万
减仓 AAPL
+0.8%　-US$87.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	9.76%	+0.42%	+2.88%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	8.55%	+0.97%	+3.10%
3	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	7.29%	+0.25%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	-0.31%	+0.76%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.00%	-0.20%	-0.12%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.61%	-1.03%	+0.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.60%	-0.25%	+1.08%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	-0.13%	+1.29%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.36%	+0.34%	+0.31%
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.21%	—	-0.41%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.86%	—	-0.83%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	-0.16%	+1.06%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.76%	—	-0.51%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.73%	+0.21%	—
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.69%	+0.08%	-0.23%
16	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.64%	+0.48%	+1.50%
17	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	1.55%	—	+0.94%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+1.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.34%	—	-0.21%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.34%	—	+5.09%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.08%	+15.32%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	-0.15%	+0.31%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-0.08%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	—	+1.25%
25	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.98%	—	+1.00%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.90%	-0.10%	-0.92%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.87%	—	—
28	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.85%	—	—
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.84%	+0.14%	+1.41%
31	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.81%	+0.14%	+2.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.80%	-0.13%	-0.32%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.08%	-5.14%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.18%	—
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+1.30%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.12%	+1.24%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+3.01%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	-0.07%	+0.88%
39	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+4.24%
40	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.67%	+0.15%	+4.75%
41	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.07%	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.26%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-0.04%	-0.21%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.08%	+1.58%
45	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.54%	+0.08%	+3.57%
46	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.53%	—	+3.09%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	—
48	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.48%	—	-7.84%
49	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.46%	+0.11%	+3.71%
50	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	+0.19%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.14
峰度: -0.18
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$2.3亿	9	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2026-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.GVI
2025-12-31	103	US$2.3亿	11	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-12-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.GVI 10.AMZN
2025-09-30	108	US$2.2亿	19	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.GVI
2025-06-30	104	US$2.1亿	0	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.GVI
2025-03-31	102	US$1.9亿	0	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.COST 8.GVI 9.GOOG 10.BUFR
2024-12-31	102	US$2.1亿	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.EMXC 5.MSFT 6.VNLA 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2024-09-30	106	US$2.1亿	0	1GSIE 2EMXC 3IVV 主要持股2024-09-30 1.GSIE 2.EMXC 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.VNLA 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.AMZN
2024-06-30	103	US$1.9亿	0	1GSIE 2EMXC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GSIE 2.EMXC 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.VTI 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2024-03-31	102	US$1.8亿	0	1GSIE 2EMXC 3IVV 主要持股2024-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.COST 8.IVE 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	108	US$1.6亿	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GOOG 7.IVE 8.COST 9.AMZN 10.BUFR
2023-09-30	104	US$1.5亿	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GOOG 7.FENY 8.IVE 9.BUFR 10.COST
2023-06-30	113	US$1.6亿	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GVI 7.GOOG 8.IVE 9.AMZN 10.COST
2023-03-31	117	US$1.5亿	0	1GSIE 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSIE 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.EMXC 7.BUFR 8.GOOG 9.FENY 10.COST
2022-12-31	115	US$1.5亿	0	1IVV 2GSIE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSIE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.EMXC 7.FENY 8.IJJ 9.BUFR 10.GOOG
2022-09-30	125	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GSIE 4.MSFT 5.IVE 6.FENY 7.EMXC 8.IJJ 9.GOOG 10.COST
2022-06-30	141	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.SPY 7.EEM 8.COST 9.AMZN 10.IVE
2022-03-31	132	US$1.6亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.AMZN 7.COST 8.IJJ 9.GOOGL 10.IJT
2021-12-31	135	US$1.7亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.AMZN 7.PYPL 8.HD 9.COST 10.GOOGL

本季持股变动

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Consolidated Edison INC (ED).

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1%	+3.10%	加仓
2	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+1.50%	加仓
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.4%	+2.88%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.31%	加仓
5	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.3%	+3.06%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	—	不变
7	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+4.75%	加仓
8	JBL	Jabil INC	+0.1%	+2.32%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.41%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.24%	加仓
11	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+3.71%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
13	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	+3.57%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+15.32%	加仓
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.23%	减仓
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	—	不变
17	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+4.24%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	减仓
19	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-48.41%	减仓
20	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不变
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-19.83%	减仓
22	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	—	不变
23	VOYA	Voya Financial INC	-0.1%	-13.28%	减仓
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-0.08%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.88%	加仓
26	EG	Everest Group, Ltd.	-0.1%	-31.23%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.58%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.14%	减仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.92%	减仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	—	不变
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.29%	加仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.32%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.31%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.06%	加仓
35	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	—	不变
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.12%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.39%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.08%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.76%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.51%	加仓
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
45	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trail Ridge Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2244.7万 (9.8%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1967.0万 (8.6%) 3. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$1677.0万 (7.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1383.0万 (6.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1151.0万 (5.0%)

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trail Ridge Investment Advisors, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Consolidated Edison INC (ED)

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trail Ridge Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.0% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.1% • Consumer Staples: 9.6% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 9.2%

