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Boston Financial Mangement LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Boston Financial Mangement LLCCIK: 0001053055
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$33.1亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 337
BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 337 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$33.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.97
Boston Financial Mangement LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 337 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 337 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.42% | — | +0.46% | |
| 2 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 4.90% | — | +0.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.89% | — | +0.53% | |
| 4 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 4.27% | — | +0.46% | |
| 5 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 3.47% | — | +0.56% | |
| 6 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 2.65% | — | +1.04% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.47% | — | -0.37% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.13% | — | +0.12% | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.06% | — | +0.08% | |
| 10 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.01% | — | +1.73% | |
| 11 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.91% | — | +1.85% | |
| 12 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.89% | — | +0.27% | |
| 13 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.73% | — | -0.67% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.61% | — | +0.78% | |
| 15 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 1.39% | — | -2.13% | |
| 16 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 1.37% | — | +1.93% | |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.37% | — | -0.63% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.35% | — | -0.06% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | -1.22% | |
| 20 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | -1.74% | |
| 21 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 1.18% | — | +0.77% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | -1.39% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | +0.50% | |
| 24 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | +6.57% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.09% | — | +0.59% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -0.76% | |
| 27 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.03% | — | -4.68% | |
| 28 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.00% | — | +3.01% | |
| 29 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | -7.45% | |
| 30 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.99% | — | +0.87% | |
| 31 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.94% | — | -0.54% | |
| 32 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.92% | — | +4.74% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | — | -0.95% | |
| 34 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | +0.85% | |
| 35 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.86% | — | +1.16% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | +33.28% | |
| 37 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.84% | — | +0.88% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.81% | — | +1.05% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | -0.86% | |
| 40 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.77% | — | +3.34% | |
| 41 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.76% | — | -8.34% | |
| 42 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.76% | — | +1.32% | |
| 43 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.70% | — | -5.23% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | — | +28.56% | |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.69% | — | +1.51% | |
| 46 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.67% | — | +6.98% | |
| 47 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.70% | |
| 48 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | +0.56% | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.66% | — | -18.59% | |
| 50 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | -17.31% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+5.1%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +11.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +1.42
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +3.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 337 | US$33.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 327 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 326 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 332 | US$31.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 315 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 301 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 306 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 308 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 320 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 303 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 285 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 285 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 262 | US$27.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 256 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 244 | US$24.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 232 | US$22.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 230 | US$22.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 232 | US$20.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 276 | US$18.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 266 | US$15.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 235 | US$18.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 254 | US$17.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 258 | US$17.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 263 | US$16.4亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 256 | US$14.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 298 | US$16.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 265 | US$14.8亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 269 | US$14.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 269 | US$14.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 263 | US$14.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 274 | US$13.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 282 | US$13.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 278 | US$12.7亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 264 | US$12.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 255 | US$12.3亿 | 61 | ||
| 2016 Q1 | 176 | US$6.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 183 | US$7.0亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 192 | US$7.1亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 201 | US$7.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 204 | US$8.0亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 202 | US$8.0亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 205 | US$7.6亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 204 | US$7.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 199 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 204 | US$7.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 194 | US$6.7亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 199 | US$6.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Boston Financial Mangement LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boston Financial Mangement LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.1亿，分布在 337 个已申报仓位之中。
Boston Financial Mangement LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boston Financial Mangement LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.8亿 (5.4%)
2. Watsco Inc (WSO) — US$1.6亿 (4.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (4.9%)
4. Fair Isaac CORP (FICO) — US$1.4亿 (4.3%)
5. Copart Inc (CPRT) — US$1.1亿 (3.5%)
Boston Financial Mangement LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Boston Financial Mangement LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Boston Financial Mangement LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boston Financial Mangement LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Financials: 20.9%
• Industrials: 18.8%
• Health Care: 8.5%
• Materials: 5.8%
• Consumer Discretionary: 4.9%
投资风格解析
Boston Financial Mangement LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.3%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$2251.9万，现达 US$1.8亿），同时减持 CDW（-US$3518.6万，仍持有 US$725.1万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Boston Financial Mangement LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/boston-financial-mangement-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get boston-financial-mangement-llc