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US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Trail Ridge Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.99
持仓稳定性: 9.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.17
多样化: 100
仓位均衡度: 83.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.5%　-US$249.2万
加仓 EMXC
+3.1%　US$204.2万
加仓 FENY
+1.5%　US$106.6万
加仓 GSIE
+2.9%　US$72.5万
加仓 COST
+0.3%　US$74.6万
减仓 AAPL
+0.8%　-US$87.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	9.76%	+0.42%	+2.88%
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	8.55%	+0.97%	+3.10%
3	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	7.29%	+0.25%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	-0.31%	+0.76%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.00%	-0.20%	-0.12%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.61%	-1.03%	+0.51%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.60%	-0.25%	+1.08%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.94%	-0.13%	+1.29%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.36%	+0.34%	+0.31%
10	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.21%	—	-0.41%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.86%	—	-0.83%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	-0.16%	+1.06%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.76%	—	-0.51%
14	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.73%	+0.21%	—
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.69%	+0.08%	-0.23%
16	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.64%	+0.48%	+1.50%
17	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	1.55%	—	+0.94%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+1.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.34%	—	-0.21%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.34%	—	+5.09%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.08%	+15.32%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.21%	-0.15%	+0.31%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.04%	-0.07%	-0.08%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	—	+1.25%
25	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.98%	—	+1.00%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.90%	-0.10%	-0.92%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.87%	—	—
28	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.85%	—	—
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.84%	+0.14%	+1.41%
31	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.81%	+0.14%	+2.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.80%	-0.13%	-0.32%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.08%	-5.14%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.18%	—
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+1.30%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.12%	+1.24%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+3.01%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	-0.07%	+0.88%
39	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+4.24%
40	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.67%	+0.15%	+4.75%
41	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.07%	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.26%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-0.04%	-0.21%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.08%	+1.58%
45	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.54%	+0.08%	+3.57%
46	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.53%	—	+3.09%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.51%	—	—
48	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.48%	—	-7.84%
49	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.46%	+0.11%	+3.71%
50	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	0.45%	—	+0.19%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.79
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.14
峰度: -0.18
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$2.3亿	9	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2026-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.GVI
2025-12-31	103	US$2.3亿	11	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-12-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.GVI 10.AMZN
2025-09-30	108	US$2.2亿	19	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.GVI
2025-06-30	104	US$2.1亿	0	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.GVI
2025-03-31	102	US$1.9亿	0	1GSIE 2EMXC 3VNLA 主要持股2025-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.VNLA 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.COST 8.GVI 9.GOOG 10.BUFR
2024-12-31	102	US$2.1亿	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.EMXC 5.MSFT 6.VNLA 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2024-09-30	106	US$2.1亿	0	1GSIE 2EMXC 3IVV 主要持股2024-09-30 1.GSIE 2.EMXC 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.VNLA 7.NVDA 8.GOOG 9.COST 10.AMZN
2024-06-30	103	US$1.9亿	0	1GSIE 2EMXC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GSIE 2.EMXC 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.VTI 7.GOOG 8.NVDA 9.COST 10.AMZN
2024-03-31	102	US$1.8亿	0	1GSIE 2EMXC 3IVV 主要持股2024-03-31 1.GSIE 2.EMXC 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.COST 8.IVE 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	108	US$1.6亿	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GOOG 7.IVE 8.COST 9.AMZN 10.BUFR
2023-09-30	104	US$1.5亿	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GOOG 7.FENY 8.IVE 9.BUFR 10.COST
2023-06-30	113	US$1.6亿	0	1GSIE 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.GSIE 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.EMXC 6.GVI 7.GOOG 8.IVE 9.AMZN 10.COST
2023-03-31	117	US$1.5亿	0	1GSIE 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.GSIE 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.EMXC 7.BUFR 8.GOOG 9.FENY 10.COST
2022-12-31	115	US$1.5亿	0	1IVV 2GSIE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSIE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVE 6.EMXC 7.FENY 8.IJJ 9.BUFR 10.GOOG
2022-09-30	125	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GSIE 4.MSFT 5.IVE 6.FENY 7.EMXC 8.IJJ 9.GOOG 10.COST
2022-06-30	141	US$1.5亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.SPY 7.EEM 8.COST 9.AMZN 10.IVE
2022-03-31	132	US$1.6亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.AMZN 7.COST 8.IJJ 9.GOOGL 10.IJT
2021-12-31	135	US$1.7亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GSIE 5.GOOG 6.AMZN 7.PYPL 8.HD 9.COST 10.GOOGL

本季持股变动

Trail Ridge Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1%	+3.10%	加仓
2	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+1.50%	加仓
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.4%	+2.88%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.31%	加仓
5	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.3%	+3.06%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	—	不变
7	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+4.75%	加仓
8	JBL	Jabil INC	+0.1%	+2.32%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.41%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.24%	加仓
11	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+3.71%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
13	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	+3.57%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+15.32%	加仓
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.23%	减仓
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	—	不变
17	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+4.24%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.21%	减仓
19	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-48.41%	减仓
20	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不变
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-19.83%	减仓
22	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	—	不变
23	VOYA	Voya Financial INC	-0.1%	-13.28%	减仓
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-0.08%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.88%	加仓
26	EG	Everest Group, Ltd.	-0.1%	-31.23%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.58%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.14%	减仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.92%	减仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	—	不变
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.29%	加仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.32%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.31%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.06%	加仓
35	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	—	不变
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.12%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.39%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+1.08%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.76%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.51%	加仓
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
45	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看